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現(xiàn)金管理模塊概念與功能介紹(已修改)

2024-10-28 14:43 本頁面

　

【正文】 2021/11/12 Oracle 公司 1 現(xiàn)金管理模塊概念與功能介紹歡迎使用 Oracle ERP 系統(tǒng) 2021/11/12 Oracle 公司 2 內(nèi)容清單 ? 現(xiàn)金管理模塊概述 ? 導(dǎo)入銀行對帳單 ? 銀行對帳 ? 現(xiàn)金預(yù)測 ? 查詢與報表 2021/11/12 Oracle 公司 3 現(xiàn)金管理模塊概述現(xiàn)金管理模塊用于保證企業(yè)資金流轉(zhuǎn)流暢穩(wěn)定。它的主要特點有： ? 銀行對帳 ? 導(dǎo)入或手工輸入銀行對帳單 ? 聯(lián)機更正對帳單導(dǎo)入錯誤 ? 自動或手工對帳 ? 可以與 AP、 AR或其他外部系統(tǒng)中的事務(wù)進行對帳 ? 可以創(chuàng)建雜項事務(wù)處理 ? 現(xiàn)金預(yù)測 ? 可使用 Oracle及外部來源進行現(xiàn)金預(yù)測 ? 允許人工更新預(yù)測結(jié)果 2021/11/12 Oracle 公司 4 導(dǎo)入銀行對帳單 2021/11/12 Oracle 公司 5 手工輸入對帳單（頭） 2021/11/12 Oracle 公司 6 手工輸入對帳單（行） 2021/11/12 Oracle 公司 7 銀行事務(wù)處理代碼用于對銀行對帳單行進行分類，是收款、付款、其他？要使用自動對帳，必須創(chuàng)建事務(wù)處理代碼。 2021/11/12 Oracle 公司 8 銀行對帳 ? 自動 /人工將對帳單行與系統(tǒng)內(nèi)事務(wù)處理進行匹配對帳。 ? 為現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費、外幣損益自動創(chuàng)建會計分錄。 ? 自動 /人工記錄銀行活動，如手續(xù)費、利息。 ? 自動 /人工反沖被拒收或資金不足的收款記錄。 ? 自動 /人工更正銀行錯誤。 ? 人工清理收、付款記錄。 ? 記錄未輸入（缺失）的收、付款記錄。現(xiàn)金模塊銀行對帳可完成以下功能： 2021/11/12 Oracle 公司

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