【正文】 財(cái)務(wù)類職位說(shuō)明書(shū) 綜合庫(kù) 部門名稱： 綜合庫(kù) 上級(jí)部門： 庫(kù)管部 下屬崗位： 綜合庫(kù)管員 部門本職： 非生產(chǎn)性物資、備品、備件的收、發(fā)、存與管理。 主要職能： （ 1） 入庫(kù)物品驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)并登記臺(tái)帳。 （ 2） 定期盤點(diǎn)庫(kù)存物品，配合會(huì)計(jì)部盤點(diǎn)。 （ 3） 對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行分類存放與管理，對(duì)特殊貨品進(jìn)行特殊管理或存儲(chǔ)。 （ 4） 每月定期上報(bào)庫(kù)存月報(bào)表，進(jìn)行庫(kù)存分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息。 （ 5） 庫(kù)存物品報(bào)損、報(bào)失、報(bào)廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。 （ 6） 與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，保持常用物品適量?jī)?chǔ)備。 （ 7） 辦理物 品出庫(kù)手續(xù)，登記物品領(lǐng)用臺(tái)帳、核查財(cái)產(chǎn)登記卡。 （ 8） 綜合庫(kù)的安全、防火、衛(wèi)生工作。 （ 9） 綜合庫(kù)工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理。 （ 10） 綜合庫(kù)各種單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。 管轄范圍： （ 1） 綜合庫(kù)所屬員工。 （ 2） 綜合庫(kù)工作場(chǎng)所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 （ 3） 綜合庫(kù)工具、設(shè)施、設(shè)備。 原料庫(kù) 部門名稱：原料庫(kù) 上級(jí)部門：庫(kù)管部 下屬崗位：原料庫(kù)管員 部門本職：原材輔料、包裝物、半成品的收、發(fā)、存與管理。 主要職能： （ 1） 入庫(kù)物品驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)并登記臺(tái)帳。 （ 2） 開(kāi)具收貨單。 （ 3） 庫(kù) 存物品報(bào)損、報(bào)失、報(bào)廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。 （ 4） 定期盤點(diǎn)庫(kù)存物品，配合會(huì)計(jì)部盤點(diǎn)。 （ 5） 對(duì)庫(kù)存貨品進(jìn)行分類存放與管理，對(duì)特殊的原材料進(jìn)行特殊管理或儲(chǔ)存。 （ 6） 每月定期上報(bào)庫(kù)存月報(bào)表，進(jìn)行庫(kù)存分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息。 （ 7） 辦理物品出庫(kù)手續(xù)。 （ 8） 原料庫(kù)的安全、防火、衛(wèi)生工作。 （ 9） 原料庫(kù)工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。 （ 10） 原料庫(kù)各項(xiàng)單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。 管轄范圍： （ 1） 原料庫(kù)所屬員工。 （ 2） 原料庫(kù)工作場(chǎng)所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 （ 3） 原料庫(kù)工具、設(shè)備設(shè)施。 預(yù)算室 部門名稱：預(yù)算室 上級(jí)部門：財(cái)務(wù)中心 下屬部門：預(yù)算員 部門本職：日常經(jīng)營(yíng)預(yù)算、項(xiàng)目投資預(yù)算 主要職能： （ 1） 編制預(yù)計(jì)收益表。 （ 2） 編制預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表。 （ 3） 預(yù)測(cè)投資收益率。 （ 4） 預(yù)測(cè)投資回收期。 管轄范圍： （ 1） 財(cái)務(wù)、投資預(yù)算。 （ 2） 辦公場(chǎng)所及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。 兼管職能： （ 1） 計(jì)算和預(yù)測(cè)投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價(jià)。 預(yù)算部 部門名稱：預(yù)算部 上級(jí)部門：財(cái)務(wù)管理部 下屬崗位：預(yù)算員 部門本職：企業(yè)預(yù)算編制、平衡、分解、下達(dá)及執(zhí)行情況反饋 主要職能： （ 1） 編制企業(yè)年度預(yù)算， 并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行季度調(diào)整，月度分析； （ 2） 編制預(yù)計(jì)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表； （ 3） 監(jiān)督控制各部門預(yù)算開(kāi)支； （ 4） 預(yù)算企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的投入產(chǎn)出比； （ 5） 對(duì)新項(xiàng)目或技改項(xiàng)目作投資預(yù)算：預(yù)測(cè)投資風(fēng)險(xiǎn)，收益率及投資回收期； （ 6） 計(jì)算和預(yù)測(cè)投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價(jià)； （ 7） 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)反饋； （ 8） 對(duì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及潛力做出預(yù)測(cè)。 管轄范圍： （ 3） 預(yù)算部所有員工。 （ 4） 預(yù)算部辦公場(chǎng)所及其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。 （ 5） 預(yù)算部衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 信用部 部門名稱：信用部 上級(jí)部門：財(cái)務(wù)中心 下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評(píng)估員 部門本職：信用管理 主要職能： （ 1） 收集相關(guān)資料和信息。 （ 2） 對(duì)與企業(yè)有業(yè)務(wù)接觸的單位進(jìn)行信用評(píng)估。 （ 3） 向銷售員和追款員下達(dá)追款指標(biāo)。 （ 4） 向銷售部門提供信用評(píng)估報(bào)告。 （ 5） 控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎(chǔ)上發(fā)生的預(yù)付定 金、預(yù)付貨款的額度。 管轄范圍： （ 1） 辦公場(chǎng)所及其相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。 投資部 部門名稱：投資部 上級(jí)部門：財(cái)務(wù)總監(jiān) 下屬部門：融資員、信貸員、投資運(yùn)作員、項(xiàng)目籌建員、資產(chǎn)管理員 部門本職：集團(tuán)投資及債權(quán) 的管理。 主要職能： 1. 制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報(bào)批后執(zhí)行。 2. 貫徹執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。 3. 編制投資預(yù)算，投資計(jì)劃及投資項(xiàng)目可行性報(bào)告，報(bào)批后實(shí)施。 4. 對(duì)公司債權(quán)、債務(wù)、資產(chǎn)實(shí)行總體管理。 5. 進(jìn)行股票、證券的投資運(yùn)作。 6. 集團(tuán)內(nèi)部技改項(xiàng)目審批、調(diào)研上報(bào)。 7. 集團(tuán)資金收支的計(jì)劃、預(yù)算與審批管理。 8. 集團(tuán)公司資金運(yùn)行情況，下屬公司資金流動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)察分析。 9. 集團(tuán)融資活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施。 兼管職能： 1. 對(duì)有關(guān)企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)估。 管轄范圍： 1. 投資預(yù)算。 2. 公司債務(wù)債權(quán)資產(chǎn)。 3. 公司投資行為。 4. 所屬的辦公場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施。 稅務(wù)室 部門名稱：稅務(wù)室 上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部 下屬部門：稅務(wù)會(huì)計(jì) 部門本職：處理公司內(nèi)外稅務(wù)事務(wù) 主要職能： 1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅務(wù)法規(guī)、政策和公司有關(guān)制度，制定稅務(wù)室工作制度，并報(bào)批執(zhí)行。 2. 編制企業(yè)各類稅務(wù)報(bào)表。 3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報(bào)送的各類稅務(wù)表。 4. 審核集團(tuán)公司增值稅發(fā)票。 5. 參加稅務(wù)局有關(guān)會(huì)議。 6. 到國(guó)稅局、地稅局申報(bào)納稅。 7. 開(kāi)具保健品公司、制藥公司發(fā)票。 8. 解釋各下屬公司提出的稅務(wù)問(wèn)題，傳達(dá)稅務(wù)新政策。 9. 按照國(guó)家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策繳納集團(tuán)、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、 科研公司稅款。 兼管職能： 管轄范圍： 1. 增值稅發(fā)票及有關(guān)稅務(wù)資料、文件。 2. 稅務(wù)室及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。 收款部 部門名稱：收款部 上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部 下屬崗位：前廳收款領(lǐng)班、餐飲收款領(lǐng)班、娛樂(lè)收款領(lǐng)班 部門本職：完成客人消費(fèi)后的結(jié)算工作 主要職能： 1. 前廳收款： ① 進(jìn)行前廳收款結(jié)算，打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票； ② 填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)； ③ 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總 出納； ④ 更換當(dāng)天外幣兌換牌價(jià)表； ⑤ 完成兌換外幣業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)假幣及時(shí)上報(bào)； ⑥ 填寫外幣兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)和營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)匯總表。 2. 餐廳收款： ① 進(jìn)行餐廳收款結(jié)算，打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票； ② 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； ③ 填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)。 3. 娛樂(lè)部收款： ① 進(jìn)行娛樂(lè)部收款結(jié)算、打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票； ② 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票