樂普北京醫(yī)療器械股份有限公司對外投資管理制度(已修改)
2024-09-22 14:18 本頁面
【正文】 1 樂普北京醫(yī)療器械股份有限公司對外投資管理制度 第一章 總則 第一條 為加強樂普 (北京 )醫(yī)療器械股份有限公司 (以下簡稱 “公司 ”) 投資的決策與管理 ,控制投資方向和投資規(guī)模 ,拓展經營領域 ,保障公司權益 , 根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及的相關規(guī)定和《樂普 (北京 )醫(yī)療器械股份有限公司章 程》 (以下簡稱 “《公司章程》 ”)的規(guī)定 ,制定本制度。 第二條 本制度所稱投資 ,是指根據有關國家法律法規(guī)的規(guī)定 ,公司以貨幣出資 ,或將權益、股權、技術、債權、廠房、設備、土地使用權等實物或無形資產作價出資依照本辦法第三條規(guī)定的形式進行投資的經濟行為。 公司通過收購、置換、出售或其他方式導致公司對外投資的資產增加或減少的行為也適用于本辦法。 第三條 投資的形式包括 :投資有價證券、金融衍生產品、股權、不動產、經營性資產、單獨或與他人合資、合作的形式新建、擴建項目以及其它長期、短期投資、委 托理財等。 第四條 公司投資必須遵循下列原則 : (一 )遵循國家法律法規(guī)的規(guī)定 。 (二 )符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略 。 (三 )規(guī)模適度 ,量力而行 ,不能影響公司主營業(yè)務的發(fā)展 。 (四 )堅持效益優(yōu)先。 公司投資行為應盡量避免關聯交易。因業(yè)務需要不得不發(fā)生關聯投資 , 2 則應遵循公平原則 ,并遵守公司關聯交易決策制度的規(guī)定。 第五條 公司對外投資的組織機構 :樂普 (北京 )醫(yī)療器械股份有限公司 (一 ) 公司股東大會、董事會為公司對外投資的決策機構 ,各自在其權 限范圍內 ,對公司的對外投資作出決策 。 (二 ) 公司總經理為對外投資實施的主要負責人 ,負責對新項目實施的人、 財、物進行計劃、組織、監(jiān)控 ,并應及時向董事會匯報投資進展情況 ,提出調整建議 ,以利于董事會及股東大會及時對投資作出修訂。 (三 ) 公司投資發(fā)展部門牽頭編制對外投資項目的項目建議書和可行性研究報告 ,負責對外投資項目投資效益評估 。 (四 ) 公司財務部負責籌措資金 ,辦理出資手續(xù)等。做好公司對外投資的收益管理。對投資收益和公司依法投資債券等項目的投資收益應及時返回公司賬戶。財務部要 及時掌握各投資項目的財務狀況和經營成果 ,對投資風險、投資回收等進行評價考核并向公司決策層提出 改進經營管理的意見 。 (五 ) 公司內審部門負責對對外投資項目進行內部審計監(jiān)督。 在投資事項的籌劃、決議及協議簽署、履行過程中涉及信息披露事宜時 ,按照國家有關法律法規(guī)以及公司信息披露制度的規(guī)定執(zhí)行。 第二章 投資事項的提出及審批 第六條 公司經理層或相關職能部門對于具有投資可行性并經論證的潛在投資機會 ,應向總經理辦公會會議提出議案 ,應按項目可行性評價要求作可行性研究 ,一般包括擬投資項目的總體情況 ,投資的 可行性經濟分析、可行性建議等內容 ,并將可行性研究報告隨立項申請一并上報公司總經理辦公會?？偨浝磙k公會討論通過后 ,指定有關部門落實初步評估、論證事宜 ,并在 3 此基礎上按程序自行決策或提交公司董事會決策。 第七條 股東大會授權董事會對以下范圍內對外投資事項進行決策。 (一 )交易涉及的資產總額占上市公司最近一期經審計總資產的 50%以內 , 該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的 ,以較高者作為計算數據樂普 (北京 )醫(yī)療器械股份有限公司 (二 )交易標的 (如股權 )在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一 個會計年度經審計營業(yè)收入的 50%以內 ,且絕對金額不超過 3,000
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