【正文】 年產 2 萬臺套新型高效節(jié)能磁力驅動 ☆ 流程泵生產線建設項目 資金申請報告 申報 單位： ☆☆☆ 泵業(yè)有限公司 單位地址： ☆ 市 ☆ 經濟開發(fā)區(qū) 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 編制單位： ☆☆ 工程咨詢有限公司 編制時間： 20xx 年 12 月 目 錄 一、項目單位基本情況和財務狀況 ........................................................ 1 項目單位基本情況 ............................................................................ 1 項目單位財務狀況 ............................................................................ 3 二、項目基本情況 ..................................................................................... 5 項目建設背景 .................................................................................... 5 項目概況 ........................................................................................... 8 項目投資估算與資金籌措 .............................................................. 11 項目建設方案 .................................................................................. 13 項目產品市場分析 .......................................................................... 35 效益分析 ......................................................................................... 40 產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析 .............................................................................. 49 各項建設條件落實情 況 .................................................................. 55 三、申請專項資金的主要理由和政策依據(jù) ......................................... 56 四、相關附表、附件 ............................................................................... 58 附表 ................................................................................................. 58 附件 ................................................................................................. 59 1 一、項目單位基本情況和財務狀況 項目單位基本情況 企業(yè)簡介 ☆☆☆ 泵業(yè)有限公司成立于 20xx 年，坐落在 ☆ 市 ☆ 經濟開發(fā)區(qū)，注冊資金 580 萬元，占地 20 余畝，是一家集設計、研發(fā)，制造為一體，專業(yè)生產 ☆ 泵的企業(yè)。公司產品主要有氟塑料 ☆ 泵、磁力泵、不銹鋼 ☆ 泵以及各種規(guī)格型號的襯氟管道、閥門，等，廣泛應用于石油、☆ 、冶煉、鋼鐵、酸洗、制藥、電 子等行業(yè)。 20xx 年公司生產的“ ☆ 牌”系列氟塑料 ☆ 泵榮獲“ ☆ 省名牌產品”稱號， 20xx 年公司研制開發(fā)的大功率低轉速氟塑料 ☆ 泵被 ☆ 省科學技術廳認定為 ☆ 省高新技術產品稱號，公司注冊商標為“ NF”牌。公司已于 20xx 年 12 月通過 ISO9001 質量管理體系認證； 20xx年， ☆☆ 泵業(yè)經過幾年的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，已在 ☆ 泵的設計、研發(fā)、制造及為用戶服務方面取得一些成果。公司參與了 ☆ 省工業(yè)企業(yè)向全社會作出質量承諾的倡議活動， 20xx 年 12 月榮獲省經信委頒發(fā)的☆ 省“質量管理獎”。公司近年來積極開展技術創(chuàng)新活動，并取得了一定 的成績，現(xiàn)企業(yè)擁有 3 個實用新型專利、 1個高新技術產品以及13 新產品。 企業(yè)運營管理模式及組織機構 公司按照《公司法》規(guī)定制定了公司章程，設置辦公室、營 （銷） 2 部、財務部、生產 （制造） 部、質檢部等職能部門。 辦公室：執(zhí)行上級指令，下達貫徹執(zhí)行。財務部：組織和協(xié)調財務管理。營 （銷） 部：負責各類原輔材料的采購和供應，負責產品的銷售和銷售網絡的建設，建立市場信息反饋機制。生產 （制造） 部：負責項目產品生產工作。質檢部：負責項目產品質量檢驗、技術開發(fā)及人員技術培訓 等 。 公司實行總經理負責制，按《公司法》及公司章程 相關規(guī)定獨立行使對公司的經營管理權利。公司建立和完善了對高級管理人員績效評價標準與激勵約束機制，建立了符合市場經濟和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經營管理機制，法人代表信譽良好，具備與完成項目建設和經營相適應的經營管理能力。企業(yè)產權明晰，組織機構穩(wěn)定，運營狀況良好。 企業(yè)采取嚴格財務制度，規(guī)范經濟核算。 公司按產品類別 劃分進行管理，制訂 產品組成 與周轉流程，并按 產品 組成與周轉流行進行管理。編制企業(yè)計劃管理（包括長期計劃管理和年度計劃管理）。 企業(yè)研發(fā)管理水平 公司已建立了一支專業(yè)的研發(fā)隊伍，成立了“ ☆☆☆ 泵業(yè) 有限公司技術中心”，中心下設： 技術 研發(fā)部、 工藝 部、檢驗中心、品質保證部、綜合管理部。該中心集產品設計、研發(fā)、制造、檢測為一體，對各類研發(fā)項目進行研究、論證和試驗，確定項目可行性。中心擁有研發(fā)人員 10 人，本科及以上 5 人，高級職稱 1 人，中級職稱2 人。專業(yè)涉及機械制造、材料制造、 ☆ 、 CAD 設計等多個方面，在☆ 泵的研發(fā)領域均具有多年的實踐經驗。 公司與 ☆ 工程大學簽訂產學研合作協(xié)議，通過高校的技術、人才等資源及科技成果，利用企業(yè)先進的生產條件，將科技成果盡快 3 轉化為生產力，不斷提升企業(yè)的研發(fā)能力和制造水平。 公司建立了項目立項、研發(fā)投入財務核算、績效考核、項目投產等一系列嚴格系統(tǒng)的管理制度體系。 技術中心擁有 10 人專家技術團隊及先進的研發(fā)、檢測和分析設備 30 臺（套），為企業(yè)技術創(chuàng)新活動提供良好的軟件、硬件條件。 項目單位財務狀況 公司具備嚴格的財務管理制度，為規(guī)范公司的財務行為和財務管理制度，有效的運作資產，積極增收節(jié)支，提高公司的經濟效益，嚴格按《公司法》、《會計法》、《企業(yè)財務通則》、《會計準則》等有關法律、法規(guī)進行管理。根據(jù)公司會計核算的具體要求設置公司財務部，內設財務會計、出納員，責任明確，分 工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財務工作。公司內部建立必要的內部稽核制度。加強核算、管理、控制限額，確保企業(yè)資金管理循環(huán)和周轉。 根據(jù)公司 20xx 年審計報告，企業(yè)資產總額 萬元，固定資產 萬元，流動資產 萬元，負債總額 萬元，營業(yè)收入 萬元，凈利潤 萬元。 具體情況見下表 11： 表 11 公司 20xx 年主要財務指標一覽表 年度 指標名稱 20xx 年 資產總額（萬元） 固定資產（萬元） 流動資產（萬元） 負債 總額（萬元） 所有者權益（萬元） 742 4 實收資本（萬元） 580 營業(yè)收入（萬元） 納稅額（萬元） 凈利潤（萬元） 凈資產收益率（ %） 資產負債率（ %） 5 二、項目基本情況 項目建設背景 政策背景 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出：優(yōu)化結構、改善品種質量、增強產業(yè)配套能力、淘汰落后產能，發(fā)展先進裝備制造業(yè)，調整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費品工業(yè)，促進制造業(yè)由大變強。 裝備制造行業(yè)要提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，加強重大技術成套裝備研發(fā)和產業(yè)化，推動裝備產品智能化。 …… 高端裝備制造產業(yè)重點發(fā)展航空裝備、衛(wèi)星及應用、軌道交通裝備、智能制造裝備。 在 “十二五 ”規(guī)劃中，高端裝備制造業(yè)無疑是最為突出的亮點之一。作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，高端裝備制造業(yè)在國內已經有相當?shù)募夹g基礎和人才儲備，其市場空間大，對國民經濟能起到支撐作用。高端裝備制造業(yè)是為國民經濟發(fā)展和國防建設提供高端技術裝備的戰(zhàn)略性產業(yè)，具有技術意義，附加值高，成長空間大，帶動作用強等突出特點，是裝備制造 業(yè)的高端環(huán)節(jié) ， 是產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，高端裝備制造業(yè)發(fā)展水平是衡量國家現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志?？傮w來說我國已成為名副其實的裝備制造大國，但還不是裝備制造強國。 目前，我國將致力把高端裝備制造業(yè)培育成為國民經濟的支柱產業(yè)?！?“十二五 ”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》明確指出， “十二五 ”期間，機械工業(yè)要保持平穩(wěn)健康發(fā)展，主營業(yè)務收入年均增長速度保持在 6 12％左右，高端裝備增長要高于全行業(yè)平均增長速度一倍以上。并提出 “十二五 ”期間機械工業(yè)將主攻五個重點領域，實施五大發(fā)展戰(zhàn)略。其中，高端智能裝備和新興產業(yè)裝備被列為五大重點 領域前兩位，高端戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略被列為五大發(fā)展戰(zhàn)略前兩位。 《 ☆ 省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中指出：重點推進大型鑄鍛件、數(shù)控機床、挖掘機、減速機、叉車、井下采掘設備和礦冶成套設備、 ☆ 設備、節(jié)能環(huán)保設備、電工電器、軌道交通裝備、沿江船舶及船用設備、高鋼級石油管材、農用裝備制造等建設以及《皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)規(guī)劃》中指出： ☆ 重點承接發(fā)展汽車零部件、裝備制造設備、農產品加工、旅游等產業(yè)，建設重要的裝備制造和畜禽產品生產加工基地。 《 ☆ 市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 綱要 指出：重點發(fā)展機械基礎件、工程機械、機電裝備、電子元器件等，培育電機、工業(yè)鏈條、泵閥、電子元器件、工程機械等產業(yè)集群。發(fā)揮機械工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢，推進機械制造向裝備制造轉型升級，提高研發(fā)設計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平；以皖南電機、萊恩電泵、聚隆機械、黃山恒久鏈、泰科鐵塔等重點企業(yè)為龍頭，增強研發(fā)能力，推進自主創(chuàng)新，大力發(fā)展高效節(jié)能電機、核安全三級泵、高工位異形鏈等高附加值產品；以飛達實業(yè)等重點企業(yè)為龍頭，加快片式元器件、機車電容器、高壓電容器和汽車電子應用產品的開發(fā)。 《 ☆ 市承接產業(yè)轉移示 范區(qū)規(guī)劃綱要 》 綱要指出：通過區(qū)位熵、行業(yè)比重、需求收入彈性等定性指標分析， ☆ 市承接產業(yè)轉移的重點行業(yè)是：機電裝備制造業(yè)、新型建材業(yè)、 7 醫(yī)藥 ☆ 業(yè)、輕紡產業(yè)、高新技術產業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)。 根據(jù) ☆ 市支柱產業(yè)發(fā)展的總體現(xiàn)狀和發(fā)展方向，通過承接產業(yè)轉移，增強自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化產業(yè)空間布局和內部結構，提高與長三角地區(qū)的經濟互補性，進一步提升區(qū)域競爭力。以引資、引智為核心，以產業(yè)鏈構建為抓手，以特色園區(qū)和各類產業(yè)轉移承接示范區(qū)為載體，實施工業(yè) “5+3”工程和 “千億產業(yè) ”計劃，大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，通過五年的努力，力爭實現(xiàn)規(guī)模 工業(yè)增加值、服務業(yè)增加值比 20xx年翻一番。 項目提出的原由 磁力驅動 ☆ 流程泵是應用現(xiàn)代磁力學原理，利用永磁體的磁力傳動實現(xiàn)扭矩的無接觸傳遞的一種新型泵，也就是電機帶動外轉子（即外磁鋼）總成旋轉時，通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉子（即內磁鋼）總成和葉輪同步旋轉，由于介質封閉在靜止的隔離套內，從而達到無泄漏抽送介質的目的，徹底解決了機械傳動泵的軸封泄漏，而設計的全密封、無泄漏、無污染的新型工業(yè)用泵。 磁力驅動 ☆ 流程泵是 ☆ 流程中杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，消除環(huán)境污染，創(chuàng)造“無泄漏車間”、“無泄漏 工廠”，實現(xiàn)安全、文明生產的理想用泵。廣泛應用于石油、 ☆ 、制藥、印染、電鍍、食品、環(huán)保等企業(yè)的生產流程中輸送不含鐵屑雜質的腐蝕性液體，尤其適用于易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒和貴重液體的輸送。 在石油 ☆ 領域，愈來愈多的生產廠家，對其輸送的介質都要求無泄漏的工藝環(huán)境，在某些特殊的場合，如輸送熱油或帶顆粒介質（如污水處理），以及 ☆ 生產流程中，更迫切需要選擇理想的無泄漏泵型。 8 ☆☆☆ 泵業(yè)有限公司主要生產 IHF、 FSB系列氟塑料 ☆ 泵， CQB氟塑料磁力泵等，廣泛應用于石油、 ☆ 、冶煉、鋼鐵、酸洗、制藥、電子等行業(yè)。經過近年來 的發(fā)展，該公司在現(xiàn)有生產水平的基礎上，引進國內、外新技術，研制成功的 ANF10050/30 型磁力驅動 ☆ 流程泵，采用斜回流孔、雙支承軸承設計，回流充分，運轉平