某集團(tuán)資金集中管理辦法(已修改)
2025-04-24 22:20 本頁(yè)面
【正文】 某某集團(tuán)資金集中管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)資金集中管理，提高資金使用效率，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)公司職能作用，依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、中國(guó)人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及相關(guān)政策、法規(guī)，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司及其子公司、合營(yíng)公司、分公司、經(jīng)費(fèi)單位、社會(huì)團(tuán)體和改制單位等有控制和重大影響的單位，以下統(tǒng)稱成員單位。第三條 財(cái)務(wù)公司行使集團(tuán)資金集中管理職能，包括賬戶集中、貨幣資金（含商業(yè)匯票）集中、資金結(jié)算集中、籌資管理、預(yù)算監(jiān)控、擔(dān)保管理、保險(xiǎn)代理、資金風(fēng)險(xiǎn)管理等：（一）負(fù)責(zé)成員單位銀行賬戶和財(cái)務(wù)公司賬戶管理； （二）負(fù)責(zé)成員單位無(wú)限制用途資金結(jié)算和清算，并代管有限制用途資金；（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外籌資，協(xié)助其他成員單位對(duì)外籌資；（四）負(fù)責(zé)成員單位資金預(yù)算執(zhí)行的控制與監(jiān)督檢查；（五）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司擔(dān)保管理；（六）代理成員單位保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；（七）辦理成員單位委托貸款和委托投資；（八）負(fù)責(zé)集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)管理；（九）負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理信息系統(tǒng)的管理；（十）集團(tuán)公司授權(quán)的其他管理職能。第二章 賬戶管理第四條 成員單位統(tǒng)一在財(cái)務(wù)公司開立賬戶。日常結(jié)算一律通過(guò)在財(cái)務(wù)公司開立
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1