【正文】 第一章 總 論年產(chǎn)160臺套大型集裝箱門式（含鑄造）起重機建設(shè)項目項目承辦單位：****公司法人代表：******市**工業(yè)區(qū)編制單位：*****公司資格證書編號：工咨甲******01****公司關(guān)于編制《年產(chǎn)160臺套大型集裝箱門式（含鑄造）起重機建設(shè)項目可行性研究報告》的委托書；《年產(chǎn)160臺套大型集裝箱門式（含鑄造）起重機建設(shè)項目建議書》；河南省“十五”工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)文件；****公司提供的相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟資料及數(shù)據(jù)；編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)等。河南****公司（原河南省*****廠），是原國家機械工業(yè)部定點生產(chǎn)起重機械的專業(yè)公司。公司占地面積150000平方米，其中建筑面積76800平方米?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)4991萬元，流動資金6810萬元，公司現(xiàn)有職工1260人，其中高級工程師6人，工程師21人，專業(yè)技術(shù)人員48人，經(jīng)濟師16人，會計師4人。公司技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)工藝先進，檢測手段完善，質(zhì)保體系運行正常。獲得了國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證和特種設(shè)備安裝改造維修許可證。經(jīng)北京世標(biāo)認(rèn)證中心多層次嚴(yán)格審核，通過了ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證。主導(dǎo)產(chǎn)品“*****”牌起重機設(shè)備是全國起重業(yè)的知名品牌，目前已發(fā)展到五大系列20多個品種，主要有LDA型1～16t電動單梁起重機；QD型5～300t電動雙梁起重機（吊鉤、抓斗、電磁、絕緣、防爆、兩用、三用）；1～300t門式起重機；CD1型、MD1型鋼絲繩電動葫蘆等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷全國二十九個?。ㄊ校┳灾螀^(qū)，并出口印度尼西亞、越南等地，產(chǎn)品質(zhì)量贏得了廣大用戶的信任和好評。公司生產(chǎn)的QD型吊鉤橋式起重機，經(jīng)國家機械工業(yè)部起重機械質(zhì)量檢測中心檢測，被評定為一等品，由國家機械工業(yè)部頒發(fā)了質(zhì)量評定一等品證書。，創(chuàng)利稅3056萬元。公司曾獲得***市人民政府授予的“用戶滿意企業(yè)”、“巨星企業(yè)”、“優(yōu)秀企業(yè)”、“伍拾強企業(yè)”、“增效益上臺階先進企業(yè)”等榮譽稱號；被省人民政府授予“百家企業(yè)”；經(jīng)河南省技術(shù)監(jiān)督局、河南省質(zhì)量管理協(xié)會評定為全面質(zhì)量管理“達標(biāo)企業(yè)”、“質(zhì)量信得過企業(yè)”、被河南省工商局、***市人民政府授予“重合同守信用企業(yè)”；被***市打假打詐辦公室、***市人民政府授予“三無企業(yè)”。被***市資信評級委員會確認(rèn)其信用等級為AAA級企業(yè)。起重機是國家基建項目的主要配套產(chǎn)品，是港口、冶金、建材、礦山、機械制造、石油化工、能源、電力等行業(yè)的必備裝置。大型起重設(shè)備的制造水平標(biāo)志著國家一個國家工程機械制造的能力。2003年以來，我國“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、青藏鐵路、城市鐵路及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程將全面展開，國家“十五”計劃中大型港口、鐵路、能源、水利、礦山等許多大的建設(shè)項目的全面實施，對起重機等大型工程機械的需求有了較大幅度的增長。而國內(nèi)大型起重機行業(yè)有限的生產(chǎn)規(guī)模，造成起重機市場供需矛盾突出，特別是近幾年來各地陸續(xù)取消了對吊裝作業(yè)的很多限制，使其進入的門檻降低，更加大了對起重機產(chǎn)品的市場需求。所以本項目的建設(shè)可以有效地緩解國內(nèi)大型起重機市場的供需矛盾，滿足市場需求，為國家的經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。近年來，物流貿(mào)易已越來越受到企業(yè)的關(guān)注，很多企業(yè)引入現(xiàn)代物流管理理念，借助于現(xiàn)代物流技術(shù)與裝備，降低成本、提高效益、增強市場競爭力。門式起重機適用性廣泛，特別適用于倉儲物流業(yè)露天場地的物料搬運，在碼頭、倉庫、堆場的裝料卸貨過程中用途極廣，是提升企業(yè)物流現(xiàn)代化水平的必備設(shè)施，因此物流裝備市場對起重機的需求大幅度增加。該項目建設(shè)對提高港口物流貿(mào)易的整體裝備水平意義重大。目前，***縣已經(jīng)成為全國最大的起重機生產(chǎn)基地和起重配件市場，大大小小的起重機廠有40余家，具備單臺起重量30~75噸設(shè)計和生產(chǎn)能力的企業(yè)不超過10家，具備單臺75~100噸設(shè)計和生產(chǎn)能力的企業(yè)包括豫中起重機廠在內(nèi)，不超過5家。因此為適應(yīng)市場的變化，保持在行業(yè)中的龍頭地位，不斷提高市場競爭能力，就要不斷創(chuàng)新和發(fā)展，順應(yīng)市場需求，以大型集裝箱門式起重機的生產(chǎn)為契機，生產(chǎn)大噸位、大跨度、高難度、非標(biāo)型起重機產(chǎn)品將是企業(yè)邁上新臺階的標(biāo)志，并且能夠提升河南****公司在全國起重行業(yè)的地位。因此，本項目的建設(shè)是必要的。根據(jù)市場需求、企業(yè)資金、場地、設(shè)備等情況，本項目生產(chǎn)規(guī)模定為年產(chǎn)160臺套大型集裝箱門式（含鑄造）起重機。其中：50/10t集裝箱門式起重機 20臺36/16t集裝箱門式起重機 20臺 30/10t集裝箱門式起重機 20臺280/50t鑄造起重機 50臺100/32t鑄造起重機 50臺 本項目選址位于***市**工業(yè)區(qū)，所需給排水、電力、污水處理等外部條件較好，通過合理布局，可以滿足項目建設(shè)需要。總投資12730萬元，其中銀行貸款額為6500萬元，企業(yè)自籌資金為6230萬元。經(jīng)初步分析，項目計算期內(nèi)，年平均銷售收入為41026萬元， 年均總成本費用為33192萬元，年平均利潤總額6331萬元；項目全部投資內(nèi)部收益率（稅前）%，全部投資回收期（稅前），全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%稅前）為28695萬元，借款償還期（含建設(shè)期）。項目具有較好的財務(wù)盈利能力，投資風(fēng)險不大，還款有保障，本項目在財務(wù)上可行。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1項目總投資萬元建設(shè)投資萬元鋪底流動資金萬元2流動資金萬元3項目總資金萬元4資金籌措萬元自籌資金萬元用于固定資產(chǎn)投資萬元用于流動資金萬元借款萬元固定資產(chǎn)投資借款萬元流動資金借款萬元5銷售收入萬元正常年6增值稅萬元正常年7銷售稅金及附加(減增值稅)萬元年平均8總成本費用萬元年平均9利潤總額萬元年平均10所得稅萬元年平均11稅后利潤萬元年平均12每百元銷售收入占用總資金元/百元13每百元銷售收入占用建設(shè)投資元/百元14單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資萬元/臺15每百元銷售收入占用流動資金元/百元16投資利潤率%17投資利稅率%18資本金凈利潤率%19全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%20全部投資投資回收期(含建設(shè)期)年21全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元Ic=12%22全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%23全部投資投資回收期(含建設(shè)期)年24全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元Ic=12%25借款償還期（從借款之日算起）年26盈虧平衡點（BET）%通過研究分析，企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的市場發(fā)展前景。本項目的實施可以較好地調(diào)整該公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品的數(shù)量增加，質(zhì)量得到大幅度提高，有效地緩解國內(nèi)大型起重機市場的供需矛盾，具有明顯的經(jīng)濟效益。還可使企業(yè)技術(shù)裝備水平顯著提高，更好地適應(yīng)當(dāng)前技術(shù)高速發(fā)展的需要。為我國重工業(yè)的發(fā)展以及西部大開發(fā)的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)及時的配套服務(wù)，該產(chǎn)品應(yīng)用于港口物流貿(mào)易中將對其整體裝備水平產(chǎn)生重大的社會效益，提高勞動生產(chǎn)率，影響和帶動交通、運輸、化工、電力、鋼材、電器設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為社會提供相應(yīng)的就業(yè)崗位，起到經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定、增強國際競爭力的積極作用，可以拉動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，增加地方財政收入。項目建成后要積極轉(zhuǎn)變觀念，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品進步，提高可靠性和性能，積極引進人才，不斷開發(fā)出市場需求的、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，推動起重機行業(yè)的良性發(fā)展，加快技術(shù)改造，提升自身的制造能力，加強產(chǎn)品技術(shù)售后服務(wù)，了解最終用戶要求，滿足用戶需求，只有直接面對用戶，才能了解真實信息，才能有壓力和動力，產(chǎn)品性能和實物質(zhì)量才能提高。我們建議建設(shè)單位加快項目的前期工作進程，積極落實建設(shè)資金，盡早開工，保質(zhì)保量按時完成工程建設(shè)，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應(yīng)有的社會及經(jīng)濟效益。第二章 市場預(yù)測與產(chǎn)品方案中國是世界上最大的工程起重機市場之一。隨著國家經(jīng)濟的持續(xù)、快速、健康發(fā)展，目前全國起重機械專業(yè)制造廠家約有2000余家，有電動單、雙梁橋式、門式起重機，單梁式抓斗起重機，懸掛起重機，L型龍門起重機，雙梁龍門起重機，鋼絲繩電動葫蘆，塔式起重機等系列產(chǎn)品。近年來，起重機械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營一直保持著持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，運行的經(jīng)濟效益有明顯提高。2001年起重運輸機械行業(yè)是經(jīng)濟運行最好的行業(yè)之一，，同比增長79%，2002年全行業(yè)增速仍然保持兩位數(shù)。從有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，截止2003年底，僅工程起重機銷售數(shù)量達9000臺，同時增幅分別為62%%，同時根據(jù)來自起重機市場信息、銷售和統(tǒng)計的資料表明，起重機行業(yè)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的大好局面。近幾年，長垣起重機械行業(yè)年銷售值達30多億元，基本壟斷了全國80噸位一下起重機及其配件市場，但河南省起重機械企業(yè)在大型起重設(shè)備市場所占份額很小，特別是大型集裝箱門式起重機尚屬空白，而在國內(nèi)也僅有幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)，其中上海振華起重機廠生產(chǎn)規(guī)模最大，占有了國內(nèi)大部分的市場份額，年產(chǎn)值達40億元。全國橋門式起重機各地區(qū)產(chǎn)能分析圖世界市場目前對起重運輸機械的需求量正在不斷增加，尤其是大型化、高效率的起重運輸設(shè)備。在各類起重運輸機械的市場需求比例中，起重機械占21％，連續(xù)運輸機械占29％。歐洲生產(chǎn)的起重運輸機械設(shè)備在世界市場占有半數(shù)以上，其出口額是日本和美國出口總額之和。德國是世界上最大的起重運輸機械出口國，其次為日本和美國。％的速度增長，％，其中50％的產(chǎn)品出口。美國也是生產(chǎn)起重運輸機械的大國，目前年產(chǎn)值達 120億美元，其中電動葫蘆及起重機占19％，運輸機械占37％。日本起重運輸機械的技術(shù)已達到世界先進水平，40％的產(chǎn)品供出口。國內(nèi)起重運輸機械行業(yè)是近幾年經(jīng)濟運行最好的行業(yè)之一。隨著國家一大批大型基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)和煤炭、電力、化工、冶金等行業(yè)的快速發(fā)展，起重機市場容量的激增，而在我國加入WTO后，起重機械及其配件的出口量將會增大，使生產(chǎn)廠家紛紛獲利。全國起重機械新建或擴建企業(yè)將會增多，各種系列各種規(guī)格的起重機械及其配件供應(yīng)將會明顯增加。今后幾年國內(nèi)市場的起重機械供應(yīng)量將達到12500多臺，鋼絲繩電動葫蘆及其它起重配件產(chǎn)品48500多臺（套）等，總規(guī)模達到61000多臺（套），基本滿足國內(nèi)外市場對普通起重機械的需求，但大型高端起重機械市場供應(yīng)情況還存在較大缺口。第一，小噸位市場在萎縮，中大噸位需求激增。根據(jù)對近年來市場供需的調(diào)查，用戶需求產(chǎn)品趨向大噸位，對該類產(chǎn)品研發(fā)剛剛起步的國內(nèi)企業(yè)是個考驗。第二，國家對外開放二手工程機械產(chǎn)品市場和工程機械產(chǎn)品租賃市場的政策以及進口產(chǎn)品的增多等，都會給國內(nèi)企業(yè)帶來壓力。第三，國外產(chǎn)品大舉進軍我國市場雖然難度較大，但能夠以合資、控股或獨資建廠等方式進入。已經(jīng)啟動的中大噸位產(chǎn)品市場以及其越來越快的發(fā)展步伐表明，工程起重機行業(yè)市場細分化的程度正在升級。這種變化也必將給整個行業(yè)運行質(zhì)量提出更高要求，因為各企業(yè)所面臨的不再僅僅是擴能增量，還有如何適應(yīng)更加廣泛的市場需求，增強科技創(chuàng)新能力，形成系列化、多品種、大噸位的密集產(chǎn)品群，形成精益化的制造體系等一系列挑戰(zhàn)。起重機是礦山碼頭、冶金建材、機械制造、石油化工、發(fā)電等行業(yè)的必備裝置。2003年及今后一個時期，我國“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、青藏鐵路、城市地鐵及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程將全面展開，國家“十五”計劃中交通、能源、水利等許多大型建設(shè)項目的全面展開，對起重機械等大型工程施工機械的需求將有較大幅度的增長，市場前景十分廣闊。根據(jù)國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和重點扶持國有大中型骨干企業(yè)的精神，以及來自起重機市場信息、銷售和統(tǒng)計資料表明，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，西部各地區(qū)的基本建設(shè)如火如荼。而各類起重機械產(chǎn)品正是中西部經(jīng)濟建設(shè)中必備的主要設(shè)備，各廠礦、港口、軍工、物流行業(yè)對起重機需求量越來越多、要求質(zhì)量越來越高、規(guī)格品種越來越全、非標(biāo)設(shè)備越來越復(fù)雜。僅陜西省每年購買起重機械就達5000萬元左右。據(jù)專家預(yù)測，起重行業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，并有三年上升，五年高峰，十年不衰的生命力。在國際市場上，2001年上半年我國出口工程起重機械1167萬美元，%。河南省豫中起重機有限公司生產(chǎn)的軌道式集裝箱起重機部分產(chǎn)品已銷往贊比亞、巴基斯坦、蒙古等國家和地區(qū)。根專家研究分析，今后三至五年內(nèi)，越南、泰國等東南亞國家和非洲、拉美等發(fā)展中國家，對超大噸位冶金鑄造起重機的需要量將會快速增長。由于該廠開發(fā)研制大型集裝箱門式（含鑄造）起重機系列產(chǎn)品，在結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、性能和自動化程度上都接近于歐美先進水平，而且成本、售價大大低于歐美同類產(chǎn)品，具有明顯的競爭優(yōu)勢。隨著全球經(jīng)濟一體化格局的形成，此類產(chǎn)品在國際市場上將大有作為。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，全國工業(yè)企業(yè)中，除新建企業(yè)和輕紡、煤炭、發(fā)電等行業(yè)，僅冶金、石化、機械制造業(yè)(包括造船)就有2400家，單臺起重量100噸以上的在用起重機共有2600臺(包括門式起重機、架橋機在內(nèi))，其中65%已進入使用報廢期，另有1000多臺將分別在今后三年內(nèi)進入報廢期(使用周期13—15年)。2003—2004年，國內(nèi)約有 1000臺左右起重機需更新。此外，由于原配置大噸位起重機單臺起重量和自動化程度已遠遠滿足不了實際生產(chǎn)的需要，均需改造和更新，這部分起重機每年約有500余臺。因此，起重機在國內(nèi)市場上也有較大的需求量。本項目建設(shè)生產(chǎn)后，產(chǎn)品將可以迅速占領(lǐng)市場，緩解國內(nèi)供不應(yīng)求的矛盾，滿足國內(nèi)市場的不同需求，并且可以替代進口產(chǎn)品，節(jié)省國家外匯支出。