總務(wù)后勤管理制度(全)(已修改)
2025-04-19 23:09 本頁面
【正文】 總務(wù)后勤管理規(guī)章制度62————————————————————————————————————————————————*****房地產(chǎn)有限公司三、總務(wù)后勤管理規(guī)章制度 1. 辦公用品管理規(guī)定了切實做好公司辦公用品的供應(yīng)和管理工作，使辦公用品的采購、存儲、發(fā)放有條不紊，本著保障供給、注重節(jié)約的原則，特制定本規(guī)定。 本規(guī)定所指辦公用品主要包括： 低值易耗品。包括紙張、紙制品、膠水、橡皮、墨水、墨汁、印泥、印泥盒、印油、鉛筆、圓珠筆、簽字筆、文件夾、文件盒、刀片、黑（白）板擦、大頭針、回行針、訂書針、圖釘?shù)取?易耗品。包括碎紙機、訂書機、打孔裝訂機、計算器、計算器用電池、剪刀、鋼筆、硯臺、丁字尺、黑板、白板等。 特殊印刷品（帳表、統(tǒng)計表、紀(jì)念性印刷品、公文稿頭）和普通印刷品（信封、信紙、便簽、連聯(lián)函等）。 辦公用品管理職責(zé) 低值易耗品：一般由個人消耗并負責(zé)。 易耗品：一般由部門消耗并負責(zé)。 專業(yè)帳表、統(tǒng)計報表等的使用按上級規(guī)定執(zhí)行。 普通印刷品由辦公室統(tǒng)一樣式、規(guī)格、字體。其他部門未經(jīng)辦公室允許，不得自行印刷。 辦公用品采購計劃的編制 編制程序：部門申購辦公室匯總審核辦公室編制采購計劃單主管經(jīng)理批準(zhǔn)辦公室采購登記入庫單部門按批準(zhǔn)計劃領(lǐng)用單 辦公室根據(jù)本年及以往年度辦公用品平均耗用情況，加上計劃期可能性變量因素，綜合平均編制消耗基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上編制下年度辦公用品采購及使用計劃，并呈報主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 有關(guān)部門因客觀因素須超出或事先未列入申請采購計劃時，需先提出追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送交辦公室，經(jīng)辦公室審核后方可領(lǐng)用。 辦公用品的管理 對于日常性小額辦公用品（一次性采購金額50元以下者）可由辦公室辦公用品管理人員根據(jù)實際需要酌情采購。 對于50元以上或不屬于公司日常性辦公必須品（金額在100元以下）的采購需報辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購。 對于較大金額或不屬于公司日常性辦公必須品（金額在100元以上）的采購，須經(jīng)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可采購。 各部門領(lǐng)用日常性辦公用品時需按照本管理規(guī)定履行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)；當(dāng)需要領(lǐng)用金額較大（50元以上）或非日常性辦公用品時，需所屬處室部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可領(lǐng)用；當(dāng)所領(lǐng)用辦公用品金額在100元以上或非日常性用品（金額在50元以上）時，需經(jīng)所屬處室主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并經(jīng)辦公室核實后方可進行。 辦公用品的控制 辦公用品的采購：辦公用品年度采購計劃經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由辦公室辦公用品管理人員負責(zé)按計劃采購。辦公用品采購過程中，應(yīng)積極獲取同類產(chǎn)品信息，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，本著“節(jié)約、務(wù)實”的原則，合理控制成本。 辦公用品的入庫 按計劃采購的辦公用品，應(yīng)分批分類的作好入庫保存工作。入庫前，應(yīng)對上年度剩余辦公用品作數(shù)量統(tǒng)計，作好記錄；入庫工作完成后，應(yīng)逐一清點，保證數(shù)量的準(zhǔn)確無誤。連同上年度剩余數(shù)量一起報主管領(lǐng)導(dǎo)。 在辦公用品的使用過程中，應(yīng)于每季度末對庫存數(shù)量進行清點統(tǒng)計，并與發(fā)放數(shù)量相核對，做到帳實相符。 辦公用品的發(fā)放 辦公用品發(fā)放過程中應(yīng)嚴(yán)格按照上述有關(guān)規(guī)定，作好核準(zhǔn)、把關(guān)工作，對各種金額的辦公用品的發(fā)放和使用應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批示進行。 在發(fā)放過程中，對各部門領(lǐng)用情況進行分類登記，并按有關(guān)規(guī)定于每季度末統(tǒng)計匯總，并將發(fā)放情況定期報主管領(lǐng)導(dǎo)。 票據(jù)的處理 對于公司日常性小額辦公用品的票據(jù)，應(yīng)定期匯總處理，原則上一個月匯總報銷一次；較大金額或非日常性辦公用品的采購票據(jù)應(yīng)在物品購買后的一周內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)。 辦公用品管理人員應(yīng)定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報辦公用品采購、發(fā)放、領(lǐng)用情況，解釋說明各類采購票據(jù)的金額、來源，作好成本控制。 辦公用品是為公司辦公耗用，不許私自將辦公用品攜帶回家私用。 當(dāng)使用者發(fā)生工作調(diào)離時，應(yīng)根據(jù)公司《人員招聘、錄用、離職管理規(guī)定》中有關(guān)辦公用品的移交條款進行移交。 使用部門實際領(lǐng)用數(shù)量超出計劃，或購買不到某種辦公用品時，辦公室應(yīng)及時通知有關(guān)使用部門。 辦公用品的年終核算辦公用品的核算工作采取平時核算與年終核算相結(jié)合，以合理控制成本，規(guī)范辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放工作。 辦公用品管理人員應(yīng)按上述規(guī)定，對辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用、庫存作好清點、統(tǒng)計，并登記造冊。 每年年終進行下年度辦公用采購計劃編制前，辦公用品管理人員應(yīng)于12月15前對本年度辦公用品采購及使用情況、采購費用、計劃執(zhí)行情況等作出統(tǒng)計，連同辦公用日常領(lǐng)用登記表一同送交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，做到帳實相符。 對于帳實不符，或者采購金額與原計劃有較大出入者，辦公用品管理人員應(yīng)負責(zé)作出合理的解釋。
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