【正文】 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范管理制度（試行）浙江 有限公司目 錄一、 組織機(jī)構(gòu)圖二、 崗位職責(zé)三、 合同評(píng)審管理規(guī)定四、 票據(jù)管理制度五、 印章管理制度六、 財(cái)務(wù)管理制度七、 出入庫(kù)管理制度八、 進(jìn)出品業(yè)務(wù)管理制度九、 報(bào)關(guān)管理制度十、 外匯核銷管理制度十一、 出口退稅管理制度十二、 單證議付管理規(guī)定十三、 進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證檔案管理制度十四、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制制度十五、 加工貿(mào)易管理規(guī)定十六、 進(jìn)料加工采購(gòu)流程及操作規(guī)程十七、 加工貿(mào)易手冊(cè)管理流程及操作規(guī)程十八、 加工貿(mào)易手冊(cè)領(lǐng)用流程及操作規(guī)程十九、 進(jìn)料加工進(jìn)口和出口報(bào)關(guān)流程及操作規(guī)程二十、 進(jìn)料加工自制生產(chǎn)與外發(fā)加工流程及操作規(guī)程二十一、進(jìn)料加工車間作業(yè)流程及操作規(guī)程62 / 65組 織 機(jī) 構(gòu) 圖董事長(zhǎng)常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部副總經(jīng)理企劃部銷售部品管部質(zhì)檢部供應(yīng)部技術(shù)部生產(chǎn)部實(shí)驗(yàn)室鑄造車間鍛造車間金工車間地漏車間裝配車間總 經(jīng) 理 管理者代表物流部財(cái)務(wù)部浙江 有限公司崗位職責(zé)1 董事長(zhǎng)a、宣傳貫徹黨和政府的政策法規(guī)，包括質(zhì)量和環(huán)境法規(guī)；b、制定公司的基本管理制度和總的經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃以及各項(xiàng)重大投資決策；c、決定公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置并確認(rèn)相應(yīng)職能，聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名聘任或者解聘公司其他高層管理人員；d、制訂公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案。2 總經(jīng)理a、負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家和上級(jí)的質(zhì)量政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。c、任命管理者代表，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。d、識(shí)別資源需求，建立組織機(jī)構(gòu)，提供充分的資源。e、負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)責(zé)，確定持續(xù)改進(jìn)的方向。3 管理者代表a、按標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。c、負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。d、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。e、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。4 行政部a、在總經(jīng)理、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施的具體工作；b、負(fù)責(zé)人力資源、信息、企劃、后勤保障等工作；c、負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、 獎(jiǎng)懲、考核工作；d、負(fù)責(zé)內(nèi)外信息的收發(fā)工作，負(fù)責(zé)與政府機(jī)構(gòu)和社區(qū)進(jìn)行信息交流；e、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理類文件的編寫、發(fā)放、更改、控制及維護(hù)管理工作；f、檢查公司不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，督導(dǎo)、5S檢查工作。5 技術(shù)部a、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、控制和管理。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問題的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證工作。c、負(fù)責(zé)圖樣及技術(shù)文件的發(fā)放、更改。d、歸口負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施和應(yīng)用。e、負(fù)責(zé)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6生產(chǎn)部a、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)組織、調(diào)度工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的各種問題。并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃中的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨準(zhǔn)時(shí)率負(fù)責(zé)。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的安全工作。c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝及防護(hù)工作。d、負(fù)責(zé)工藝裝備的控制和管理。e、負(fù)責(zé)設(shè)備的控制和管理及生產(chǎn)過程環(huán)境控制。7 銷售部a、負(fù)責(zé)顧客要求的接收及合同評(píng)審。b、負(fù)責(zé)合同的實(shí)施、控制和更改、傳遞工作。c、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理。d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。e、負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報(bào)告。8 供應(yīng)部a．負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃的具體實(shí)施工作。b．負(fù)責(zé)供應(yīng)商能力調(diào)查及參與評(píng)定。c．負(fù)責(zé)供應(yīng)商業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)及供應(yīng)商的管理。d．負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商糾正措施和整改工作的聯(lián)系、落實(shí)及驗(yàn)證。e．負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的市場(chǎng)信息收集和價(jià)格調(diào)查及評(píng)定。9 品質(zhì)部a、具體負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。b、負(fù)責(zé)成品及交付后不合格品的控制和管理。c、負(fù)責(zé)內(nèi)部信息溝通及處理、傳遞。d、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理過程糾正和預(yù)防措施的原因與分析、制訂措施、實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證工作。e、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行和管理10質(zhì)檢部a、負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。b、負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過程不合格品控制。c、負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。d、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定和管理工作。e、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和匯總、分析及向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息。11 財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)運(yùn)行的總體控制及資金調(diào)度。b、為質(zhì)量體系運(yùn)行提供資金保證。c、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款及時(shí)收回，采購(gòu)供應(yīng)確保在合格供應(yīng)商內(nèi)實(shí)施。d、從財(cái)務(wù)資金的目標(biāo)出發(fā)控制內(nèi)、外部質(zhì)量消耗成本。12 物流部a、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的貯存、標(biāo)識(shí)及維護(hù)管理。b、負(fù)責(zé)物料流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)的交接手續(xù)辦理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。c、負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)供財(cái)務(wù)等相關(guān)部門進(jìn)行核算。d、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的定期盤點(diǎn)、清算。13生產(chǎn)車間a、負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)組織工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）。b、負(fù)責(zé)實(shí)施控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施工作。c、對(duì)本車間在制品、半成品及成品實(shí)施標(biāo)識(shí)。d、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，落實(shí)其它有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。合同評(píng)審管理規(guī)定1目的準(zhǔn)確識(shí)別與接收顧客要求，通過合同評(píng)審，使公司與顧客供需雙方在合同簽訂前對(duì)要求能達(dá)成一致，確保合同的履行；同時(shí)通過跟單服務(wù)，保證生產(chǎn)與交付的正確履行，保證單證的正確性，確?？蛻繇樌肇?，確保公司安全收匯。2范圍適用于顧客簽訂的所有銷售合同或訂單，以及合同或訂單的售中和售后服務(wù)過程。3定義 合同：包括公司與顧客簽訂的所有銷售合同和訂單。：符合下列條件之一即為重大合同。 a、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期等方面有特殊要求，且超出公司正常生產(chǎn)能力； b、新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目； c、一次性簽訂總金額在150萬元人民幣以上的合同。，其余銷售合同為一般合同。：對(duì)已下達(dá)的訂單進(jìn)行信息跟蹤，單證處理，及時(shí)為客戶提供信息服務(wù)。4 職責(zé)。、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部參加重大合同的會(huì)議評(píng)審，確認(rèn)有關(guān)要求的內(nèi)容。、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部為銷售部提供跟單服務(wù)工作的技術(shù)和信息支持。5 工作程序，且應(yīng)達(dá)到如下要求： a、顧客的要求及公司對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定已最終確定，并形成文字條款； b、公司與顧客雙方對(duì)各項(xiàng)要求的內(nèi)容已達(dá)成一致； c、公司有執(zhí)行合同的能力和保證措施。，即使沒有簽訂正式合同或訂單時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告，部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)狀況、訂單未盡事宜給銷售員以明確指示，必要時(shí)征求總經(jīng)理意見，確?？蛻繇樌瓿捎嗀?。、來函的訂貨，銷售人員獲得信息后，應(yīng)就產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、包裝、交付方式、結(jié)算方法、質(zhì)量要求與顧客確認(rèn)，形成有效的合同或訂單；銷售員整理客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，并轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品生產(chǎn)要求，填寫QG/SJ270212005《合同評(píng)審表》；重大合同以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，會(huì)議內(nèi)容匯總形成QG/SJ270252005《重大合同會(huì)議評(píng)審要求》，作為合同傳遞的附件內(nèi)容。、法規(guī)要求及公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定也應(yīng)納入合同評(píng)審。，評(píng)審時(shí)應(yīng)核對(duì)有關(guān)要求，確認(rèn)無誤后，經(jīng)其簽字生效。，技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議形式評(píng)審，銷售部征集各部門意見，討論確定后，形成QG/SJ270252005《重大合同會(huì)議評(píng)審要求》，經(jīng)評(píng)審人員確認(rèn)簽字，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并傳遞至各相關(guān)部門。，顧客簽署的合同草稿經(jīng)評(píng)審后公司代表方可簽字確認(rèn)。、展銷會(huì)簽訂合同時(shí)，對(duì)一般合同銷售部負(fù)責(zé)人可以授權(quán)委托銷售人員自行評(píng)審，對(duì)合同的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)用電話或傳真等方式與銷售部負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)。對(duì)重大合同可先簽訂意向書，待評(píng)審后再正式簽訂合同。，并建立QG/SJ270232005《合同臺(tái)帳》，由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄和管理。 a、銷售員接到客戶的訂單后，向銷售部經(jīng)理申請(qǐng)合同編號(hào)，由銷售部經(jīng)理在QG/SJ270232005《合同臺(tái)帳》登記合同編號(hào)，并通知銷售員； b、合同正式傳遞前，銷售員把合同的各項(xiàng)明細(xì)登入QG/SJ270262005《合同明細(xì)表》； c、合同更改后，銷售員應(yīng)及時(shí)更新QG/SJ270262005《合同明細(xì)表》的內(nèi)容，保持合同明細(xì)的內(nèi)容為最新狀態(tài)；合同發(fā)生撤銷后，銷售人員應(yīng)及時(shí)刪除明細(xì)內(nèi)容。，銷售部應(yīng)利用電話、傳真及其它信息傳遞的方法加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系和溝通，利用電話、傳真及其它信息傳遞的方法，并按《顧客對(duì)產(chǎn)品要求的登記》填寫有關(guān)內(nèi)容。，由銷售部按訂單合同內(nèi)容編制QG/SJ270222005《合同傳遞單》發(fā)生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、品管部組織生產(chǎn)。，顧客提出更改/撤銷合同時(shí)，可要求其出具書面文件。，應(yīng)征得顧客同意?！逗贤?撤銷通知單》。，由銷售部負(fù)責(zé)人決定。，銷售員應(yīng)及時(shí)登記QG/SJ270272005《合同更改/撤銷記錄》，并更新QG/SJ270262005《合同明細(xì)表》的內(nèi)容，由銷售部以《合同更改/撤銷通知單》的復(fù)印件的形式發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，或直接修改《合同傳遞單》。合同更改后，在原合同上注明更改內(nèi)容或?qū)懨鳌俺蜂N”字樣，標(biāo)明日期及經(jīng)辦人簽字,同時(shí)應(yīng)更新QG/SJ270232005《合同臺(tái)帳》、QG/SJ270272005《合同更改/撤銷記錄》及QG/SJ270262005《合同明細(xì)表》 跟單服務(wù)：QG/SJ270282005 《跟單服務(wù)計(jì)劃單》，且應(yīng)達(dá)到如下要求：a、跟單計(jì)劃制定的目的：保證跟單工作按計(jì)劃、正確執(zhí)行； b、合同涉及的重要項(xiàng)目必須列入跟單計(jì)劃，并執(zhí)行相應(yīng)跟蹤； c、計(jì)劃日期必須明確規(guī)劃，并按期執(zhí)行； d、合同發(fā)生更改之后，《跟單服務(wù)計(jì)劃單》必須得到及時(shí)的、相應(yīng)的更新； e、銷售員應(yīng)及時(shí)記錄計(jì)劃的進(jìn)度； d、當(dāng)計(jì)劃的執(zhí)行無法進(jìn)行，甚至嚴(yán)重威脅到訂單的履行時(shí)，銷售人員應(yīng)主動(dòng)與部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)。票據(jù)管理規(guī)定1目的規(guī)范票據(jù)行為，保障票據(jù)活動(dòng)中當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本規(guī)定。2支票的管理，必須分別設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，支票必須隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用，杜絕支票遺失和被盜。，并建立支票登記本，按照支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。對(duì)簽發(fā)出的支票要及時(shí)催注銷，度定期核對(duì)，做到心中有數(shù)。發(fā)現(xiàn)丟失短少，必須及時(shí)查找，同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，支票用途內(nèi)容要填寫真實(shí)、齊全，字跡要清晰，不得更改大小寫金額。為避免簽發(fā)空頭支票，財(cái)會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)確在控制銀行存款余額，及時(shí)正確地記載賬薄，及時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。，必須做到：A、不簽發(fā)空頭支票或空期支票；B、不準(zhǔn)將支票出租、出借或轉(zhuǎn)讓其他單位和個(gè)人使用；C、不準(zhǔn)將支票做抵押；D、不準(zhǔn)簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票。3出口票據(jù)。、注銷等相關(guān)事宜。，轉(zhuǎn)交銷售部單證人員，以便使用，轉(zhuǎn)交時(shí)要做好轉(zhuǎn)交的發(fā)票起止號(hào)碼、交接日期及交接人記錄。，然后將記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。，由銷售部將發(fā)票存根交財(cái)務(wù)人員度作好交接記錄；由財(cái)務(wù)人員查明發(fā)票的作廢、遺失情況并及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。，應(yīng)將收匯水單交銷售部，以便進(jìn)行收匯核銷。移交時(shí)，要做好交接登記工作。，應(yīng)將核銷單、相應(yīng)報(bào)關(guān)單、及發(fā)票退稅聯(lián)一并交財(cái)務(wù)部，并做好移交手續(xù)，以便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行出口退稅。，應(yīng)將其一一對(duì)應(yīng)，同時(shí)做好登記，填制相關(guān)的報(bào)表。如發(fā)現(xiàn)有差異的，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好相應(yīng)的補(bǔ)救措施。在將出口退稅的相應(yīng)單證移交稅務(wù)機(jī)關(guān)時(shí)，應(yīng)辦理好移交手續(xù)。印章管理制度企業(yè)的印章具有權(quán)威性、合法性和有效性。為了完善印章管理程序，正確使用印章，妥善保管，使印章使用規(guī)范、合理化、防止因管理疏忽而發(fā)生工作失誤，造成公司不必要的損失，特制訂本制度。一、公司的印章管理各負(fù)其責(zé)，責(zé)任分工如下：公司行政印章由公司行政部經(jīng)理掌管，若遇出差或請(qǐng)假，須將印章交指定人員代管。