水利水電投資公司資金管理制度(已修改)
2024-09-27 15:13 本頁(yè)面
【正文】 管 理 文 件 11 1 資金管理辦法 第一章 總則 第一條、為使公司的資金管理有章可循，提高公司的資金管理水平，合理合法的管理使用資金，保障資金安全，特制定本辦法 第二條、資金管理原則：公司對(duì)資金實(shí)行預(yù)算管理，每年度應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況編制資金收支預(yù)算，資金支出原則上不得突破預(yù)算，遇特殊情況需要突破預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)調(diào)整資金支出預(yù)算。 第二章資金收入管理 第二條、經(jīng)營(yíng)資金收入的管理 公司對(duì)外提供有償服務(wù)時(shí)，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)用，財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票。 公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)審 計(jì)部提供有關(guān)參、控公司的股東會(huì)、董事會(huì)公司分紅的決議文件，由財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)及時(shí)收取投資分紅款。 第三條、融資的管理 公司的融資應(yīng)保
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