水利水電投資公司資金管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 司具體流動(dòng)資金使用單位要嚴(yán)格按照預(yù)定的用途使用資金，不得改變資金用途。 第九條、公司控股子公司需要使用公司流動(dòng)資金時(shí)，應(yīng)向公司財(cái)務(wù)審計(jì)部提交書面申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)部審核后報(bào)公司總會(huì)計(jì)師及總經(jīng) 管 理 文 件 11 3 理審批。 投資撥款實(shí)行撥款通知制度，公司投資計(jì)劃部門根據(jù)具體項(xiàng)目資金需求情況提前 5 個(gè)工作日向財(cái)務(wù)審計(jì)部出具經(jīng)公司總會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理簽字同意撥款的撥款通知書，財(cái)務(wù)審計(jì)部具體辦理撥款手續(xù)。 對(duì)于有其他出資人參與共同投資的項(xiàng)目，公司計(jì)劃投資部門應(yīng)及時(shí)掌握其是否按照有關(guān)協(xié)議出資，如果出現(xiàn)對(duì)方不按協(xié)議出資情況，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)審計(jì)部，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)暫停撥款，待問題解決后方可撥款。 第十五條、控股子公司因經(jīng)營需要向銀行融資時(shí)必需向公司董事會(huì)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。
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