集團(tuán)公司銷售總部庫存商品管理制度1[001](已修改)
2025-04-25 03:27 本頁面
【正文】 17 / 17**集團(tuán)公司銷售總部庫存商品管理制度1 目的 進(jìn)一步改善庫存管理，提高庫存商品的管理水平。 確保公司財(cái)產(chǎn)安全、完整。2 適用范圍 適用于分公司、辦事處庫存商品入出庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、庫存商品的盤點(diǎn)與對帳管理及違規(guī)處罰等。 二級分庫管理制度另行制訂。3 核心條款 庫存商品的定義庫存商品是指存放在分公司、辦事處的分支倉庫、二級分庫、維修間、樣品間等所有權(quán)屬公司的且納入庫存商品核算的彩電、VCD、DVD、數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)等商品。 庫存商品的入庫管理 庫存商品的調(diào)入 庫存商品由總部調(diào)入 由分部、分公司市場助理會同辦事處倉庫監(jiān)理根據(jù)市場狀況、倉儲容量等要素編制總部統(tǒng)一格式的要貨計(jì)劃，經(jīng)會計(jì)、經(jīng)理審核，分部總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳行銷部計(jì)劃科批轉(zhuǎn)**儲運(yùn)部辦理庫存調(diào)撥手續(xù)。 **儲運(yùn)部財(cái)務(wù)人員憑要貨計(jì)劃和行銷部計(jì)劃科批示— 開具總部統(tǒng)一格式的“出庫單”，相關(guān)要素填列齊全，承運(yùn)單位經(jīng)辦人簽字后辦理提貨手續(xù)。— 根據(jù)承運(yùn)單位簽字確認(rèn)的出庫單，填制“貨運(yùn)收據(jù)及運(yùn)費(fèi)結(jié)算單”，相關(guān)要素填列齊全，并將“運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)”交承運(yùn)部門。— 根據(jù)“出庫單”，填制“分支倉庫發(fā)貨跟蹤單”（），傳真相關(guān)辦事處。 庫存商品由其它辦事處調(diào)入按庫存商品調(diào)撥的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 庫存商品的驗(yàn)收入庫 根據(jù) “分支倉庫發(fā)貨跟蹤單”、“庫存商品調(diào)撥單”（）或其它資料，倉庫監(jiān)理兼出納必須在貨物運(yùn)達(dá)的當(dāng)天督促倉儲單位辦理貨物驗(yàn)收入庫，并（由倉儲單位）填制一式五聯(lián)的“**產(chǎn)品入庫單”，貨物品名、型號、數(shù)量等要素填列齊全。倉庫保管、倉庫主管、辦事處倉庫監(jiān)理簽名并加蓋倉儲單位公章。 根據(jù)驗(yàn)貨情況：（1）據(jù)實(shí)填寫“分支倉庫發(fā)貨跟蹤單”回單，由辦事處經(jīng)理、會計(jì)分別簽字后傳真**儲運(yùn)部；如為其它辦事處調(diào)入須將要素齊全的入庫單回傳發(fā)貨辦事處。（2）據(jù)實(shí)填寫“分支倉庫驗(yàn)貨證明單”，由辦事處經(jīng)理、會計(jì)分別簽字，加蓋辦事處公章交承運(yùn)部門作結(jié)算運(yùn)費(fèi)之用；貨物丟失、破損、淋濕情況須詳細(xì)列明。 辦事處倉庫監(jiān)理應(yīng)在貨物驗(yàn)收入庫的當(dāng)天根據(jù)倉儲單位提供的“入庫單”第二聯(lián)登記庫存商品調(diào)撥明細(xì)帳。 辦事處不得把總部調(diào)入或其它辦事處調(diào)入的公司產(chǎn)品，未經(jīng)倉庫驗(yàn)收入庫直接調(diào)給客戶或樣品間、維修間。 庫存商品的出庫管理 批發(fā)客戶的出庫管理 在客戶有款的情況下，辦事處業(yè)務(wù)員根據(jù)分支倉庫貨源狀況，先與客戶商定要貨計(jì)劃，要貨計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列明要貨的貨物品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、金額等交辦事處會計(jì)審核無誤，經(jīng)理審批。辦事處倉庫監(jiān)理根據(jù)要貨計(jì)劃把相關(guān)信息輸入指令單申請系統(tǒng)，Email到總部指令科，待總部批復(fù)出庫指令后，打印出公司專用的“**產(chǎn)品出庫指令及發(fā)貨通知單”，指令申請人、客戶代表、會計(jì)、經(jīng)理分別在指令單上簽名，依據(jù)總部批復(fù)的出庫指令辦理出庫手續(xù)。特殊情況（客戶款額足夠且要貨較急）可先由辦事處開具要素齊全的“**產(chǎn)品出庫指令及發(fā)貨通知單”并出具由辦事處經(jīng)理、會計(jì)共同簽名的指令單欠條，憑出庫單、指令單欠條辦理出庫，再由倉庫監(jiān)理在24小時(shí)內(nèi)將批復(fù)的出庫指令送達(dá)倉庫并收回指令單欠條。 如客戶（未簽字提貨）要求委派業(yè)務(wù)員將貨物直接送
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