【正文】 財務類職位說明書 綜合庫 部門名稱： 綜合庫 上級部門： 庫管部 下屬崗位： 綜合庫管員 部門本職： 非生產(chǎn)性物資、備品、備件的收、發(fā)、存與管理。 主要職能： （ 1） 入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。 （ 2） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。 （ 3） 對庫存物品進行分類存放與管理，對特殊貨品進行特殊管理或存儲。 （ 4） 每月定期上報庫存月報表，進行庫存分析，及時上報預警信息。 （ 5） 庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預防與糾正措施。 （ 6） 與有關部門協(xié)調(diào)，保持常用物品適量儲備。 （ 7） 辦理物 品出庫手續(xù)，登記物品領用臺帳、核查財產(chǎn)登記卡。 （ 8） 綜合庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。 （ 9） 綜合庫工具、設備設施的維護與管理。 （ 10） 綜合庫各種單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。 管轄范圍： （ 1） 綜合庫所屬員工。 （ 2） 綜合庫工作場所與衛(wèi)生責任區(qū)。 （ 3） 綜合庫工具、設施、設備。 原料庫 部門名稱：原料庫 上級部門：庫管部 下屬崗位：原料庫管員 部門本職：原材輔料、包裝物、半成品的收、發(fā)、存與管理。 主要職能： （ 1） 入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。 （ 2） 開具收貨單。 （ 3） 庫 存物品報損、報失、報廢工作，并制定預防與糾正措施。 （ 4） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。 （ 5） 對庫存貨品進行分類存放與管理，對特殊的原材料進行特殊管理或儲存。 （ 6） 每月定期上報庫存月報表，進行庫存分析，及時上報預警信息。 （ 7） 辦理物品出庫手續(xù)。 （ 8） 原料庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。 （ 9） 原料庫工具、設備設施的維護與管理工作。 （ 10） 原料庫各項單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。 管轄范圍： （ 1） 原料庫所屬員工。 （ 2） 原料庫工作場所與衛(wèi)生責任區(qū)。 （ 3） 原料庫工具、設備設施。 預算室 部門名稱：預算室 上級部門：財務中心 下屬部門：預算員 部門本職：日常經(jīng)營預算、項目投資預算 主要職能： （ 1） 編制預計收益表。 （ 2） 編制預計資產(chǎn)負債表。 （ 3） 預測投資收益率。 （ 4） 預測投資回收期。 管轄范圍： （ 1） 財務、投資預算。 （ 2） 辦公場所及其有關設備設施。 兼管職能： （ 1） 計算和預測投標、招標的標價。 預算部 部門名稱：預算部 上級部門：財務管理部 下屬崗位：預算員 部門本職：企業(yè)預算編制、平衡、分解、下達及執(zhí)行情況反饋 主要職能： （ 1） 編制企業(yè)年度預算， 并根據(jù)預算執(zhí)行情況進行季度調(diào)整，月度分析； （ 2） 編制預計損益表、資產(chǎn)負債表、財務狀況變動表、現(xiàn)金流量表； （ 3） 監(jiān)督控制各部門預算開支； （ 4） 預算企業(yè)各項經(jīng)濟活動的投入產(chǎn)出比； （ 5） 對新項目或技改項目作投資預算：預測投資風險，收益率及投資回收期； （ 6） 計算和預測投標、招標的標價； （ 7） 對預算執(zhí)行情況及時反饋； （ 8） 對企業(yè)發(fā)展狀況及潛力做出預測。 管轄范圍： （ 3） 預算部所有員工。 （ 4） 預算部辦公場所及其相關設備、設施。 （ 5） 預算部衛(wèi)生責任區(qū)。 信用部 部門名稱：信用部 上級部門：財務中心 下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評估員 部門本職：信用管理 主要職能： （ 1） 收集相關資料和信息。 （ 2） 對與企業(yè)有業(yè)務接觸的單位進行信用評估。 （ 3） 向銷售員和追款員下達追款指標。 （ 4） 向銷售部門提供信用評估報告。 （ 5） 控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎上發(fā)生的預付定 金、預付貨款的額度。 管轄范圍： （ 1） 辦公場所及其相關的設施設備。 投資部 部門名稱：投資部 上級部門：財務總監(jiān) 下屬部門：融資員、信貸員、投資運作員、項目籌建員、資產(chǎn)管理員 部門本職：集團投資及債權 的管理。 主要職能： 1. 制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報批后執(zhí)行。 2. 貫徹執(zhí)行集團各項規(guī)章制度。 3. 編制投資預算，投資計劃及投資項目可行性報告，報批后實施。 4. 對公司債權、債務、資產(chǎn)實行總體管理。 5. 進行股票、證券的投資運作。 6. 集團內(nèi)部技改項目審批、調(diào)研上報。 7. 集團資金收支的計劃、預算與審批管理。 8. 集團公司資金運行情況，下屬公司資金流動情況進行監(jiān)察分析。 9. 集團融資活動的計劃、組織、實施。 兼管職能： 1. 對有關企業(yè)進行信用評估。 管轄范圍： 1. 投資預算。 2. 公司債務債權資產(chǎn)。 3. 公司投資行為。 4. 所屬的辦公場所及設備設施。 稅務室 部門名稱：稅務室 上級部門：會計部 下屬部門：稅務會計 部門本職：處理公司內(nèi)外稅務事務 主要職能： 1. 根據(jù)國家有關稅務法規(guī)、政策和公司有關制度，制定稅務室工作制度，并報批執(zhí)行。 2. 編制企業(yè)各類稅務報表。 3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報送的各類稅務表。 4. 審核集團公司增值稅發(fā)票。 5. 參加稅務局有關會議。 6. 到國稅局、地稅局申報納稅。 7. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。 8. 解釋各下屬公司提出的稅務問題，傳達稅務新政策。 9. 按照國家稅收法律、法規(guī)和有關政策繳納集團、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、 科研公司稅款。 兼管職能： 管轄范圍： 1. 增值稅發(fā)票及有關稅務資料、文件。 2. 稅務室及其有關設備設施。 收款部 部門名稱：收款部 上級部門：會計部 下屬崗位：前廳收款領班、餐飲收款領班、娛樂收款領班 部門本職：完成客人消費后的結算工作 主要職能： 1. 前廳收款： ① 進行前廳收款結算，打印各種收費賬單、發(fā)票； ② 填寫營業(yè)日報； ③ 及時把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總 出納； ④ 更換當天外幣兌換牌價表； ⑤ 完成兌換外幣業(yè)務，發(fā)現(xiàn)假幣及時上報； ⑥ 填寫外幣兌換營業(yè)日報和營業(yè)日報匯總表。 2. 餐廳收款： ① 進行餐廳收款結算，打印各種收費賬單、發(fā)票； ② 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； ③ 填寫營業(yè)日報。 3. 娛樂部收款： ① 進行娛樂部收款結算、打印各種收費賬單、發(fā)票； ② 及時把收取的現(xiàn)金、支票