水利水電投資公司資金管理制度(存儲版)
【正文】 司的整體資金情況對控股子公司的資金進行統(tǒng)一調(diào)度。 第十一條、 對外投資資金的管理 對外投資資金的撥付要嚴格按照公司批準的年度投資計劃或項目投資計劃進行總體控制，嚴禁無計劃、超計劃撥款。 第五條、流動資金成本由資金使用單位承擔，公司本部對外投資的資金成本有由公司本部承擔。 公司有關(guān)部門應及時向財務審 計部提供有關(guān)參、控公司的股東會、董事會公司分紅的決議文件，由財務審計部負責及時收取投資分紅款。 公司根據(jù)資金預算進行融資。 第七條、流動資金使用單位對資金的使用安全負責，按期收 回資金，不能按期收回資金時，要寫出書面報告報公司總會計師及財務審計部。 對于新建項目的投資，接受投資的單位應向公司報送年度投資使用計劃，按季向公司報送投資完成情況統(tǒng)計報表及會計報表，以便公司及 時掌握項目情況，并以此作為公司投資撥款的依據(jù)。 第五章附則 第十七條、本辦法由財務審計
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