期貨業(yè)務(wù)管理決策模式建立及風(fēng)險(xiǎn)控制(已修改)
2025-01-23 09:39 本頁(yè)面
【正文】 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理及決策體系建立 黑龍江省天琪期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 陳華亮 通過(guò)本課程可以學(xué)到什么？ ?一、目前期貨交易的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范； ?二、期貨合理融資、資金成本管理； ?三、期貨交易管理決策體系建立； 期貨交易主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型－交易風(fēng)險(xiǎn) ? 期貨市場(chǎng)是一個(gè)以保證金為杠桿、雙向交易加上 T＋ 0交易的投機(jī)市場(chǎng)，在獲取高收益的同時(shí)也存在著高風(fēng)險(xiǎn)。建立期貨市場(chǎng)的初衷是出于現(xiàn)貨商套期保值的需要，然而在這個(gè)市場(chǎng)中 90%的參與者卻是投機(jī)交易者，因此他們有可能一夜暴富，也可能迅速血本無(wú)歸。造成這種狀況的原因是：投資者存在著一些非理性的投資弊病。我們將其歸納為期貨投資者通病 10條，也是導(dǎo)致期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的主要原因： 通病一、滿倉(cāng)操作 ? 期市有句俗話 — 滿倉(cāng)者必輸！滿倉(cāng)操作雖然有可能使你快速增加財(cái)富，但更有可能讓你迅速暴倉(cāng)。事事無(wú)絕對(duì)，即便是基金也不可能完全控制突發(fā)事件和政策面或消息面的影響。財(cái)富的積累是和時(shí)間成正比的，這是國(guó)內(nèi)外期貨大師的共識(shí)?？啃≠Y金盈取大波段的利潤(rùn)，資金曲線的大幅度波動(dòng)，其本身就是不正常的現(xiàn)象，只有進(jìn)二退一，穩(wěn)步拉升方為成功之道。 ? 防范方法：絕不滿倉(cāng)，每次開(kāi)倉(cāng)不超過(guò)總資金的20%，最多為 25%，以防補(bǔ)倉(cāng)或其他情況的發(fā)生。 通病二、逆勢(shì)開(kāi)倉(cāng) ? 很多新投資者，喜歡在停板的時(shí)候開(kāi)反向倉(cāng)，雖然有時(shí)運(yùn)氣好能夠僥幸獲利，但這是一種非常危險(xiǎn)的動(dòng)作，是嚴(yán)重的逆勢(shì)行為，一旦遇到連續(xù)的單邊行情便會(huì)被強(qiáng)行平倉(cāng)，直至暴倉(cāng)。 ? 防范方法：絕不在停板處開(kāi)反向倉(cāng)。 通病三、持倉(cāng)綜合癥 ? 這是投資者的一種通病， “ 癥狀 ” 表現(xiàn)為：當(dāng)手中無(wú)單時(shí)手癢閑不住，非要下單不可；手中有單又恐慌，一旦市場(chǎng)朝反方向運(yùn)作，就不知如何是好；認(rèn)為機(jī)會(huì)不斷，總是想不停地操作，結(jié)果越做越賠，越賠越做。究其原因
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