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支票內(nèi)部控制制度(已修改)

2024-11-12 08:45 本頁面

　

【正文】支票內(nèi)部控制制度支票是存款人簽發(fā)給收款人從其銀行賬戶內(nèi)支付款項的票據(jù)。支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。簽發(fā)支票，應注意以下問題：一、要嚴格做到“九不準” 。（ 1）不準更改簽發(fā)日期；（ 2）不準更改收款人名；（ 3）不準更改大小寫金額。按照《票據(jù)法》規(guī)定，支票的金額、日期、收款人名稱如若更改，即成為無效票據(jù)；（ 4）不準簽發(fā)空白支票，即簽發(fā)超過銀行存款賬戶余額的支票；（ 5）不準簽發(fā)遠期支票； (6) 不準簽發(fā)空白支票。簽發(fā)的空白支票即指事先蓋好印章的支票。攜帶該種支票外出，遺失后將造成不應有的經(jīng)濟損失；（ 7）不準簽發(fā)有缺陷的支票。有缺陷的

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【總結(jié)】1、調(diào)配和解辭第五條培訓第六條保密義務第七條考核第八條獎罰第九條專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀律第十五條

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【總結(jié)】，目的在于防止會計核算工作上的差錯和有關(guān)人員的舞弊。通過稽核，對日常會計核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止，以提高會計核算工作的質(zhì)量。2適用范圍本制度適用于集團內(nèi)的所有會計機構(gòu)。3職責總管理部計財處負責制定、完善會計內(nèi)部稽核制度，并負責檢查、考核集團內(nèi)各會計機構(gòu)制度的執(zhí)行。集團內(nèi)各會計機構(gòu)應在內(nèi)部設置稽核崗位，并嚴格執(zhí)行

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