門店營業(yè)款管理規(guī)定(已修改)
2025-10-18 11:49 本頁面
【正文】 門店營業(yè)款管理規(guī)定 一、 目的： 為規(guī)范門店營業(yè)款收款、核對與繳款操作，確保門店營業(yè)款的安全，特制定本規(guī)定。 二、 適用范圍： 廣東好快省汽車服務有限公司各門店。 三、定義： 營業(yè)款收繳是指店面出納從顧客處收到各種款項到該款項存入公司銀行賬戶的全過程，營業(yè)款核對是指：門店核對營業(yè)款與系統(tǒng)收入是否一致，財務部門核對營業(yè)款是否及時存入銀行，并與系統(tǒng)銷售數據核對是否一致。目前公司營業(yè)款的收銀方式有：現金、支票、銀行卡。 一、營業(yè)款收款管理 收款前先確認收款金額，結算單是否有客戶簽字確認。 現金收款必須當面清點，同時要防患假幣，因為 客戶離開柜臺而產生的金額問題與假幣問題由當事人負責。 銀行卡付款刷卡單必須要有客戶簽字確認。 支票付款的需要先向客戶預收相應的現金或者刷卡額，等支票入賬之后然后由總部將相應的金額轉入客戶指定的銀行賬戶。 做好每日現金銀行卡收款表，杜絕涂改，亂涂亂畫等現象。 二、營業(yè)款核對 每天下班前門店（店面出納或高級顧問）要核對現金銀行收款與系統(tǒng)收入是否一致。如果不一致需要找明原因，并及時將情況反映給總部出納與會計。 如果現金銀行收款與系統(tǒng)收入一致，門店（店面出納或高級顧問）需要在現金銀行收款表上簽名確認本日收款 與系統(tǒng)收入一致。現金銀行收款單需要一式兩份，原件
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