【正文】 財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 合并資產(chǎn)負債表 編制單位：浙江億利達風機股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 222,462, 237,458, 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 50,187, 66,903, 應收賬款 194,936, 151,052, 預付款項 64,789, 45,161, 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 332, 應收股利 其他應收款 3,322, 2,858, 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 116,000, 110,637, 一年內到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 651,699, 614,403, 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 129,177, 133,524, 在建工程 125,691, 105,154, 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 83,722, 84,087, 開發(fā)支出 商譽 8,883, 8,883, 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 3,831, 3,905, 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 351,305, 335,556, 資產(chǎn)總計 1,003,004, 949,960, 流動負債： 短期借款 94,400, 84,500, 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 11,503, 應付賬款 70,143, 66,719, 預收款項 11,752, 6,783, 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 7,401, 13,244, 應交稅費 4,849, 5,830, 應付利息 應付股利 11,475, 其他應付款 573, 944, 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 212,098, 178,024, 非流動負債： 長期借款 15,500, 15,500, 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所 得稅負債 2,363, 2,459, 其他非流動負債 非流動負債合計 17,863, 17,959, 負債合計 229,961, 195,983, 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 272,010, 136,005, 資本公積 224,309, 360,314, 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 21,663, 21,663, 一般風險準備 未分配利潤 221,570, 204,077, 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 739,553, 722,059, 少數(shù)股東權益 33,489, 31,916, 所有者權益（或股東權益）合計 773,042, 753,976, 負債和所有者權益（或股東權益）總 計 1,003,004, 949,960, 法定代表人：章啟忠 主管會計工作負責人：尤加標 會計機構負責人：陳巧慧 母公司資產(chǎn)負債表 編制單位：浙江億利達風機股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 96,577, 38,808, 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 42,141, 58,774, 應收賬款 182,778, 140,302, 預付款項 18,196, 17,584, 應收利息 應收股利 其他應收款 1,880, 1,638, 存貨 67,120, 70,683, 一年內到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 408,694, 327,791, 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 401,848, 401,848, 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 81,090, 83,225, 在建工程 2,727, 194, 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 15,003, 14,671, 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 2,916, 2,816, 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 503,586, 502,757, 資產(chǎn)總計 912,281, 830,548, 流動負債： 短期借款 89,400, 79,500, 交易性金融負債 應付票據(jù) 11,503, 應付賬款 72,188, 52,700, 預收款項 9,850, 9,069, 應付 職工薪酬 5,283, 10,103, 應交稅費 5,618, 4,173, 應付利息 應付股利 11,475, 其他應付款 24,258, 461, 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 229,576, 156,008, 非流動負債： 長期借款 15,500, 15,500, 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 15,500, 15,500, 負債合計 245,076, 171,508, 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 272,010, 136,005, 資本公積 224,229, 360,234, 減：庫存股 專項儲備 盈余公 積 21,663, 21,663, 一般風險準備 未分配利潤 149,302, 141,137, 外幣報表折算差額 所有者權益（或股東權益）合計 667,204, 659,039, 負債和所有者權益（或股東權益）總 計 912,281, 830,548, 法定代表人：章啟忠 主管會計工作負責人：尤加標 會 計機構負責人：陳巧慧 合并利潤表 編制單位：浙江億利達風機股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 302,883, 300,231, 其中：營業(yè)收入 302,883, 300,231, 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 255,705, 254,008, 其中：營業(yè)成本 196,435, 191,260, 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 2,221, 2,521, 銷售費用 25,197, 26,890, 管理費用 30,384, 26,617, 財務費用 614, 3,335, 資產(chǎn)減值損失 852, 3,382, 加：公允價值變動收益（損失以 ― － ‖ 號填列） 投資收益（損失以 ― － ‖ 號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以 ― ‖ 號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以 ― － ‖ 號填列） 47,178, 46,222, 加：營業(yè)外收入 671, 2,620, 減：營業(yè)外支出 286, 218, 其中：非流動資產(chǎn)處置損 失 四、利潤總額（虧損總額以 ― － ‖ 號填 47,562, 48,624, 列） 減：所得稅費用 8,095, 9,437, 五、凈利潤（凈虧損以 ― － ‖ 號填列） 39,467, 39,187, 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的 凈利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 37,893, 37,843, 少數(shù)股東損 益 1,573, 1,344, 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 39,467, 39,187, 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 37,893, 37,843, 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,573, 1,344, 法定代表人：章啟忠 主管會計工作負責人：尤加標 會計機構負責人：陳巧慧 母公司利潤表 編制單位：浙江億利達風機股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 289,655, 285,482, 減：營業(yè)成本 210,906, 211,215, 營業(yè)稅金及附加 1,659, 1,661, 銷售費用 20,066, 21,347, 管理費用 20,930, 19,297, 財務費用 2,128, 3,521, 資產(chǎn)減值損失 662, 3,072, 加：公允價值變動收益（損失以 ― － ‖ 號填列） 投資收益（損失以 ― － ‖ 號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以 ― － ‖ 號填列） 33,301, 25,366, 加：營業(yè)外收入 481, 2,461, 減：營業(yè)外支出 176, 141, 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以 ― － ‖ 號填 列） 33,606, 27,686, 減：所得稅費用 5,041, 4,152, 四、凈利潤（凈虧損以 ― － ‖ 號填列） 28,565, 23,533, 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋 每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 28,565, 23,533, 法定代表人：章啟忠 主管會計工作負責人：尤加標 會計機構負責人：陳巧慧 合并現(xiàn)金流量表 編制單位：浙江億利達風機股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 264,240, 236,516, 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加 額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務