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支票內(nèi)部控制制度(已修改)

2024-11-12 08:45 本頁面

　

【正文】支票內(nèi)部控制制度支票是存款人簽發(fā)給收款人從其銀行賬戶內(nèi)支付款項(xiàng)的票據(jù)。支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。簽發(fā)支票，應(yīng)注意以下問題：一、要嚴(yán)格做到“九不準(zhǔn)” 。（ 1）不準(zhǔn)更改簽發(fā)日期；（ 2）不準(zhǔn)更改收款人名；（ 3）不準(zhǔn)更改大小寫金額。按照《票據(jù)法》規(guī)定，支票的金額、日期、收款人名稱如若更改，即成為無效票據(jù)；（ 4）不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票，即簽發(fā)超過銀行存款賬戶余額的支票；（ 5）不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票； (6) 不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。簽發(fā)的空白支票即指事先蓋好印章的支票。攜帶該種支票外出，遺失后將造成不應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)損失；（ 7）不準(zhǔn)簽發(fā)有缺陷的支票。有缺陷的

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2025-04-12 12:05

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【總結(jié)】冕寧縣成功小學(xué)校內(nèi)部控制制度冕寧縣成功小學(xué)校2016年3月成功小學(xué)內(nèi)部控制制度　　第一條為了進(jìn)一步提高我校學(xué)校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉

2025-04-11 23:38

對外投資內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632黑龍江省XX股份有限公司對外投資內(nèi)部控制制度第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對黑龍江省XX股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）對外投資活動的內(nèi)部控制，保證對外投資活動的合法性和效益性，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱對外投資是指

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【總結(jié)】生產(chǎn)內(nèi)部控制制度第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動：1、生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)的訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。2、物料管理生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。3、生產(chǎn)環(huán)節(jié)配料、精

2025-04-08 01:09

公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】1、調(diào)配和解辭第五條培訓(xùn)第六條保密義務(wù)第七條考核第八條獎(jiǎng)罰第九條專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀(jì)律第十五條

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【總結(jié)】，目的在于防止會計(jì)核算工作上的差錯(cuò)和有關(guān)人員的舞弊。通過稽核，對日常會計(jì)核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯(cuò)誤等及時(shí)加以糾正或者制止，以提高會計(jì)核算工作的質(zhì)量。2適用范圍本制度適用于集團(tuán)內(nèi)的所有會計(jì)機(jī)構(gòu)。3職責(zé)總管理部計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)制定、完善會計(jì)內(nèi)部稽核制度，并負(fù)責(zé)檢查、考核集團(tuán)內(nèi)各會計(jì)機(jī)構(gòu)制度的執(zhí)行。集團(tuán)內(nèi)各會計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在內(nèi)部設(shè)置稽核崗位，并嚴(yán)格執(zhí)行

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【總結(jié)】一、目的內(nèi)部控制審計(jì)的目的是合理地保證組織實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：（一）遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和組織內(nèi)部規(guī)章制度；（二）信息的真實(shí)、可靠；（三）資產(chǎn)的安全、完整；（四）經(jīng)濟(jì)有效地使用資源；（五）提高經(jīng)營效率和效果。二、內(nèi)部控制制度審計(jì)程序說明（一）了解組織崗位設(shè)置、人員配備是否符合內(nèi)部控制要求。（二）審閱組織各種文件，了解各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，取得與審計(jì)內(nèi)容有關(guān)的信息。

2025-04-15 22:42

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【總結(jié)】......????內(nèi)部控制管理制度????總則????第一條?為規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公????司可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)

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【總結(jié)】黑龍江農(nóng)墾完達(dá)山咨詢有限公司地址：哈爾濱市香坊區(qū)中山路93號保利科技大廈809室第1頁郵編：

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