對(duì)公網(wǎng)上銀行與企業(yè)現(xiàn)金管理(已修改)
2025-03-05 10:43 本頁面
【正文】 對(duì)公網(wǎng)上銀行與企業(yè)現(xiàn)金管理總行公司業(yè)務(wù)部網(wǎng)上銀行處王家業(yè)2022年 11月 20日1主要內(nèi)容 一、 企業(yè)對(duì)銀行服務(wù)的要求 二、我行對(duì)公網(wǎng)上銀行的實(shí)際用途 三、我行對(duì)公網(wǎng)上銀行的定位 四、我行對(duì)公網(wǎng)上銀行產(chǎn)品線 五、企業(yè)財(cái)務(wù)與資金集中解決方案 六 、我行對(duì)公網(wǎng)上銀行的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)2一、企業(yè)對(duì)銀行服務(wù)的要求（一）、先進(jìn)的現(xiàn)金管理服務(wù)? 實(shí)時(shí)的銀行賬戶管理? 資金集中與流動(dòng)性管理? 應(yīng)收帳款管理? 應(yīng)付帳款管理? 外匯交易? 電子商務(wù)網(wǎng)上支付? 理財(cái)、增值服務(wù)、輔助決策3一、企業(yè)對(duì)銀行服務(wù)的要求（二）、迫切的網(wǎng)上銀行服務(wù)? 匯劃指令網(wǎng)上提交? 帳戶信息實(shí)時(shí)查詢? 快捷資金匯劃? 電子 化 自動(dòng)對(duì)帳? B2B電子商務(wù)網(wǎng)上支付4二、 我行對(duì)公網(wǎng)上銀行的實(shí)際用途轉(zhuǎn)帳遠(yuǎn)程操作，電子自動(dòng)對(duì)帳實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部資金的統(tǒng)一調(diào)度和管理，提高資金使用效率，降低資金成本幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理自動(dòng)化，提高管理水平業(yè)務(wù)自動(dòng)處理，快速資金周轉(zhuǎn)，縮短資金在途時(shí)間 5三、 我行對(duì)公網(wǎng)上銀行的定位? 中國銀行對(duì)公網(wǎng)上銀行致力于通過為集團(tuán)企業(yè)客戶提供安全、穩(wěn)定的基于 INTERNET的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上銀行與后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)聯(lián)機(jī)處理的基礎(chǔ)上，為客戶提供實(shí)時(shí)高效、覆蓋全國、 7X24小時(shí)財(cái)務(wù)管理、資金集中管理和現(xiàn)金管理服務(wù)。 6對(duì)公帳戶查詢四、我行對(duì)公網(wǎng)上銀行產(chǎn)品線匯劃即時(shí)通報(bào)關(guān)即時(shí)通定向帳戶支付期貨e支付境外帳戶管理網(wǎng)銀匯入查詢系統(tǒng)對(duì)接對(duì)公網(wǎng)上銀行 。7? （一）匯劃即時(shí)通 符合企業(yè)現(xiàn)金管理需求的特點(diǎn)? （ 1） 面向集團(tuán) /公司客戶，直接訪問 INTERNET，提供安全、快捷、高效的資金匯劃和財(cái)務(wù)管理服務(wù)? （ 2） 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部資金的集中管理? （ 3） 實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金跨集團(tuán)的調(diào)度、監(jiān)控與管理? （ 4） 實(shí)現(xiàn)全國范圍的資金匯劃? （ 5） 實(shí)現(xiàn)中行系統(tǒng)向他行支付四、我行對(duì)公網(wǎng)上銀行產(chǎn)品線8? （一）匯劃即時(shí)通? 符合企業(yè)現(xiàn)金管理需求的 功能? （ 1）適應(yīng)企業(yè)已有支付流程，提供委托、復(fù)核、授權(quán)（最多可達(dá) 4級(jí)）控制功能? （ 2）滿足企業(yè)授權(quán)有限的原則，提供按功能、按
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