桐廬財(cái)政專戶資金存放管理實(shí)施辦法(已修改)
2025-04-19 23:15 本頁(yè)面
【正文】 桐廬縣財(cái)政專戶資金存放管理實(shí)施辦法第一章 總則第一條 為建立健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的財(cái)政專戶資金存放管理機(jī)制，防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮財(cái)政間隙資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用，提高資金存放綜合效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《浙江省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)浙江省財(cái)政專戶資金存放管理實(shí)施辦法的通知》（浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2017〕86號(hào)）及財(cái)政專戶管理等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法所稱財(cái)政專戶資金，是指財(cái)政部門為履行公共財(cái)政管理職能，按照規(guī)定可以開(kāi)設(shè)財(cái)政專戶進(jìn)行存儲(chǔ)的特定專用資金，包括非稅收入資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款及贈(zèng)款資金、財(cái)政代管資金、事業(yè)收入資金、償債準(zhǔn)備金、外幣專戶資金以及專項(xiàng)支出資金。參與財(cái)政專戶資金存放的銀行，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行及政策性銀行，并屬在桐廬的一級(jí)支行。同一銀行在區(qū)域內(nèi)有2家以上一級(jí)支行的，由其內(nèi)部協(xié)商確定1家。除國(guó)家有關(guān)政策已明確資金存放銀行外，財(cái)政部門應(yīng)選擇同城銀行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)作為本級(jí)財(cái)政專戶資金存放銀行。第三條 財(cái)政專戶資金存放管理應(yīng)遵循以下原則：（一）依法合規(guī)。在符合法律法規(guī)和政策規(guī)定的前提下，嚴(yán)格按照廉政建設(shè)要求開(kāi)展財(cái)政專戶資金存放工作；（二）公正透明。財(cái)政專戶資金存放應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，程序透明，結(jié)果透明，兼顧效率；財(cái)政部門領(lǐng)導(dǎo)干部不得以任何形式違規(guī)干預(yù)、插手資金存放；（三）安全優(yōu)先。財(cái)政專戶資金存放以確保資金安全為前提，防止出現(xiàn)資金安全風(fēng)險(xiǎn)事件；（四）科學(xué)評(píng)估。綜合考慮專戶資金安全性、流動(dòng)性、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收益性等因素，科學(xué)設(shè)置資金存放銀行評(píng)選指標(biāo)；（五）權(quán)責(zé)統(tǒng)一。財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)履行財(cái)政專戶資金存放管理的主體責(zé)任，組織好本級(jí)財(cái)政專戶資金存放管理工作，保證資金存放平穩(wěn)有序。第四條 除國(guó)家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外，新開(kāi)立財(cái)政專戶或變更財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定采取競(jìng)爭(zhēng)性方式或集體決策方式選擇確定。第五條 財(cái)政專戶資金一般在財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行辦理定期存款、協(xié)定存款、通知存款，不得采取購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的方式存放財(cái)政專戶資金；除糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)保留的專項(xiàng)支出類財(cái)政專戶資金和待繳國(guó)庫(kù)非稅收入資
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