tcl金能電池業(yè)務(wù)流程(已修改)
2025-04-19 06:42 本頁(yè)面
【正文】 27 / 28TCL金能電池K3系統(tǒng)實(shí)施業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū)金蝶軟件科技（深圳）有限公司目 錄前言 業(yè)務(wù)流程制作說(shuō)明 2第一節(jié) 總流程 2第二節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù) 3一、 發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理 4二、 貨物先到的業(yè)務(wù)處理（暫估入庫(kù)） 6三、 采購(gòu)?fù)嘶亓鞒?8第三節(jié) 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 10一、 一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理 11二、 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理 12三、 銷(xiāo)售退回流程 14四、 委托代銷(xiāo)退回流程 16第四節(jié) 特殊采購(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 17一、 集團(tuán)消費(fèi) 17二、 直運(yùn)業(yè)務(wù) 17第五節(jié) 倉(cāng)存業(yè)務(wù) 18一、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù) 18二、 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù) 19三、 成本調(diào)整業(yè)務(wù) 21第六節(jié) 期末處理及存貨核算 23一、 業(yè)務(wù)模塊期末處理 23二、 財(cái)務(wù)模塊期末處理 25前言 業(yè)務(wù)流程制作說(shuō)明業(yè)務(wù)流程是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)，科學(xué)合理的業(yè)務(wù)流程將能幫助企業(yè)規(guī)范管理、減少冗余業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。金蝶K/3系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)解決方案經(jīng)過(guò)多方面、長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐檢驗(yàn)，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程，幫助企業(yè)建立更加完善的管理環(huán)境。通過(guò)近一個(gè)月的討論研究，TCL金能電池有限公司實(shí)施金蝶K/3系統(tǒng)后的業(yè)務(wù)流程通過(guò)以TCL金能電池有限公司原業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)并結(jié)合金蝶K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程而產(chǎn)生。新業(yè)務(wù)流程是通過(guò)對(duì)原業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)得出的，因此不會(huì)對(duì)TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)處理產(chǎn)生不可預(yù)測(cè)的影響，同時(shí)由于使用金蝶K/3系統(tǒng)使TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)更加清晰簡(jiǎn)潔、崗位責(zé)任更加明確、業(yè)務(wù)信息保密性得到保障的同時(shí)又能將決策信息靈活快捷的反映到公司決策層，總體來(lái)說(shuō)，該業(yè)務(wù)流程更能反映TCL金能電池有限公司的管理水平、更適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境。第一節(jié) 總流程在K3系統(tǒng)中各個(gè)業(yè)務(wù)模塊雖然執(zhí)行不同的流程實(shí)現(xiàn)不同的功能，但它們之間同樣有著緊密的聯(lián)系。系統(tǒng)模塊關(guān)系圖如下： 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0101 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：總流程 功能域 編制 日期：2001/05/31 審核 日期財(cái)務(wù)模塊核算模塊倉(cāng)存模塊該關(guān)系圖充分說(shuō)明了TCL金能電池在使用K3系統(tǒng)各模塊時(shí)的關(guān)系及各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的走向，反映了企業(yè)在業(yè)務(wù)處理上的大體流程，并把業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)處理結(jié)合為一體，快捷的提供了完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息，極大的方便了企業(yè)的管理、評(píng)估和決策。第二節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)在采購(gòu)業(yè)務(wù)中，通常由母公司向經(jīng)營(yíng)部供貨，并由母公司開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單及增值稅專(zhuān)用發(fā)票，經(jīng)營(yíng)部根據(jù)收到的銷(xiāo)售出庫(kù)單，增值稅發(fā)票，將貨物入庫(kù)并由經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)管開(kāi)具經(jīng)營(yíng)部的外購(gòu)入庫(kù)單，驗(yàn)收無(wú)誤后，交由經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)制作會(huì)計(jì)憑證。如若出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)部實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)的母公司調(diào)運(yùn)的貨物，與母公司開(kāi)具的出庫(kù)單和增值稅發(fā)票不符的情況，經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)需以母公司開(kāi)具的出庫(kù)單和增值稅發(fā)票為準(zhǔn)入帳，對(duì)差異部分編制“經(jīng)營(yíng)部入庫(kù)差異報(bào)告書(shū)”并進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益，待母公司查明原因補(bǔ)齊發(fā)貨后進(jìn)行處理。經(jīng)營(yíng)部向母公司退回貨物時(shí)，經(jīng)營(yíng)部由計(jì)劃員填制經(jīng)營(yíng)部退貨報(bào)告書(shū)，交由倉(cāng)管審核后開(kāi)具紅字采購(gòu)入庫(kù)單，母公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)部退貨報(bào)告書(shū)與提供貨物合并向經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具增值稅發(fā)票，經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)據(jù)此制作會(huì)計(jì)憑證。在采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于經(jīng)營(yíng)部只使用倉(cāng)存部分的采購(gòu)入庫(kù)單，在業(yè)務(wù)上不存在采購(gòu)發(fā)票的處理，因此發(fā)票與入庫(kù)單分別由總帳和倉(cāng)存兩部分分別處理，造成業(yè)務(wù)處理上有一些差異。采購(gòu)業(yè)務(wù)總流程圖如下： 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0201 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理貨物先到的業(yè)務(wù)處理退貨處理采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)始采購(gòu)發(fā)票先到還是貨物先到發(fā)票先到貨物先到一、 發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理該業(yè)務(wù)處理是指采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，供應(yīng)商由于種種原因先將發(fā)票開(kāi)出，并先于采購(gòu)商品到達(dá)企業(yè)。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0202 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：發(fā)票先到的業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理開(kāi)始商品是否已到否是商品已到財(cái)務(wù)人員先將發(fā)票留下，等候收貨單Pur01采購(gòu)收貨單 財(cái)務(wù)人員填制，并交主管審核Pur02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并交財(cái)務(wù)主管審核發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束流程說(shuō)明l 當(dāng)發(fā)票先于采購(gòu)商品到達(dá)時(shí)，財(cái)務(wù)人員暫時(shí)不做入庫(kù)與憑證處理，先將發(fā)票留下，等收到貨物后，一并處理。l 當(dāng)商品到達(dá)時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)票填制采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行收料，收料完成后主管對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。l 入庫(kù)單審核完成后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)票填制憑證，財(cái)務(wù)主管進(jìn)行審核，以確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)正式完成。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說(shuō)明l 采購(gòu)收貨單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)業(yè)務(wù)處理中的入庫(kù)單模塊新增采購(gòu)收貨單。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：供貨單位、日期、單據(jù)編號(hào)、采購(gòu)部門(mén)和業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、實(shí)收數(shù)量、單位成本、收入倉(cāng)位。l 采購(gòu)憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入總帳系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)憑證的憑證錄入模塊新增憑證。 憑證格式：借：庫(kù)存商品品名借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳款應(yīng)付公司貨款二、 貨物先到的業(yè)務(wù)處理（暫估入庫(kù)）該業(yè)務(wù)處理是指采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，采
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