齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司籌資管理制度(已修改)
2025-04-21 11:10 本頁面
【正文】 齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司籌資管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司籌資行為，降低資本成本，減少籌資風(fēng)險(xiǎn)，提高資金效益，依據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。第二條 本制度所指的籌資，包括權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資兩種方式。權(quán)益資本籌資是由公司所有者投入方式籌資，債務(wù)資本籌資指公司以負(fù)債方式借入并到期償還的資金，包括短期借款、長期借款、長期應(yīng)付款等方式籌資。第三條 籌資的原則：（一）遵守國家法律、法規(guī)原則；（二）統(tǒng)一籌措原則；（三）綜合權(quán)衡，降低成本原則；（四）適度負(fù)債，防范風(fēng)險(xiǎn)原則。第四條 公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)資金籌措的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。公司各職能部門無權(quán)對(duì)外進(jìn)行籌資，經(jīng)營活動(dòng)中所需資金向公司財(cái)務(wù)部申請(qǐng)。第二章 權(quán)益資本籌資第五條 本公司權(quán)益資本籌資是指吸收直接投資的籌資方式。吸收直接投資是指公司以協(xié)議等形式吸收其他企業(yè)和個(gè)人投資的籌資方式。第六條 公司吸收直接投資程序：（一）公司吸收直接投資必須經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)；（二）公司與投資者簽訂投資協(xié)議，約定投資金額、所占股份、投資日期、投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)等；（三）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金的到位和實(shí)物資產(chǎn)的評(píng)估工作，并請(qǐng)具有證券業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資手續(xù)，公司據(jù)以向投資者簽發(fā)出資報(bào)告；（四）公司財(cái)務(wù)部在收到投資款后及時(shí)建立股東名冊(cè)；（五）公司企管部負(fù)責(zé)辦理工商變更登記手續(xù)、企業(yè)章程修改手續(xù)。第七條 公司
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