某業(yè)務(wù)集團(tuán)財務(wù)管理制度(已修改)
2025-04-28 01:10 本頁面
【正文】 7 / 18目 錄財務(wù)篇1. 差旅費報銷管理辦法 第1頁2. 費用報銷管理辦法 第4頁3. 資金管理制度 第8頁4. 資金預(yù)算管理辦法 第10頁5. 會計檔案管理辦法 第12頁6. 發(fā)票使用管理辦法 第14頁1. 目的為加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，本著保證出差人員工作與生活需要，并貫徹勤儉節(jié)約的精神，特制定本辦法。2. 范圍本辦法適用于集團(tuán)職能部門及各子公司。3. 職責(zé)，由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。 外出人員的費用支出，由集團(tuán)財務(wù)部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)審核報銷。4. 具體規(guī)定 集團(tuán)職能部門及各子公司因公外出人員，在公出期間所支出的費用，要本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費的原則，嚴(yán)格按以下規(guī)定。、船、飛機(jī)的等級 集團(tuán)董事長、總裁可以乘坐火車軟臥車、飛機(jī)頭等艙、輪船一等艙位以及其他交通工具，并按實報銷； 集團(tuán)總裁助理以上人員可以乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥車、輪船二等艙位以及其它交通工具，并按實報銷；、火車硬臥車、輪船三等艙位以及其它交通工具，并按實報銷； 機(jī)場建設(shè)費、人身保險費、訂票手續(xù)費等隨機(jī)、車、船票一同據(jù)實報銷。，且連續(xù)乘坐火車12小時，給予增加途中補助20元。低于12小時的不享受此項補助，乘坐飛機(jī)者，不論艙位等級和時間長短，一律不享受此項補助。，但確因任務(wù)緊急或必須隨同集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同行的必須經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)方可乘坐。： 項目職務(wù)住 宿北京、上海、深圳 天津、重慶、各計劃單列市及各省會城市其他地區(qū)集團(tuán)副總裁以上最高不得超過650元400集團(tuán)職能部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理以上380340280其他工作人員240180150，實際住宿超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)不予報銷。但實際宿費標(biāo)準(zhǔn)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，按節(jié)約金額的30%給予宿費節(jié)約獎勵，對于公出寄宿而不能取得發(fā)票的，可按相應(yīng)住宿規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的50%給予節(jié)約獎勵。集團(tuán)明確規(guī)定任何人員不允許在所住賓館簽單消費；兩人以上（同性）共同出差的不得單開房間，只能按標(biāo)準(zhǔn)間報銷，報銷人數(shù)以此類推。特殊情況必須經(jīng)總裁簽批。、車站交通費憑機(jī)場航班及公交車票據(jù)實報銷；確因任務(wù)緊急，短期內(nèi)無法趕乘航班車的，經(jīng)主管副總裁同意后可報銷趕赴機(jī)場出租車票。工作人員出差期間每日補助交通費20元，按出差自然天數(shù)減一天計發(fā)，不再報銷任何交通費用。總裁助理以上人員出差期間的交通費用實報實銷。，可購?fù)P鋪票；、船均不得報銷“音樂茶座”等費用；；其他工作人員必須請示主管副總裁同意后經(jīng)總裁簽字方可報銷。經(jīng)濟(jì)特區(qū)每人每天補助50元。，按出差自然天數(shù)減一天計發(fā)伙食補助。、難易程度、食宿條件的不同采取一事一議，適當(dāng)給予補助。 因工作需要，陪同有關(guān)部門工作人員辦案，辦案期間的交通費、日常生活費用（包括餐費）經(jīng)總裁同意并批準(zhǔn)后方可報銷，同時陪同人員不再享受交通及伙食補助。，因游覽或非工作需要而開支的一切費用，均由個人自理。乘出差之便，未經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道的車、船費及生活費由個人自理。享受探親待遇的人員，只準(zhǔn)乘坐火車，且乘車時間超過12小時的允許報銷硬臥車票，因路途遙遠(yuǎn)在轉(zhuǎn)乘過程中需要停留一天的，可按一般工作人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。，必須報主管副總裁批準(zhǔn)后方可報銷。、宿收取的費用，或經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)的專項費用，可憑
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