樂普北京醫(yī)療器械股份有限公司對(duì)外投資管理制度(已修改)
2025-09-17 14:18 本頁面
【正文】 1 樂普北京醫(yī)療器械股份有限公司對(duì)外投資管理制度 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)樂普 (北京 )醫(yī)療器械股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱 “公司 ”) 投資的決策與管理 ,控制投資方向和投資規(guī)模 ,拓展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域 ,保障公司權(quán)益 , 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及的相關(guān)規(guī)定和《樂普 (北京 )醫(yī)療器械股份有限公司章 程》 (以下簡(jiǎn)稱 “《公司章程》 ”)的規(guī)定 ,制定本制度。 第二條 本制度所稱投資 ,是指根據(jù)有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定 ,公司以貨幣出資 ,或?qū)?quán)益、股權(quán)、技術(shù)、債權(quán)、廠房、設(shè)備、土地使用權(quán)等實(shí)物或無形資產(chǎn)作價(jià)出資依照本辦法第三條規(guī)定的形式進(jìn)行投資的經(jīng)濟(jì)行為。 公司通過收購(gòu)、置換、出售或其他方式導(dǎo)致公司對(duì)外投資的資產(chǎn)增加或減少的行為也適用于本辦法。 第三條 投資的形式包括 :投資有價(jià)證券、金融衍生產(chǎn)品、股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、單獨(dú)或與他人合資、合作的形式新建、擴(kuò)建項(xiàng)目以及其它長(zhǎng)期、短期投資、委 托理財(cái)?shù)取? 第四條 公司投資必須遵循下列原則 : (一 )遵循國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定 。 (二 )符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略 。 (三 )規(guī)模適度 ,量力而行 ,不能影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展 。 (四 )堅(jiān)持效益優(yōu)先。 公司投資行為應(yīng)盡量避免關(guān)聯(lián)交易。因業(yè)務(wù)需要不得不發(fā)生關(guān)聯(lián)投資 , 2 則應(yīng)遵循公平原則 ,并遵守公司關(guān)聯(lián)交易決策制度的規(guī)定。 第五條 公司對(duì)外投資的組織機(jī)構(gòu) :樂普 (北京 )醫(yī)療器械股份有限公司 (一 ) 公司股東大會(huì)、董事會(huì)為公司對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu) ,各自在其權(quán) 限范圍內(nèi) ,對(duì)公司的對(duì)外投資作出決策 。 (二 ) 公司總經(jīng)理為對(duì)外投資實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人 ,負(fù)責(zé)對(duì)新項(xiàng)目實(shí)施的人、 財(cái)、物進(jìn)行計(jì)劃、組織、監(jiān)控 ,并應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)投資進(jìn)展情況 ,提出調(diào)整建議 ,以利于董事會(huì)及股東大會(huì)及時(shí)對(duì)投資作出修訂。 (三 ) 公司投資發(fā)展部門牽頭編制對(duì)外投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告 ,負(fù)責(zé)對(duì)外投資項(xiàng)目投資效益評(píng)估 。 (四 ) 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)籌措資金 ,辦理出資手續(xù)等。做好公司對(duì)外投資的收益管理。對(duì)投資收益和公司依法投資債券等項(xiàng)目的投資收益應(yīng)及時(shí)返回公司賬戶。財(cái)務(wù)部要 及時(shí)掌握各投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果 ,對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回收等進(jìn)行評(píng)價(jià)考核并向公司決策層提出 改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的意見 。 (五 ) 公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外投資項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。 在投資事項(xiàng)的籌劃、決議及協(xié)議簽署、履行過程中涉及信息披露事宜時(shí) ,按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司信息披露制度的規(guī)定執(zhí)行。 第二章 投資事項(xiàng)的提出及審批 第六條 公司經(jīng)理層或相關(guān)職能部門對(duì)于具有投資可行性并經(jīng)論證的潛在投資機(jī)會(huì) ,應(yīng)向總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議提出議案 ,應(yīng)按項(xiàng)目可行性評(píng)價(jià)要求作可行性研究 ,一般包括擬投資項(xiàng)目的總體情況 ,投資的 可行性經(jīng)濟(jì)分析、可行性建議等內(nèi)容 ,并將可行性研究報(bào)告隨立項(xiàng)申請(qǐng)一并上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)?？偨?jīng)理辦公會(huì)討論通過后 ,指定有關(guān)部門落實(shí)初步評(píng)估、論證事宜 ,并在 3 此基礎(chǔ)上按程序自行決策或提交公司董事會(huì)決策。 第七條 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)以下范圍內(nèi)對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)行決策。 (一 )交易涉及的資產(chǎn)總額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以內(nèi) , 該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的 ,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)樂普 (北京 )醫(yī)療器械股份有限公司 (二 )交易標(biāo)的 (如股權(quán) )在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一 個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 50%以內(nèi) ,且絕對(duì)金額不超過 3,000
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