【正文】 1 目 錄 保密承諾 ???????????????????????? 1 目 錄 ???????????????????????? 2 摘 要 ???????????????????????? 3 第一部分 企業(yè)基本情況 ?????????????????? 6 第二部分 企業(yè)組織管理 ?????????????????? 9 第三部分 項(xiàng)目概況 ??????????????????? 17 第四部分 產(chǎn)品生產(chǎn) ??????????????????? .28 第五部分 節(jié)能環(huán)保與安全 ???? ???????????? .41 第六部分 市場分析 ??????????????????? 45 第七部分 營銷策略 ??????????????????? 59 第八部分 財(cái)務(wù)分析 ??????????????????? 64 第九部分 融資說明 ??????????????????? 74 第十部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 ??????????????????? 80 第十一部分 結(jié)論 ???????????????????? 87 2 摘 要 第一部分 某公司 經(jīng)市民政局批準(zhǔn)，省民政廳核準(zhǔn)為民營殘疾人社會福 利企業(yè)。公司法人代表徐志庫。公司主營木材采伐、加工、銷售以及進(jìn)出口貿(mào)易等。兼營鋼鐵貿(mào)易。 第二部分 該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)屬于職能型組織結(jié)構(gòu)，職能型組織結(jié)構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu)，通常適用于從簡單型結(jié)構(gòu)企業(yè)演化而來的中小型企業(yè)，而且有明確的市場細(xì)分和定位。 企業(yè)組建了一組高素質(zhì)、有實(shí)力的管理團(tuán)隊(duì)。在市場開拓、市場營銷和公司經(jīng)營等方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。 第三部分 項(xiàng)目采用新技術(shù)、新工藝和精良設(shè)備，生產(chǎn)十類高新木制產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)有大連普蘭店市、哈爾濱市五家鎮(zhèn)、伊春市伊春區(qū)、東寧縣綏陽鎮(zhèn)、俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)等五個(gè)建設(shè)基地。 項(xiàng)目產(chǎn)品均為國際市場領(lǐng)先產(chǎn)品，適應(yīng)全球各人群生活和社會發(fā)展的需求。 第四部分 項(xiàng)目產(chǎn)品有復(fù)合地板、實(shí)木地板、出口家具、歐亞門窗及百葉窗片、集成材、細(xì)木工板、刨光材、刨 /鏇切單板、膠合板、裝飾壁板木線等十大系列產(chǎn)品。 3 第五部分 為了項(xiàng)目的順利實(shí)施，企業(yè)在環(huán)保、節(jié)能以及勞動(dòng)安全方面制定了各項(xiàng)實(shí)施方案。 第六部分 近年來，我國的人造板工業(yè)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量每年都在以平均90%的速度遞增。出口力度的加大，國際市場份額占有率越來越大，已成為國際市場上木材制品重要出口國之一，在物流運(yùn)距、時(shí)間和運(yùn)輸費(fèi)用、交貨期限等方面， 都有極強(qiáng)的優(yōu)勢。 第七部分 為了使產(chǎn)品市場空間得到進(jìn)一步發(fā)展，一定要制訂合理的營銷策略，從而以策略指導(dǎo)運(yùn)營。 第八部分 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 金額 一 固定資產(chǎn)投資 57600 1 土建及廠房設(shè)施 13035 2 各基地的設(shè)備及安裝費(fèi) 28524 3 其他費(fèi)用（遞延資產(chǎn)） 16041 二 流動(dòng)資金估算 24900 其中：鋪底流動(dòng)資金（占流動(dòng)資金 30%） 7470 三 總投資 82500 第九部分 4 為了合理利用資金，企業(yè)制定了詳細(xì)的用款計(jì)劃。 第十部分 我們充分預(yù)估項(xiàng)目在實(shí)施過程 中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理的規(guī)避方案。 第十一部分 伊春雙扶潤興進(jìn)出口有限公司建設(shè)的十類高新木制產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目，抓住國家振興東北老工業(yè)基地和發(fā)展對俄貿(mào)易的歷史機(jī)遇，以黑龍江林區(qū)和廣闊的市場發(fā)展前景，俄羅斯遠(yuǎn)東森林資源為依托，主要利用國內(nèi)外兩種資源，開拓國內(nèi)外兩個(gè)市場，是發(fā)展我國木制品行業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 第一部分 企業(yè)基本情況 5 某公司 經(jīng)市民政局批準(zhǔn)，省民政廳核準(zhǔn)為民營殘疾人社會福利企業(yè)。是集內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)為一體、產(chǎn)銷一條龍的企業(yè)。法人代表徐志庫。公司主營木材采伐 、加工、銷售以及進(jìn)出口貿(mào)易等。除國家限定公司或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)外，可以自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，開展對外貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。兼營鋼鐵貿(mào)易。公司所屬企業(yè)有：朗鄉(xiāng)、湯旺河、友好三個(gè)社會福利木材加工廠，在大連莊河市開設(shè)了華星木業(yè)有限公司，在綏芬河市、嘉蔭、滿洲里設(shè)立了經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司。過貨口岸：綏芬河、嘉蔭、滿洲里、東寧、黑河。 公司總資產(chǎn) 萬元人民幣，總負(fù)債 萬元人民幣，年銷售額 800 萬元人民幣，所有者權(quán)益 萬元人民幣。 歷 ?? ，男， 53 歲，生于 1952 年 5 月，現(xiàn)任 某公司 總經(jīng)理。具有敏銳的市場洞察力，先進(jìn)的管理理念，誠信的經(jīng)營宗旨和博大的助殘扶貧胸懷，從負(fù)數(shù)投資起步，使公司從無到有，從小變大，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增強(qiáng)的同時(shí)，也為社會公益事業(yè)做出了貢獻(xiàn)。由原來單純生產(chǎn)經(jīng)營初級產(chǎn)品的企業(yè)，逐步發(fā)展成為產(chǎn)品科技含量高、附加值大的綜合性木制系列產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由原來只局限于一域的地方小企業(yè)，發(fā)展到現(xiàn)在跨地區(qū)、跨國界的企業(yè)，目前正處于轉(zhuǎn)型期。徐志庫先生在實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)步增長的同時(shí)，也為社會公益事業(yè)做出了貢獻(xiàn)。他善于引導(dǎo)企業(yè)順應(yīng)時(shí) 代發(fā)展，致力于拓展企業(yè)的發(fā)展空間，激活企業(yè)的產(chǎn)品市場競爭力，創(chuàng)辦了獨(dú)資境外企業(yè)，建立了公司對俄 6 貿(mào)易的窗口和穩(wěn)固的原料及半成品生產(chǎn)基地。通過推動(dòng)企業(yè)科技進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)了木制產(chǎn)品的系列化生產(chǎn)。為了加快科研成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，公司正在與國內(nèi)知名企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大學(xué)建立互動(dòng)聯(lián)合體，推動(dòng)企業(yè)向現(xiàn)代化、產(chǎn)品化、規(guī)模化方向發(fā)展。公司在獲得可喜業(yè)績的時(shí)候，積極謀求與國內(nèi)外投資上融資合作，不斷擴(kuò)大和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加速企業(yè)經(jīng)濟(jì)增加方式的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)企業(yè)的優(yōu)化升級，為公司的可持續(xù)發(fā)展建立保障。 單位：萬元 企業(yè)主要股東 出資方式 出資額 股權(quán)比例（ %） ?? 現(xiàn)金 1555 ?? 現(xiàn)金 58 ?? 現(xiàn)金 42 公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略是發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的產(chǎn)品，為實(shí)現(xiàn)這一遠(yuǎn)景目標(biāo)，公司按以下戰(zhàn)略步驟實(shí)行計(jì)劃。 開拓銷售市場；構(gòu)建客戶關(guān)系鏈，擁有相對穩(wěn)定的客戶群；在對競爭對手實(shí)行戰(zhàn)略防御的同時(shí)，最大限度的壟斷本地及周邊市場；開拓國際市場。 公司理念：誠信為本， 服務(wù)為根，創(chuàng)新為魂。 公司精神：積極主動(dòng)，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)。 7 企業(yè)經(jīng)營宗旨：以人為本，以客戶為中心，以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新為生命線，以誠信樹立良好的企業(yè)形象。在管理方面要做到規(guī)范、及時(shí)、有效。經(jīng)營方面為客戶創(chuàng)造價(jià)值為股東創(chuàng)造利潤，為員工創(chuàng)造前途，為社會創(chuàng)造財(cái)富。 8 第二部分 企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和管理系統(tǒng)圖 勞動(dòng)定員 董事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理兼 總會計(jì)師 副總經(jīng)理兼 總工程師 副總經(jīng)理兼 總經(jīng)濟(jì)師 人力資源部 總經(jīng)理辦公室 市場營銷部 國際貿(mào)易部 法律事務(wù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 采購儲運(yùn)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 企業(yè)策劃部 新產(chǎn)品開發(fā)部 財(cái)稅部 稽察審計(jì)部 國際金融部 成本控制部 哈爾濱分公司 伊春分公司 大連總公司 綏陽分公司 干燥車間 制材車間 復(fù)合地板車間 集成材車間 復(fù)合地板車間 木線車間 膠合板車間 中密度車間 俄采伐基地 細(xì)木工板車間 家具車間 歐亞門窗車間 實(shí)木地板車間 刨光材車間 復(fù)合地板車間 百葉窗片車間 干燥車間 制材車間 刨鏇切車間 監(jiān)事會 董事長 9 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司員工核定為 5430 人。詳見下表： 雙扶潤興有限責(zé)任公司員工勞動(dòng)定員表 序號 定員 項(xiàng)目 作業(yè)班次 管理人員 生產(chǎn)人員 其它人員 合計(jì) 備注 一 大連總公司 128 1129 54 1311 1 董事長 1 1 1 2 監(jiān)事 1 1 1 3 總經(jīng)理 1 1 1 4 總經(jīng)濟(jì)師 1 3 3 5 總工程 師 1 1 1 6 總會計(jì)師 1 1 1 7 總經(jīng)理辦公室 1 6 2 8 8 人力資源部 1 3 3 9 市場營銷部 1 8 8 10 國際貿(mào)易部 1 4 4 11 法律事務(wù)部 1 2 2 12 生產(chǎn)技術(shù)部 1 7 7 13 采購儲運(yùn)部 1 6 4 10 14 企業(yè)策劃部 1 5 5 15 質(zhì)量檢驗(yàn)部 1 8 8 16 新產(chǎn)品開發(fā)部 1 5 5 17 財(cái)稅部 1 4 4 18 國際金融部 1 2 2 19 成本控制部 1 2 2 20 稽查審計(jì)部 1 3 3 車間人員 1 管理人員 1 15 15 2 實(shí)木地板車間 2 6 305 5 316 3 裝飾木線車間 2 10 115 15 140 4 集成材車間 3 10 181 4 195 5 復(fù)合地板車間 3 7 258 3 268 6 百葉窗片車間 2 7 270 3 280 其它人員 18 18 二 哈爾濱分公司 35 830 42 907 1 動(dòng)力、機(jī)修車間 4 4 42 10 56 含電工 2 復(fù)合地板車間 3 7 258 3 268 3 細(xì)木工板車間 2 6 142 2 150 4 家具車間 2 10 148 2 160 5 歐亞門窗車間 2 8 240 10 258 10 6 其他人員 1 15 15 三 伊春分公司 43 549 68 660 1 管理人員 1 15 15 2 制材車間 2 4 154 12 170 3 干燥動(dòng)力車間 4 5 42 10 57 含電工 4 復(fù)合地板車間 3 7 258 3 268 5 貯木 場 6 59 5 70 6 刨光材車間 2 6 36 12 54 7 其它 1 26 26 四 綏陽分公司 65 1499 198 1762 1 管理人員 1 15 15 2 制材車間 2 4 443 51 498 3 干燥動(dòng)力車間 4 5 42 9 56 含電工 4 鏇刨切車間 2 8 286 4 298 5 中密度板車間 4 11 123 26 160 6 膠合板車間 2 13 502 50 565 7 貯木場 9 103 35 147 8 其他人 員 1 23 23 五 俄羅斯分公司 58 732 790 1 管理人員 1 58 58 2 生產(chǎn)工人 1 732 732 總計(jì) 329 4739 362 5430 運(yùn)作模式 1. 生產(chǎn)天數(shù)： 300 天； 2. 生產(chǎn)班次：國內(nèi)各分公司鍋爐房、配電室及干燥車間三班， 其余除單獨(dú)要求者外均為雙班；俄羅斯各生產(chǎn)項(xiàng)目均單班作業(yè)。 3. 作業(yè)時(shí)間： 8 小時(shí) /班；實(shí)行三班制的單位實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)。 公司按照各部門及車間的職能劃分組織生產(chǎn)經(jīng)營，用現(xiàn)代企業(yè)制 度約束員工的經(jīng)營行為。 員工來源于培訓(xùn) 公司堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營理念，注重人才選拔開發(fā)，加強(qiáng)員工培 11 訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，依靠員工的敬業(yè)精神和聰明才干，提高產(chǎn)品科技含量，打造精品品牌，積極開拓和占領(lǐng)國內(nèi)外兩個(gè)市場。 1. 員工來源 公司高層管理人員及各部部長，應(yīng)具有大專以上學(xué)歷和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有才干，懂經(jīng)營、善管理，從全社會選聘；車間主任和技術(shù)人員及管理人員，從具有較高學(xué)歷、技術(shù)職稱和實(shí)踐的人員中擇優(yōu)選聘；對各專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)骨干員工要從掌握本專業(yè)的技術(shù)工人中優(yōu)先聘任；公司一般員工就近從各分公司所在地畢業(yè)生或下崗員工中通過競聘上崗。 2. 員工培訓(xùn) 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，并結(jié)合員工工作性質(zhì)進(jìn)行全員培訓(xùn)或?qū)I(yè)技術(shù)培訓(xùn)。全員培訓(xùn)以集中培訓(xùn)為主，向員工講授企業(yè)宗旨、企業(yè)文化、《員工守則》、公司規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，以及安全生產(chǎn)等方