【正文】 年產(chǎn) 2 萬臺(tái)套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動(dòng) ☆ 流程泵生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 申報(bào) 單位： ☆☆☆ 泵業(yè)有限公司 單位地址： ☆ 市 ☆ 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 編制單位： ☆☆ 工程咨詢有限公司 編制時(shí)間： 20xx 年 12 月 目 錄 一、項(xiàng)目單位基本情況和財(cái)務(wù)狀況 ........................................................ 1 項(xiàng)目單位基本情況 ............................................................................ 1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 ............................................................................ 3 二、項(xiàng)目基本情況 ..................................................................................... 5 項(xiàng)目建設(shè)背景 .................................................................................... 5 項(xiàng)目概況 ........................................................................................... 8 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 .............................................................. 11 項(xiàng)目建設(shè)方案 .................................................................................. 13 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 .......................................................................... 35 效益分析 ......................................................................................... 40 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析 .............................................................................. 49 各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情 況 .................................................................. 55 三、申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要理由和政策依據(jù) ......................................... 56 四、相關(guān)附表、附件 ............................................................................... 58 附表 ................................................................................................. 58 附件 ................................................................................................. 59 1 一、項(xiàng)目單位基本情況和財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目單位基本情況 企業(yè)簡(jiǎn)介 ☆☆☆ 泵業(yè)有限公司成立于 20xx 年，坐落在 ☆ 市 ☆ 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金 580 萬元，占地 20 余畝，是一家集設(shè)計(jì)、研發(fā)，制造為一體，專業(yè)生產(chǎn) ☆ 泵的企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有氟塑料 ☆ 泵、磁力泵、不銹鋼 ☆ 泵以及各種規(guī)格型號(hào)的襯氟管道、閥門，等，廣泛應(yīng)用于石油、☆ 、冶煉、鋼鐵、酸洗、制藥、電 子等行業(yè)。 20xx 年公司生產(chǎn)的“ ☆ 牌”系列氟塑料 ☆ 泵榮獲“ ☆ 省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)， 20xx 年公司研制開發(fā)的大功率低轉(zhuǎn)速氟塑料 ☆ 泵被 ☆ 省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為 ☆ 省高新技術(shù)產(chǎn)品稱號(hào)，公司注冊(cè)商標(biāo)為“ NF”牌。公司已于 20xx 年 12 月通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證； 20xx年， ☆☆ 泵業(yè)經(jīng)過幾年的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，已在 ☆ 泵的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及為用戶服務(wù)方面取得一些成果。公司參與了 ☆ 省工業(yè)企業(yè)向全社會(huì)作出質(zhì)量承諾的倡議活動(dòng)， 20xx 年 12 月榮獲省經(jīng)信委頒發(fā)的☆ 省“質(zhì)量管理獎(jiǎng)”。公司近年來積極開展技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，并取得了一定 的成績(jī)，現(xiàn)企業(yè)擁有 3 個(gè)實(shí)用新型專利、 1個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)品以及13 新產(chǎn)品。 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式及組織機(jī)構(gòu) 公司按照《公司法》規(guī)定制定了公司章程，設(shè)置辦公室、營(yíng) （銷） 2 部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn) （制造） 部、質(zhì)檢部等職能部門。 辦公室：執(zhí)行上級(jí)指令，下達(dá)貫徹執(zhí)行。財(cái)務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)管理。營(yíng) （銷） 部：負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購和供應(yīng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，建立市場(chǎng)信息反饋機(jī)制。生產(chǎn) （制造） 部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工作。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、技術(shù)開發(fā)及人員技術(shù)培訓(xùn) 等 。 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按《公司法》及公司章程 相關(guān)規(guī)定獨(dú)立行使對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)利。公司建立和完善了對(duì)高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，法人代表信譽(yù)良好，具備與完成項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理能力。企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰，組織機(jī)構(gòu)穩(wěn)定，運(yùn)營(yíng)狀況良好。 企業(yè)采取嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算。 公司按產(chǎn)品類別 劃分進(jìn)行管理，制訂 產(chǎn)品組成 與周轉(zhuǎn)流程，并按 產(chǎn)品 組成與周轉(zhuǎn)流行進(jìn)行管理。編制企業(yè)計(jì)劃管理（包括長(zhǎng)期計(jì)劃管理和年度計(jì)劃管理）。 企業(yè)研發(fā)管理水平 公司已建立了一支專業(yè)的研發(fā)隊(duì)伍，成立了“ ☆☆☆ 泵業(yè) 有限公司技術(shù)中心”，中心下設(shè)： 技術(shù) 研發(fā)部、 工藝 部、檢驗(yàn)中心、品質(zhì)保證部、綜合管理部。該中心集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、檢測(cè)為一體，對(duì)各類研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行研究、論證和試驗(yàn)，確定項(xiàng)目可行性。中心擁有研發(fā)人員 10 人，本科及以上 5 人，高級(jí)職稱 1 人，中級(jí)職稱2 人。專業(yè)涉及機(jī)械制造、材料制造、 ☆ 、 CAD 設(shè)計(jì)等多個(gè)方面，在☆ 泵的研發(fā)領(lǐng)域均具有多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 公司與 ☆ 工程大學(xué)簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議，通過高校的技術(shù)、人才等資源及科技成果，利用企業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)條件，將科技成果盡快 3 轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，不斷提升企業(yè)的研發(fā)能力和制造水平。 公司建立了項(xiàng)目立項(xiàng)、研發(fā)投入財(cái)務(wù)核算、績(jī)效考核、項(xiàng)目投產(chǎn)等一系列嚴(yán)格系統(tǒng)的管理制度體系。 技術(shù)中心擁有 10 人專家技術(shù)團(tuán)隊(duì)及先進(jìn)的研發(fā)、檢測(cè)和分析設(shè)備 30 臺(tái)（套），為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)提供良好的軟件、硬件條件。 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 公司具備嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，為規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效的運(yùn)作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行管理。根據(jù)公司會(huì)計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納員，責(zé)任明確，分 工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度。加強(qiáng)核算、管理、控制限額，確保企業(yè)資金管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)。 根據(jù)公司 20xx 年審計(jì)報(bào)告，企業(yè)資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，營(yíng)業(yè)收入 萬元，凈利潤(rùn) 萬元。 具體情況見下表 11： 表 11 公司 20xx 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表 年度 指標(biāo)名稱 20xx 年 資產(chǎn)總額（萬元） 固定資產(chǎn)（萬元） 流動(dòng)資產(chǎn)（萬元） 負(fù)債 總額（萬元） 所有者權(quán)益（萬元） 742 4 實(shí)收資本（萬元） 580 營(yíng)業(yè)收入（萬元） 納稅額（萬元） 凈利潤(rùn)（萬元） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 5 二、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目建設(shè)背景 政策背景 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出：優(yōu)化結(jié)構(gòu)、改善品種質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力、淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)。 裝備制造行業(yè)要提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，加強(qiáng)重大技術(shù)成套裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)裝備產(chǎn)品智能化。 …… 高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、智能制造裝備。 在 “十二五 ”規(guī)劃中，高端裝備制造業(yè)無疑是最為突出的亮點(diǎn)之一。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，高端裝備制造業(yè)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)基礎(chǔ)和人才儲(chǔ)備，其市場(chǎng)空間大，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)能起到支撐作用。高端裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)提供高端技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)意義，附加值高，成長(zhǎng)空間大，帶動(dòng)作用強(qiáng)等突出特點(diǎn)，是裝備制造 業(yè)的高端環(huán)節(jié) ， 是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，高端裝備制造業(yè)發(fā)展水平是衡量國(guó)家現(xiàn)代化程度和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。總體來說我國(guó)已成為名副其實(shí)的裝備制造大國(guó)，但還不是裝備制造強(qiáng)國(guó)。 目前，我國(guó)將致力把高端裝備制造業(yè)培育成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)?！?“十二五 ”機(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》明確指出， “十二五 ”期間，機(jī)械工業(yè)要保持平穩(wěn)健康發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)速度保持在 6 12％左右，高端裝備增長(zhǎng)要高于全行業(yè)平均增長(zhǎng)速度一倍以上。并提出 “十二五 ”期間機(jī)械工業(yè)將主攻五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)施五大發(fā)展戰(zhàn)略。其中，高端智能裝備和新興產(chǎn)業(yè)裝備被列為五大重點(diǎn) 領(lǐng)域前兩位，高端戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略被列為五大發(fā)展戰(zhàn)略前兩位。 《 ☆ 省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出：重點(diǎn)推進(jìn)大型鑄鍛件、數(shù)控機(jī)床、挖掘機(jī)、減速機(jī)、叉車、井下采掘設(shè)備和礦冶成套設(shè)備、 ☆ 設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、電工電器、軌道交通裝備、沿江船舶及船用設(shè)備、高鋼級(jí)石油管材、農(nóng)用裝備制造等建設(shè)以及《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》中指出： ☆ 重點(diǎn)承接發(fā)展汽車零部件、裝備制造設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品加工、旅游等產(chǎn)業(yè)，建設(shè)重要的裝備制造和畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。 《 ☆ 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 綱要 指出：重點(diǎn)發(fā)展機(jī)械基礎(chǔ)件、工程機(jī)械、機(jī)電裝備、電子元器件等，培育電機(jī)、工業(yè)鏈條、泵閥、電子元器件、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮機(jī)械工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)機(jī)械制造向裝備制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平；以皖南電機(jī)、萊恩電泵、聚隆機(jī)械、黃山恒久鏈、泰科鐵塔等重點(diǎn)企業(yè)為龍頭，增強(qiáng)研發(fā)能力，推進(jìn)自主創(chuàng)新，大力發(fā)展高效節(jié)能電機(jī)、核安全三級(jí)泵、高工位異形鏈等高附加值產(chǎn)品；以飛達(dá)實(shí)業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)為龍頭，加快片式元器件、機(jī)車電容器、高壓電容器和汽車電子應(yīng)用產(chǎn)品的開發(fā)。 《 ☆ 市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示 范區(qū)規(guī)劃綱要 》 綱要指出：通過區(qū)位熵、行業(yè)比重、需求收入彈性等定性指標(biāo)分析， ☆ 市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)行業(yè)是：機(jī)電裝備制造業(yè)、新型建材業(yè)、 7 醫(yī)藥 ☆ 業(yè)、輕紡產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。 根據(jù) ☆ 市支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體現(xiàn)狀和發(fā)展方向，通過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局和內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提高與長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性，進(jìn)一步提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。以引資、引智為核心，以產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建為抓手，以特色園區(qū)和各類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接示范區(qū)為載體，實(shí)施工業(yè) “5+3”工程和 “千億產(chǎn)業(yè) ”計(jì)劃，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，通過五年的努力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模 工業(yè)增加值、服務(wù)業(yè)增加值比 20xx年翻一番。 項(xiàng)目提出的原由 磁力驅(qū)動(dòng) ☆ 流程泵是應(yīng)用現(xiàn)代磁力學(xué)原理，利用永磁體的磁力傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)扭矩的無接觸傳遞的一種新型泵，也就是電機(jī)帶動(dòng)外轉(zhuǎn)子（即外磁鋼）總成旋轉(zhuǎn)時(shí)，通過磁場(chǎng)的作用磁力線穿過隔離套帶動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子（即內(nèi)磁鋼）總成和葉輪同步旋轉(zhuǎn)，由于介質(zhì)封閉在靜止的隔離套內(nèi)，從而達(dá)到無泄漏抽送介質(zhì)的目的，徹底解決了機(jī)械傳動(dòng)泵的軸封泄漏，而設(shè)計(jì)的全密封、無泄漏、無污染的新型工業(yè)用泵。 磁力驅(qū)動(dòng) ☆ 流程泵是 ☆ 流程中杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，消除環(huán)境污染，創(chuàng)造“無泄漏車間”、“無泄漏 工廠”，實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)的理想用泵。廣泛應(yīng)用于石油、 ☆ 、制藥、印染、電鍍、食品、環(huán)保等企業(yè)的生產(chǎn)流程中輸送不含鐵屑雜質(zhì)的腐蝕性液體，尤其適用于易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒和貴重液體的輸送。 在石油 ☆ 領(lǐng)域，愈來愈多的生產(chǎn)廠家，對(duì)其輸送的介質(zhì)都要求無泄漏的工藝環(huán)境，在某些特殊的場(chǎng)合，如輸送熱油或帶顆粒介質(zhì)（如污水處理），以及 ☆ 生產(chǎn)流程中，更迫切需要選擇理想的無泄漏泵型。 8 ☆☆☆ 泵業(yè)有限公司主要生產(chǎn) IHF、 FSB系列氟塑料 ☆ 泵， CQB氟塑料磁力泵等，廣泛應(yīng)用于石油、 ☆ 、冶煉、鋼鐵、酸洗、制藥、電子等行業(yè)。經(jīng)過近年來 的發(fā)展，該公司在現(xiàn)有生產(chǎn)水平的基礎(chǔ)上，引進(jìn)國(guó)內(nèi)、外新技術(shù)，研制成功的 ANF10050/30 型磁力驅(qū)動(dòng) ☆ 流程泵，采用斜回流孔、雙支承軸承設(shè)計(jì)，回流充分，運(yùn)轉(zhuǎn)平