【正文】 K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購管理密級：★高★版本：XXX 股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2022 年 5 月 5 日202205052 / 79目錄第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ..........................................................................................................................4 采購業(yè)務(wù)處理 ..........................................................................................................................................4 采 購資 料 設(shè) 置 ..................................................................................................................................4 采 購業(yè)務(wù)處 理 ..................................................................................................................................5 采 購 系 統(tǒng)單 據(jù)及 報 表 查詢 ............................................................................................................40 委外加工 處 理 ................................................................................................................................413 / 79第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后， 業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。 采購業(yè)務(wù)處理采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請、采 購訂貨、 倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企 業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 采購資料設(shè)置。4 / 79 采購業(yè)務(wù)處理 常用采購流程開 始采購訂單審核采購訂單結(jié) 束關(guān)聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票 （鉤稽發(fā)票和入庫單 ）審核后外購入庫單采購發(fā)票質(zhì)檢員采購經(jīng)理材料會計M R P 計劃單生經(jīng)辦 M R P 計算后 ， 形成 M R P 計劃單打印出采購訂單 ， 傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購檢驗申請單進(jìn)行檢驗 ， 并判斷是否合格和合格數(shù)量采購員關(guān)聯(lián)外購入庫單 ， 錄入采購發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫單及費用發(fā)票作入庫核算 并生成憑證由采購員負(fù)責(zé)審核采購訂單 ， 對于超過最低價格時 ， 由系統(tǒng)自動進(jìn)行控制 ， 不允許進(jìn)行審核 。采購員庫管員采購申請單采購訂單采購員把需要采購的 M R P 計劃單 ， 投放形成采購申請單確定需要采購的物料 ， 下推形成采購訂單 。 或者直接錄入采購訂單 ， 指定相應(yīng)的采購供應(yīng)商 、 采購單價和交貨日期是否檢驗采購檢驗申請單采購檢驗單收料通知單是否合格外購入庫單退料單否是否是供應(yīng)商送貨后 ， 采購員判斷是否需要檢驗 ； 如果不需要檢驗 ， 則填寫收料通知單 ； 否則填寫采購檢驗申請單采購員流程：采購申請單—→采購合同—→采購訂單—→收料通知單—→外購入庫單—→采購發(fā)票—→費用發(fā)票（1）采購申請單：用戶吳偉登錄 K/3 主界面后，點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購申請】—【采購申請單新增】，依此路徑進(jìn)入采購申請單錄入界面：5 / 79（2）采購合同：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同新增】，依此路徑進(jìn)入采購合同錄入界面， 錄入合同日期、合同名稱、 產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價等信息， 然后點擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點 【審核】按鈕審核單據(jù)，6 / 79（3）采購訂單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同維護(hù)】，依此路徑進(jìn)入采購合同序時簿界面，點擊【下推】， 彈出下拉菜 單， 選擇“采購訂單”（4）調(diào)出采購訂單編輯界面，合同上的相關(guān)信息攜帶了過來并回填訂單的相應(yīng)字段，但是日期、采購方式、業(yè)務(wù)員等需要手工錄入，單據(jù)錄 入完畢后點擊【保存】，保存成功后點7 / 79擊【審核】（5）收料通知單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【收料通知】—【收料通知單新增】，進(jìn)入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單” ，再在“選單號”處按F7調(diào)出訂單界面，將對應(yīng)的訂單POORD000001選中雙擊，此時訂單信息便回填收料通知單相關(guān)字段，手工錄入日期、倉庫等其他信息后，保存、審核單據(jù)8 / 79采購訂單上沒有倉庫信息，收料通知單上的“收料倉庫”是由單據(jù)上的物料屬性中“默認(rèn)倉庫”回填的，可以修改；若物料屬性中沒有錄入“默認(rèn)倉庫” ，則收料通知單上的“收料倉庫”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外 購入庫單時再進(jìn)行維護(hù)。而且表頭的“收料倉庫”顯示為空， 倉庫信息在表體顯示：（6）外購入庫單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單新增】，進(jìn)入外購入庫單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單” ，再在“選單號”處按F7調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的收料通知單DD000001選中【雙擊】，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)：9 / 79（7）采購發(fā)票：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票新增】，進(jìn)入采購發(fā)票編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“外購入庫單” ，再在“選單號”處按【F7】調(diào)出外購入庫單序時簿界面，將對應(yīng)的外購入庫單WIN000002選中【雙擊】，此時外購入庫單信息便回填采購發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、單價等其他信息后，保存、 審核單據(jù)：10 / 79在采購發(fā)票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購費用發(fā)票” ，如下圖所示，系 統(tǒng)會調(diào)出費用發(fā)票錄入界面11 / 79將外購入庫單、采購發(fā)票和費用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，點 擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票維護(hù)】， 進(jìn)入采購發(fā)票序時簿界面，點擊【編輯】菜單下的【鉤稽】，12 / 79系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購發(fā)票，下半部分為外購入庫單，如下 圖所示：在“費用發(fā)票”頁簽下是關(guān)聯(lián)的費用發(fā)票，如下圖所示，點擊【鉤稽】的按鈕，將外 購入庫單、采購發(fā)票和費用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系 統(tǒng)提示鉤稽成功。 進(jìn)行外購入庫核算：點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)13 / 79調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點 擊“分配”按鈕，如下 圖所示費用分配的作用：將該筆采購業(yè)務(wù)中發(fā)生的費用按一定的方式分配到物料上，計入對應(yīng)的原材料成本中。在【外購入庫核算】界面， 【核算】菜單下，參數(shù) 【費用分配方式】，有兩個 選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配” ，本案例選擇“按數(shù)量分配” 。 本案例中采購CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有200元的運費，經(jīng)過費用分配后，分 別更新了采購發(fā)票上“應(yīng)計成本費用”字段。分配原理如下： CPU：80=100200247。（100+150）； 內(nèi)存條：120=150200247。（100+150）。 費用發(fā)票分配完畢后，進(jìn)行入庫成本核算。仍然在此界面，點擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會提示核算成功。14 / 79 核算的作用在于將該筆采購業(yè)務(wù)最終通過采購發(fā)票上的實際金額來確認(rèn)物料的入庫成本，包括兩部分：原材料的實際價款和價外費用（兩者都不含稅），分別更新了外購入庫單上“金額”字段。在 該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應(yīng)入庫單”中可以查看的到該筆采購業(yè)務(wù)中物料的入庫成本賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面， 選擇“實際成本法——外購入庫”事務(wù)類型，點 擊15 / 79【新增】按鈕，新增一個憑證模板16 / 79新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時直接取該模板，若此 處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實際