【正文】 廣東九州陽光傳媒股份有限公司 二00八年 年度報告 證券代碼：002181 證券簡稱：粵傳媒 廣東九州陽光傳媒股份有限公司二OO八年 年度報告二OO九年三月 重要提示本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。公司全體董事親自出席了本次審議年度報告的董事會。立信羊城會計師事務(wù)所為本公司2008年度財務(wù)報告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司負(fù)責(zé)人董事長喬平先生、總經(jīng)理何兆溪先生、財務(wù)負(fù)責(zé)人冼皓明先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。目 錄第一章 公司基本情況簡介 1第二章 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3第三章 股本變動及股東情況 6第四章 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 10第五章 公司治理結(jié)構(gòu) 16第六章 股東大會情況簡介 35第七章 董事會報告 37第八章 監(jiān)事會報告 65第九章 重要事項 68第十章 財務(wù)報告 86第十一章 備查文件目錄 161第一章 公司基本情況簡介 公司法定中文名稱：廣東九州陽光傳媒股份有限公司公司中文名稱縮寫：粵傳媒公司法定英文名稱：GUANGDONG CHINA SUNSHINE MEDIA CO.,LTD. 公司法定代表人：喬平 公司聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名胡遠(yuǎn)芳周利軍聯(lián)系地址廣州市環(huán)市東路362號好世界廣場1902室廣州市環(huán)市東路362號好世界廣場1902室電 話0208386076602083869251傳 真0208375213802083752138電子信箱@zhou103104@四、公司注冊地址：廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)廣州民營科技園科盛路1號廣州863產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心大樓第312房之一房公司辦公地址：廣州市環(huán)市東路362號好世界廣場1902室公司郵政編碼：510060公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址公司電子郵箱： gdcm@ 或 ycm2181@五、公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站網(wǎng)址：巨潮資訊網(wǎng)公司年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：廣州市環(huán)市東路362號好世界廣場1902室公司證券部六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所公司股票簡稱：粵傳媒公司股票代碼：002181七、其他有關(guān)資料：（一）公司首次注冊登記日期：1992年2月28日公司首次注冊登記地點(diǎn)：清遠(yuǎn)市工商行政管理局公司最近變更注冊登記日期：2008年10月8日公司變更注冊登記地點(diǎn)：廣東省工商行政管理局（二）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：440000000023281（三）稅務(wù)登記號碼：440102197576715（四）組織機(jī)構(gòu)代碼：197576715（五）公司聘請的會計師事務(wù)所名稱：立信羊城會計師事務(wù)所有限公司會計師事務(wù)所辦公地址:廣州市天河區(qū)林和西路315號耀中廣場11樓80第二章 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：（人民幣）元指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)營業(yè)利潤 8,150,利潤總額10,488,歸屬于上市公司股東的凈利潤982,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤27,250, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22,996,扣除的非經(jīng)常性損益項目及涉及的金額如下： 單位：（人民幣）元非經(jīng)常性損益項目金額（一）非流動資產(chǎn)處置損益 2,（二）計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 2,003,（三）除同公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益； 27,156,（四）除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額332,非經(jīng)常性損益合計 24,818,減：企業(yè)所得稅和少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù) 1,448,扣除企業(yè)所得稅和少數(shù)股東損益影響后的非經(jīng)常性損益合計 26,267,二、截至報告期末公司前三年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)（一）主要會計數(shù)據(jù) 單位：（人民幣）元指標(biāo)名稱2008年(T年，即本年)2007年（T1年）本年比上年增減（%）2006年（T2年）營業(yè)收入463,689,396,445,%341,287,利潤總額10,488,85,882,%81,873,歸屬于上市公司股東的凈利潤982,71,238,%66,914,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 27,250,27,995,%48,689,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22,996,57,036,%45,408,指標(biāo)名稱2008年(T年，即本年)2007年（T1年）本年比上年增減（%）2006年（T2年）總資產(chǎn)1,596,441,1,687,191,%1,094,488,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益，不含少數(shù)股東權(quán)益）1,301,178,1,314,084,%763,844,股本350,161,269,355,%199,355,280（二）主要財務(wù)指標(biāo) 單位：（人民幣）元指標(biāo)名稱2008年(T年，即本年)2007年（T1年）本年比上年增減（%）2006年（T2年）基本每股收益% 稀釋每股收益% 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 %全面攤薄凈資產(chǎn)收益率%%%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%%%扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率%%%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%%%每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額%歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)%（三）按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9 號》要求計算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益報告期利潤凈資產(chǎn)收益率（％）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均基本每股收益稀釋每股收益歸屬于公司普通股股東的凈利潤%%扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 %%（四）所有者權(quán)益變動表 單位：（人民幣）元項目股本資本公積盈余公積未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于上市公司股東權(quán)益合計期初數(shù)269,355, 655,127, 61,763, 327,676, 162, 1,314,084, 本期增加數(shù) 80,806, 5,195, 790, 982, 309, 88,084,本期減少數(shù)　 80,806, 　 20,183, 　 100,990,期末數(shù)350,161, 579,515, 62,553, 308,475, 471, 1,301,178, 變動原因公司本期實施資本公積轉(zhuǎn)增股本方案。資本公積增加主要由于公司本期獲得實際控制人債務(wù)豁免；資本公積減少主要由于公司本期實施了資本公積轉(zhuǎn)增股本方案。本年度計提法定盈余公積。未分配利潤增加主要由于公司本年度實現(xiàn)凈利潤；未分配利潤減少主要由于公司本期計提法定盈余公積和實施了2007年度現(xiàn)金股利分配方案。主要由于外幣資產(chǎn)金額和相應(yīng)匯率變動的影響?！〉谌? 股本變動及股東情況 股本變動情況（一）股份變動情況表 單位：股本次變動前本次變動增減（+，）本次變動后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計數(shù)量比例一、有限售條件股份225,400,083%66,420,025159,682,02093,261,995132,138,088%國家持股12,421%12,42112,421國有法人持股108,936,999%32,510,9889,309,89923,201,089132,138,088%其他內(nèi)資持股116,425,820%33,909,037150,334,857116,425,820 其中：境內(nèi)非國有法人持股8,863,566%1,646,03710,509,6038,863,566 境內(nèi)自然人持股107,562,254%32,263,000139,825,254107,562,254外資持股24,843%24,84324,843 其中：境外法人持股24,843%24,84324,843 境外自然人持股高管股份二、無限售條件股份43,955,197%14,386,559159,682,020174,068,579218,023,776%人民幣普通股43,955,197%14,386,559159,682,020174,068,579218,023,776%境內(nèi)上市的外資股境外上市的外資股其他三、股份總數(shù)269,355,280%80,806,58480,806,584350,161,864%廣東九州陽光傳媒股份有限公司 二00八年年度報告 注：“本次變動后”部分為截至2008年12月31日的股份情況，乃根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的《上市公司股份結(jié)構(gòu)表》填制；其中，“無限售條件股份”218,023,776股中未剔除向廣州日報社定向配售且廣州日報社承諾鎖定期為本公司股票上市之日起36個月內(nèi)不出售的股份2,289股（含2008年度中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本的股份數(shù)）。（二）限售股份變動情況表 單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期大洋實業(yè)101,638,32330,491,497132,129,820控股股東股份2010年11月16日廣州日報社6,3601,9088,268實際控制人股份2010年11月16日公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通股股東100,926,84030,278,052131,204,8920發(fā)起人股份內(nèi)部職工股股東18,828,5605,648,56824,477,1280發(fā)起人股份合計221,400,08366,420,025155,682,020132,138, 088－－注: 本年增加限售股數(shù)為公司實施2008年度中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股的方案；二、股票發(fā)行與上市情況（一）本公司原為于代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公司，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2007年10月18日證監(jiān)發(fā)行字（2007）361號文批準(zhǔn)，公司于2007年11月5日以向公司控股股東及公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通股股東定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式在深圳證券交易所向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股7,000萬股。（二）依據(jù)深圳證券交易所深證上[2007]179號文批準(zhǔn)，2008年2月18日，首次公開發(fā)行的400萬股網(wǎng)下配售股份上市流通；2008年11月17日，原公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通股股份100,926,840股及其所獲2008年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股份30,278,052股，內(nèi)部職工股份18,828,560股及其所獲2008年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股份5,648,568股，合計155,682,020股上市流通。（三）根據(jù)2008年8月19日第三次臨時股東大會通過的《公司2008年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》及授權(quán)，本年度內(nèi)公司董事會組織實施了公司2008年度中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：以公司總股本269,355,280股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增3股