【正文】 ....................................................................................................................................................................................... 4 崗位名稱：健服存貨會計(jì)（包括北體器材存貨會計(jì)、銀行跑單、其他工作） 4 崗位名稱：財(cái)會部經(jīng)理 6 崗位名稱： SAP 應(yīng)用支持及利潤中心 10 崗位名稱：會計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會 計(jì)、稅務(wù)會計(jì)、報(bào)表編制、對外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會計(jì)核算組負(fù)責(zé)人） 11 崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計(jì) 15 崗位名稱：狐步存貨會計(jì)（包括北體除器材外存貨會計(jì)） 16 崗位名稱：固定資產(chǎn) 18 崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析 18 服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 ............................................................................................................................................................................. 20 崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 20 崗位名稱：跟單員 22 崗位名稱：成本核算員 25 崗位名稱：工藝管理員 27 崗位名稱：計(jì)劃管理員 27 供應(yīng)部崗位工作規(guī)范 ..................................................................................................................................................................................... 31 崗位名稱：供應(yīng)部主管 31 崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 35 崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員 38 國際市場部崗位工作規(guī)范 ............................................................................................................................................................................. 45 崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理 45 崗位名稱 : 市場拓展 48 崗位名稱：國際市場部出口流程控制 53 崗位名稱：生產(chǎn)訂單 56 鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范 ............................................................................................................................................................................. 59 崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理 59 崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員 65 崗位名稱：模具技術(shù)員 69 崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員 73 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部內(nèi)勤 78 鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 ............................................................................................................................................................................. 82 崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 82 崗位名稱：生產(chǎn)跟單員 84 崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 88 信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范 ............................................................................................................................................................................. 92 崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理 92 崗位名稱： ERP 項(xiàng)目組組長 95 崗位名稱 ：物料主數(shù)據(jù)維護(hù) 98 崗位名稱： OA 系統(tǒng)組組長 101 崗位名稱： OA 系統(tǒng)組 管理員 105 崗位名稱：信息發(fā)展部 —— 訂單管理組組長 110 崗位名稱：定單管理 114 崗位名稱：零售組組長 115 崗位名稱： MIS 系統(tǒng)管理員 117 崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)與開發(fā) 118 崗位名稱：網(wǎng)站管理員 119 崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè) 119 質(zhì)檢部工作規(guī)范 ........................................................................................................................................................................................... 122 崗位名稱：外觀檢驗(yàn)崗 122 崗位名稱：物理性能檢驗(yàn)崗 125 中國管理資訊網(wǎng) 財(cái)務(wù)部崗位工作規(guī)范 崗位名稱：健服存貨會計(jì)（包括北體器材存貨會計(jì)、銀行跑單、其他工作） 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié) 果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 一、材料采購的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料； 2） 將數(shù)據(jù)錄入excel 表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行 核對； 3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成材料采購憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 物料，數(shù)量的正確性 二、服裝（器材）采購的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 查收供應(yīng)商發(fā)票； 2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對； 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對； 4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成服裝采購憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 款號，數(shù)量的正確性； 2） GR/IR 差異 三、服裝銷售的賬務(wù)處理 1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況； 2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單 — 分配運(yùn)行 — 創(chuàng)建軍 交貨單— 揀配輸出 — 發(fā)貨過帳； 3） 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票； 4） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理： 完成健服對北體銷售的帳務(wù)處理 及時(shí)出具發(fā)票 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票； 有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP 小組解決。 中國管理資訊網(wǎng) 四、材料銷售的帳務(wù)處理 1） 根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的交貨單與系統(tǒng)核對： 2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單： 3） 及時(shí)給健服財(cái)務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票的材料銷售明細(xì)； 4） 健服財(cái)務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北京： 5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄 往供應(yīng)商處。 健服財(cái)務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售 生成憑證并記入應(yīng)收帳款。 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。 五、原始單據(jù)的整理與郵寄 1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會計(jì)裝訂（包括北體）； 2） 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料； 3） 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)； 4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔 健服財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔 1） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致； 2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 2） 及時(shí)郵寄，保證健服正常驗(yàn)票； 3） 數(shù)據(jù)的正確性 六、銀行跑單 定期與不定期銀行跑單 車 七、月度報(bào)表、季度分析 配合管理會計(jì)填制相關(guān)報(bào)表及季度分析 八、對帳 1） 季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳； 2） 收集對帳資料； 3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性； 保證帳務(wù)一致 對帳資料完整 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 傳真機(jī) 中國管理資訊網(wǎng) 崗位名稱：財(cái)會部經(jīng)理 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 1，參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度 1， 參照國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定 2， 與公司 業(yè)務(wù)部門的溝通 3， 制定公司的財(cái)務(wù)管理制度 4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行 5， 實(shí)施過程中逐步完善 符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作性 例外情況由公司管理層或董事會決定。 2，參與制定公司會計(jì)核算制度 1， 參照國家有關(guān)會計(jì)核算制度規(guī)定 2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通 3， 制定公司的會計(jì)核算制度 4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行 5， 實(shí)施過程中逐步完善 符合公司運(yùn)作規(guī)范 和會計(jì)法規(guī) 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通 ，制度具可操作性 例外情況由公司管理層或董事會決定。 中國管理資訊網(wǎng) 3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況 1， 根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃制定部門工作計(jì)劃 2， 落實(shí)到具體責(zé)任人 3， 過程中的監(jiān)控 4， 檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況 5， 總結(jié)工作完成情況 完成公司下達(dá)的部門工作目標(biāo) 準(zhǔn)時(shí) 效果好 及時(shí)檢查和調(diào)整 例外情況請示公司管理層 4，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理 1， 根據(jù)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理 2， 并形成規(guī)范化的工作流程 3， 及時(shí)修正流程不合理部分 很好完成部門的日常工作 正確 及時(shí) 隨時(shí)了解員工工作 進(jìn)展，及時(shí)解決其中的問題。 協(xié)商解決 5，組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算 1， 編制預(yù)算通知 2， 收集各預(yù)算單位資料 3， 匯總公司整體預(yù)算資料 4， 與相關(guān)部門及管理層溝通 5， 修正部分不合理預(yù)算 6， 報(bào)公司董事會審批 反映公司正常的計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行 準(zhǔn)確 及時(shí) 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況 上報(bào)公司管理層或公司董事會 中國管理資訊網(wǎng) 6，組織公司年度財(cái)務(wù)決算 1， 編制決算通知 2， 收集各決算單位資料 3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并 編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿 4， 與相關(guān)部門及管理層溝通 5， 修正不合理部分，定稿 6， 報(bào)公司董事