應(yīng)收應(yīng)付賬款管理制度(已修改)
2026-01-23 02:16 本頁面
【正文】 應(yīng)收應(yīng)付賬款管理制度為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場(chǎng)以利于銷售公司的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)又要以最小的壞帳損失代價(jià)來保證公司資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。 應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部們負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系和款項(xiàng)催收，財(cái)務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)客戶信用額度的確定。 應(yīng)收帳款管理（1） 收款方針 業(yè)務(wù)人員在公司銷售產(chǎn)品及提供服務(wù)或勞務(wù)時(shí)應(yīng)及時(shí)簽訂銷售合同及服務(wù)訂單并及時(shí)催交相關(guān)費(fèi)用。 收款時(shí)間：要求按簽訂合同的時(shí)間及比例收回相應(yīng)的金額。 回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，轉(zhuǎn)賬匯款，現(xiàn)金。 部門人員調(diào)動(dòng)或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財(cái)務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。接受人應(yīng)核對(duì)帳單金
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