公司財務(wù)付款流程(已修改)
2025-04-19 20:27 本頁面
【正文】 財務(wù)類制度 –001付款管理辦法 *****公司財務(wù)部付款管理辦法（第一稿）目 錄一、 工程類付款………………………………………………………………3二、 材料（設(shè)備）采購付款…………………………………………………4三、 工程類借款…………………………………………………………….45四、 營銷類付款………………………………………………………………5五、 開發(fā)類付款………………………………………………………………6六、 設(shè)計類付款……………………………………………………………..6七、 公司運營費用…………………………………………………………..6八、 融資款項………………………………………………………………..7九、 固定資產(chǎn)支出…………………………………………………………..8十、 繳納的稅費……………………………………………………………..8十一、 公司運營費用管理辦法…………………………………………….9十二、 報銷時間……………………………………………………………10十三、 費用報銷單據(jù)樣張…………………………………………………10*****公司財務(wù)部付款管理辦法為進一步規(guī)范公司的對外付款，保證公司資金安全與完整，提高資金使用效益，制訂本辦法。本辦法中的“付款”，系指公司及各公司的所有預(yù)算內(nèi)現(xiàn)金流出，按付款性質(zhì)分為工程類付款、營銷類付款、其他付款等。一、工程類付款管理工程主體、分包等的付款一、付款審批流程：工程施工單位提出書面付款申請→公司工程部填制付款申請→公司財務(wù)部負責(zé)人審核確認→公司總經(jīng)理（董事長）二、付款應(yīng)附資料：1. 施工單位付款申請書2. 工程撥款審批單3. 工程質(zhì)量驗收報告（依節(jié)點）
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