【正文】 第一章 總 論年產(chǎn)160臺(tái)套大型集裝箱門式（含鑄造）起重機(jī)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：****公司法人代表：******市**工業(yè)區(qū)編制單位：*****公司資格證書編號(hào)：工咨甲******01****公司關(guān)于編制《年產(chǎn)160臺(tái)套大型集裝箱門式（含鑄造）起重機(jī)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的委托書；《年產(chǎn)160臺(tái)套大型集裝箱門式（含鑄造）起重機(jī)建設(shè)項(xiàng)目建議書》；河南省“十五”工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)文件；****公司提供的相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料及數(shù)據(jù)；編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)等。河南****公司（原河南省*****廠），是原國家機(jī)械工業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)起重機(jī)械的專業(yè)公司。公司占地面積150000平方米，其中建筑面積76800平方米。現(xiàn)有固定資產(chǎn)4991萬元，流動(dòng)資金6810萬元，公司現(xiàn)有職工1260人，其中高級(jí)工程師6人，工程師21人，專業(yè)技術(shù)人員48人，經(jīng)濟(jì)師16人，會(huì)計(jì)師4人。公司技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，檢測(cè)手段完善，質(zhì)保體系運(yùn)行正常。獲得了國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證和特種設(shè)備安裝改造維修許可證。經(jīng)北京世標(biāo)認(rèn)證中心多層次嚴(yán)格審核，通過了ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證。主導(dǎo)產(chǎn)品“*****”牌起重機(jī)設(shè)備是全國起重業(yè)的知名品牌，目前已發(fā)展到五大系列20多個(gè)品種，主要有LDA型1～16t電動(dòng)單梁起重機(jī)；QD型5～300t電動(dòng)雙梁起重機(jī)（吊鉤、抓斗、電磁、絕緣、防爆、兩用、三用）；1～300t門式起重機(jī)；CD1型、MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷全國二十九個(gè)?。ㄊ校┳灾螀^(qū)，并出口印度尼西亞、越南等地，產(chǎn)品質(zhì)量贏得了廣大用戶的信任和好評(píng)。公司生產(chǎn)的QD型吊鉤橋式起重機(jī)，經(jīng)國家機(jī)械工業(yè)部起重機(jī)械質(zhì)量檢測(cè)中心檢測(cè)，被評(píng)定為一等品，由國家機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)了質(zhì)量評(píng)定一等品證書。，創(chuàng)利稅3056萬元。公司曾獲得***市人民政府授予的“用戶滿意企業(yè)”、“巨星企業(yè)”、“優(yōu)秀企業(yè)”、“伍拾強(qiáng)企業(yè)”、“增效益上臺(tái)階先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)；被省人民政府授予“百家企業(yè)”；經(jīng)河南省技術(shù)監(jiān)督局、河南省質(zhì)量管理協(xié)會(huì)評(píng)定為全面質(zhì)量管理“達(dá)標(biāo)企業(yè)”、“質(zhì)量信得過企業(yè)”、被河南省工商局、***市人民政府授予“重合同守信用企業(yè)”；被***市打假打詐辦公室、***市人民政府授予“三無企業(yè)”。被***市資信評(píng)級(jí)委員會(huì)確認(rèn)其信用等級(jí)為AAA級(jí)企業(yè)。起重機(jī)是國家基建項(xiàng)目的主要配套產(chǎn)品，是港口、冶金、建材、礦山、機(jī)械制造、石油化工、能源、電力等行業(yè)的必備裝置。大型起重設(shè)備的制造水平標(biāo)志著國家一個(gè)國家工程機(jī)械制造的能力。2003年以來，我國“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、青藏鐵路、城市鐵路及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程將全面展開，國家“十五”計(jì)劃中大型港口、鐵路、能源、水利、礦山等許多大的建設(shè)項(xiàng)目的全面實(shí)施，對(duì)起重機(jī)等大型工程機(jī)械的需求有了較大幅度的增長(zhǎng)。而國內(nèi)大型起重機(jī)行業(yè)有限的生產(chǎn)規(guī)模，造成起重機(jī)市場(chǎng)供需矛盾突出，特別是近幾年來各地陸續(xù)取消了對(duì)吊裝作業(yè)的很多限制，使其進(jìn)入的門檻降低，更加大了對(duì)起重機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。所以本項(xiàng)目的建設(shè)可以有效地緩解國內(nèi)大型起重機(jī)市場(chǎng)的供需矛盾，滿足市場(chǎng)需求，為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。近年來，物流貿(mào)易已越來越受到企業(yè)的關(guān)注，很多企業(yè)引入現(xiàn)代物流管理理念，借助于現(xiàn)代物流技術(shù)與裝備，降低成本、提高效益、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。門式起重機(jī)適用性廣泛，特別適用于倉儲(chǔ)物流業(yè)露天場(chǎng)地的物料搬運(yùn)，在碼頭、倉庫、堆場(chǎng)的裝料卸貨過程中用途極廣，是提升企業(yè)物流現(xiàn)代化水平的必備設(shè)施，因此物流裝備市場(chǎng)對(duì)起重機(jī)的需求大幅度增加。該項(xiàng)目建設(shè)對(duì)提高港口物流貿(mào)易的整體裝備水平意義重大。目前，***縣已經(jīng)成為全國最大的起重機(jī)生產(chǎn)基地和起重配件市場(chǎng)，大大小小的起重機(jī)廠有40余家，具備單臺(tái)起重量30~75噸設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力的企業(yè)不超過10家，具備單臺(tái)75~100噸設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力的企業(yè)包括豫中起重機(jī)廠在內(nèi)，不超過5家。因此為適應(yīng)市場(chǎng)的變化，保持在行業(yè)中的龍頭地位，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，就要不斷創(chuàng)新和發(fā)展，順應(yīng)市場(chǎng)需求，以大型集裝箱門式起重機(jī)的生產(chǎn)為契機(jī)，生產(chǎn)大噸位、大跨度、高難度、非標(biāo)型起重機(jī)產(chǎn)品將是企業(yè)邁上新臺(tái)階的標(biāo)志，并且能夠提升河南****公司在全國起重行業(yè)的地位。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。根據(jù)市場(chǎng)需求、企業(yè)資金、場(chǎng)地、設(shè)備等情況，本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模定為年產(chǎn)160臺(tái)套大型集裝箱門式（含鑄造）起重機(jī)。其中：50/10t集裝箱門式起重機(jī) 20臺(tái)36/16t集裝箱門式起重機(jī) 20臺(tái) 30/10t集裝箱門式起重機(jī) 20臺(tái)280/50t鑄造起重機(jī) 50臺(tái)100/32t鑄造起重機(jī) 50臺(tái) 本項(xiàng)目選址位于***市**工業(yè)區(qū)，所需給排水、電力、污水處理等外部條件較好，通過合理布局，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要?？偼顿Y12730萬元，其中銀行貸款額為6500萬元，企業(yè)自籌資金為6230萬元。經(jīng)初步分析，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，年平均銷售收入為41026萬元， 年均總成本費(fèi)用為33192萬元，年平均利潤(rùn)總額6331萬元；項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率（稅前）%，全部投資回收期（稅前），全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%稅前）為28695萬元，借款償還期（含建設(shè)期）。項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力，投資風(fēng)險(xiǎn)不大，還款有保障，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元鋪底流動(dòng)資金萬元2流動(dòng)資金萬元3項(xiàng)目總資金萬元4資金籌措萬元自籌資金萬元用于固定資產(chǎn)投資萬元用于流動(dòng)資金萬元借款萬元固定資產(chǎn)投資借款萬元流動(dòng)資金借款萬元5銷售收入萬元正常年6增值稅萬元正常年7銷售稅金及附加(減增值稅)萬元年平均8總成本費(fèi)用萬元年平均9利潤(rùn)總額萬元年平均10所得稅萬元年平均11稅后利潤(rùn)萬元年平均12每百元銷售收入占用總資金元/百元13每百元銷售收入占用建設(shè)投資元/百元14單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資萬元/臺(tái)15每百元銷售收入占用流動(dòng)資金元/百元16投資利潤(rùn)率%17投資利稅率%18資本金凈利潤(rùn)率%19全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%20全部投資投資回收期(含建設(shè)期)年21全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元Ic=12%22全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%23全部投資投資回收期(含建設(shè)期)年24全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元Ic=12%25借款償還期（從借款之日算起）年26盈虧平衡點(diǎn)（BET）%通過研究分析，企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景。本項(xiàng)目的實(shí)施可以較好地調(diào)整該公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品的數(shù)量增加，質(zhì)量得到大幅度提高，有效地緩解國內(nèi)大型起重機(jī)市場(chǎng)的供需矛盾，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。還可使企業(yè)技術(shù)裝備水平顯著提高，更好地適應(yīng)當(dāng)前技術(shù)高速發(fā)展的需要。為我國重工業(yè)的發(fā)展以及西部大開發(fā)的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)及時(shí)的配套服務(wù)，該產(chǎn)品應(yīng)用于港口物流貿(mào)易中將對(duì)其整體裝備水平產(chǎn)生重大的社會(huì)效益，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，影響和帶動(dòng)交通、運(yùn)輸、化工、電力、鋼材、電器設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為社會(huì)提供相應(yīng)的就業(yè)崗位，起到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、增強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力的積極作用，可以拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加地方財(cái)政收入。項(xiàng)目建成后要積極轉(zhuǎn)變觀念，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品進(jìn)步，提高可靠性和性能，積極引進(jìn)人才，不斷開發(fā)出市場(chǎng)需求的、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，推動(dòng)起重機(jī)行業(yè)的良性發(fā)展，加快技術(shù)改造，提升自身的制造能力，加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)售后服務(wù)，了解最終用戶要求，滿足用戶需求，只有直接面對(duì)用戶，才能了解真實(shí)信息，才能有壓力和動(dòng)力，產(chǎn)品性能和實(shí)物質(zhì)量才能提高。我們建議建設(shè)單位加快項(xiàng)目的前期工作進(jìn)程，積極落實(shí)建設(shè)資金，盡早開工，保質(zhì)保量按時(shí)完成工程建設(shè)，及時(shí)投入使用，盡快發(fā)揮項(xiàng)目應(yīng)有的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與產(chǎn)品方案中國是世界上最大的工程起重機(jī)市場(chǎng)之一。隨著國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展，目前全國起重機(jī)械專業(yè)制造廠家約有2000余家，有電動(dòng)單、雙梁橋式、門式起重機(jī)，單梁式抓斗起重機(jī)，懸掛起重機(jī)，L型龍門起重機(jī)，雙梁龍門起重機(jī)，鋼絲繩電動(dòng)葫蘆，塔式起重機(jī)等系列產(chǎn)品。近年來，起重機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一直保持著持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭，運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益有明顯提高。2001年起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行最好的行業(yè)之一，，同比增長(zhǎng)79%，2002年全行業(yè)增速仍然保持兩位數(shù)。從有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，截止2003年底，僅工程起重機(jī)銷售數(shù)量達(dá)9000臺(tái)，同時(shí)增幅分別為62%%，同時(shí)根據(jù)來自起重機(jī)市場(chǎng)信息、銷售和統(tǒng)計(jì)的資料表明，起重機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的大好局面。近幾年，長(zhǎng)垣起重機(jī)械行業(yè)年銷售值達(dá)30多億元，基本壟斷了全國80噸位一下起重機(jī)及其配件市場(chǎng)，但河南省起重機(jī)械企業(yè)在大型起重設(shè)備市場(chǎng)所占份額很小，特別是大型集裝箱門式起重機(jī)尚屬空白，而在國內(nèi)也僅有幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)，其中上海振華起重機(jī)廠生產(chǎn)規(guī)模最大，占有了國內(nèi)大部分的市場(chǎng)份額，年產(chǎn)值達(dá)40億元。全國橋門式起重機(jī)各地區(qū)產(chǎn)能分析圖世界市場(chǎng)目前對(duì)起重運(yùn)輸機(jī)械的需求量正在不斷增加，尤其是大型化、高效率的起重運(yùn)輸設(shè)備。在各類起重運(yùn)輸機(jī)械的市場(chǎng)需求比例中，起重機(jī)械占21％，連續(xù)運(yùn)輸機(jī)械占29％。歐洲生產(chǎn)的起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備在世界市場(chǎng)占有半數(shù)以上，其出口額是日本和美國出口總額之和。德國是世界上最大的起重運(yùn)輸機(jī)械出口國，其次為日本和美國。％的速度增長(zhǎng)，％，其中50％的產(chǎn)品出口。美國也是生產(chǎn)起重運(yùn)輸機(jī)械的大國，目前年產(chǎn)值達(dá) 120億美元，其中電動(dòng)葫蘆及起重機(jī)占19％，運(yùn)輸機(jī)械占37％。日本起重運(yùn)輸機(jī)械的技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平，40％的產(chǎn)品供出口。國內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)是近幾年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行最好的行業(yè)之一。隨著國家一大批大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)和煤炭、電力、化工、冶金等行業(yè)的快速發(fā)展，起重機(jī)市場(chǎng)容量的激增，而在我國加入WTO后，起重機(jī)械及其配件的出口量將會(huì)增大，使生產(chǎn)廠家紛紛獲利。全國起重機(jī)械新建或擴(kuò)建企業(yè)將會(huì)增多，各種系列各種規(guī)格的起重機(jī)械及其配件供應(yīng)將會(huì)明顯增加。今后幾年國內(nèi)市場(chǎng)的起重機(jī)械供應(yīng)量將達(dá)到12500多臺(tái)，鋼絲繩電動(dòng)葫蘆及其它起重配件產(chǎn)品48500多臺(tái)（套）等，總規(guī)模達(dá)到61000多臺(tái)（套），基本滿足國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)普通起重機(jī)械的需求，但大型高端起重機(jī)械市場(chǎng)供應(yīng)情況還存在較大缺口。第一，小噸位市場(chǎng)在萎縮，中大噸位需求激增。根據(jù)對(duì)近年來市場(chǎng)供需的調(diào)查，用戶需求產(chǎn)品趨向大噸位，對(duì)該類產(chǎn)品研發(fā)剛剛起步的國內(nèi)企業(yè)是個(gè)考驗(yàn)。第二，國家對(duì)外開放二手工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)和工程機(jī)械產(chǎn)品租賃市場(chǎng)的政策以及進(jìn)口產(chǎn)品的增多等，都會(huì)給國內(nèi)企業(yè)帶來壓力。第三，國外產(chǎn)品大舉進(jìn)軍我國市場(chǎng)雖然難度較大，但能夠以合資、控股或獨(dú)資建廠等方式進(jìn)入。已經(jīng)啟動(dòng)的中大噸位產(chǎn)品市場(chǎng)以及其越來越快的發(fā)展步伐表明，工程起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分化的程度正在升級(jí)。這種變化也必將給整個(gè)行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量提出更高要求，因?yàn)楦髌髽I(yè)所面臨的不再僅僅是擴(kuò)能增量，還有如何適應(yīng)更加廣泛的市場(chǎng)需求，增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，形成系列化、多品種、大噸位的密集產(chǎn)品群，形成精益化的制造體系等一系列挑戰(zhàn)。起重機(jī)是礦山碼頭、冶金建材、機(jī)械制造、石油化工、發(fā)電等行業(yè)的必備裝置。2003年及今后一個(gè)時(shí)期，我國“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、青藏鐵路、城市地鐵及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程將全面展開，國家“十五”計(jì)劃中交通、能源、水利等許多大型建設(shè)項(xiàng)目的全面展開，對(duì)起重機(jī)械等大型工程施工機(jī)械的需求將有較大幅度的增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景十分廣闊。根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和重點(diǎn)扶持國有大中型骨干企業(yè)的精神，以及來自起重機(jī)市場(chǎng)信息、銷售和統(tǒng)計(jì)資料表明，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，西部各地區(qū)的基本建設(shè)如火如荼。而各類起重機(jī)械產(chǎn)品正是中西部經(jīng)濟(jì)建設(shè)中必備的主要設(shè)備，各廠礦、港口、軍工、物流行業(yè)對(duì)起重機(jī)需求量越來越多、要求質(zhì)量越來越高、規(guī)格品種越來越全、非標(biāo)設(shè)備越來越復(fù)雜。僅陜西省每年購買起重機(jī)械就達(dá)5000萬元左右。據(jù)專家預(yù)測(cè)，起重行業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，并有三年上升，五年高峰，十年不衰的生命力。在國際市場(chǎng)上，2001年上半年我國出口工程起重機(jī)械1167萬美元，%。河南省豫中起重機(jī)有限公司生產(chǎn)的軌道式集裝箱起重機(jī)部分產(chǎn)品已銷往贊比亞、巴基斯坦、蒙古等國家和地區(qū)。根專家研究分析，今后三至五年內(nèi)，越南、泰國等東南亞國家和非洲、拉美等發(fā)展中國家，對(duì)超大噸位冶金鑄造起重機(jī)的需要量將會(huì)快速增長(zhǎng)。由于該廠開發(fā)研制大型集裝箱門式（含鑄造）起重機(jī)系列產(chǎn)品，在結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、性能和自動(dòng)化程度上都接近于歐美先進(jìn)水平，而且成本、售價(jià)大大低于歐美同類產(chǎn)品，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，此類產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上將大有作為。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，全國工業(yè)企業(yè)中，除新建企業(yè)和輕紡、煤炭、發(fā)電等行業(yè)，僅冶金、石化、機(jī)械制造業(yè)(包括造船)就有2400家，單臺(tái)起重量100噸以上的在用起重機(jī)共有2600臺(tái)(包括門式起重機(jī)、架橋機(jī)在內(nèi))，其中65%已進(jìn)入使用報(bào)廢期，另有1000多臺(tái)將分別在今后三年內(nèi)進(jìn)入報(bào)廢期(使用周期13—15年)。2003—2004年，國內(nèi)約有 1000臺(tái)左右起重機(jī)需更新。此外，由于原配置大噸位起重機(jī)單臺(tái)起重量和自動(dòng)化程度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了實(shí)際生產(chǎn)的需要，均需改造和更新，這部分起重機(jī)每年約有500余臺(tái)。因此，起重機(jī)在國內(nèi)市場(chǎng)上也有較大的需求量。本項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)后，產(chǎn)品將可以迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，緩解國內(nèi)供不應(yīng)求的矛盾，滿足國內(nèi)市場(chǎng)的不同需求，并且可以替代進(jìn)口產(chǎn)品，節(jié)省國家外匯支出。