桐廬財政專戶資金存放管理實施辦法-文庫吧資料
2025-04-13 23:15本頁面
【正文】 行利益回避制度，不得將財政專戶資金存放在上述人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關(guān)人員工作的銀行。有以下情形之一的，可采取集體決策方式選擇開戶銀行：（1）具備參與競爭性選擇資格的銀行少于3家，或競爭性選擇公告發(fā)布后，報名響應(yīng)的銀行少于3家；（2）資金量較小，采取競爭性方式成本相對較高；（3）發(fā)生不可預(yù)見緊急情況，采用競爭性方式所需時間不能滿足急需；（4）法律法規(guī)規(guī)章和有關(guān)文件另有明確規(guī)定的。第十五條 財政部門應(yīng)根據(jù)評選委員會評分結(jié)果擇優(yōu)確定資金存放銀行，由財政部門負責(zé)人簽字生效，并于簽字生效當(dāng)日通過指定網(wǎng)站對外公告。第十四條 每次開展競爭性存放操作前，財政部門或受其委托的中介機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定建立由財政部門內(nèi)部成員和外部專家共同組成的5人及以上單數(shù)人員的評選委員會。具體指標(biāo)及其權(quán)重和計分公式，由財政部門根據(jù)實際情況和管理要求設(shè)置。評分指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)遵循客觀、公正、科學(xué)的原則設(shè)置，原則上包括經(jīng)營狀況、服務(wù)水平、利率水平、貢獻度等方面指標(biāo)。第十二條 財政部門應(yīng)確保競爭性存放參與銀行充足的響應(yīng)準(zhǔn)備時間，至少于每次操作前5個工作日，通過“浙江政府采購網(wǎng)”、本級政府門戶網(wǎng)站等（以下簡稱指定網(wǎng)站）發(fā)布邀請銀行參與財政專戶資金競爭性存放的公告。第十一條 財政部門應(yīng)當(dāng)科學(xué)預(yù)測資金流量，在確保資金正常支付需要的前提下，制定財政專戶資金定期存款競爭性存放年度計劃報局領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策批準(zhǔn)后實施。未組建參與銀行團的財政部門應(yīng)在每期競爭性選擇操作完成后，與資金存放銀行簽訂財政專戶資金競爭性存放定期存款協(xié)議。財政部門和參與銀行團成員共同簽訂年度財政專戶資金競爭性存放定期存款協(xié)議，載明雙方權(quán)利義務(wù)以及應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。第八條 除社會保險基金等按照國家規(guī)定開展保值增值管理的資金外，財政專戶資金定期存款期限一般控制在1年以內(nèi)（含1年）。 第六條 競爭性方式是指財政部門在確保資金安全和資金支付需要前提下，通過招投標(biāo)等方式公開邀請銀行報名參與競爭，擇優(yōu)選擇資金存放銀行。第五條 財政專戶資金一般在財政專戶開戶銀行辦理定期存款、協(xié)定存款、通知存款，不得采取購買理財產(chǎn)品的方式存放財政專戶資金；除糧食風(fēng)險基金等國務(wù)院批準(zhǔn)保留的專項支出類財政專戶資金和待繳國庫非稅收入資金、外國政府和國際金融組織貸款和贈款資金外，社會保險基金等大額財政專戶資金，可以
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