【正文】 物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 1 頁 第一章 摘要 一 . 市場(chǎng)背景： 造紙廠 產(chǎn)生的造紙 污泥 和污水處理廠產(chǎn)生的廢水污泥的 處理是其 產(chǎn)業(yè)最頭痛的頭等大事，過去 這些 廠 家 利用一些運(yùn)輸公司以極少的代價(jià)任由傾到、填埋，不僅造成土地的二次污染，也制約了地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，影響了種植、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，對(duì)人體健康也造成了一定程度的威脅。 我 xx 生物環(huán)保股份有限公司 在國內(nèi) 利用蚯蚓 生物反應(yīng)器規(guī)?；?、自動(dòng)化 處理污泥 ， 不但使原來的廢棄物得到有效的再利用，同時(shí)可以 對(duì)地方環(huán)保事業(yè)也做出貢獻(xiàn)，完全實(shí)現(xiàn)了我國政府對(duì)垃圾“減量化、資源化、無害化”之三化要求的同時(shí)更具有很好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益。 二 . 宗旨及商業(yè)模式 ： 我公司 的宗旨是“ 致力中國環(huán)保，創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ”。 xx 生物環(huán)保股份有限公司 是一家 處于創(chuàng)始階段 的公司。本公司創(chuàng)業(yè)初期的法定經(jīng)營形式是股份有限公司。 公司總部法定 址 ： 河北省保定市大冊(cè)營鎮(zhèn) 。 本公司經(jīng)營項(xiàng)目有： 處理造紙污泥，處理廢水污泥，蚯蚓糞便有機(jī)肥料出售。 現(xiàn)在 我 公司 處在創(chuàng)始階段。為 完全 實(shí)施我們的計(jì)劃，我 公司的發(fā)展模式如下： 物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 2 頁 三 . 我們的產(chǎn)品和服務(wù)： 我公司目前提供三項(xiàng)服務(wù)： 處理 我們的主導(dǎo)服務(wù)包括： 。 我們產(chǎn)品所使用的技術(shù)包括： 污泥預(yù)處理技術(shù) 、 蚯蚓生物反應(yīng)器技術(shù) 、蚯蚓處理污泥技術(shù)。 目前，我們的三項(xiàng)服務(wù)處于起步階段。我們計(jì)劃按著這三種服務(wù)繼續(xù)擴(kuò)大我們的盈利范圍，發(fā)展項(xiàng)目包括： 我們的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在于： 3500 多家造紙企業(yè)，全國 造紙工業(yè)廢水處理設(shè)施年運(yùn)行費(fèi)用為 億元。 (《中國造紙工業(yè) 2021 年度報(bào)告》 中國造紙企業(yè)： 造紙污泥 污水處理廠： 廢水污泥 我公司： 蚯蚓處理污泥 蚯蚓糞便有機(jī)肥 肥料需求客戶 委托處理 產(chǎn)生 出售 物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 3 頁 造紙協(xié)會(huì) ） —— 保定市滿城縣現(xiàn) 約有 204 家造紙企 業(yè) ,目前有 42 家通過驗(yàn)收恢復(fù)生產(chǎn)， 21 家板紙企業(yè)采取了限產(chǎn)措施， 57 家污染嚴(yán)重企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備被依法拆除，其余 企業(yè)正在關(guān)停整改。 (河北環(huán)保報(bào)摘 2021 年第 05 期 ） 。目前許多污水處理廠的做法遠(yuǎn)未達(dá)到安全處理處置的要求。未經(jīng)妥善處理的污泥是造成地下水污染和地表水二次污染的潛在污染源。 4. 據(jù)專家估計(jì)，在未來數(shù)年內(nèi)，我國城市污泥排放量每年都將達(dá)到 820 萬噸左右，占我國固體廢棄物總比重的 3％。 四 . 市場(chǎng)定位： 我們把我們的市場(chǎng)定位于污泥處理 ,其次是 蚓糞有機(jī)肥 料 的 出售 。 全國城鎮(zhèn)污水處理廠產(chǎn)生干污泥約 180 萬 噸 /年 (含水 80%污泥 900萬 噸 ）；預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，每年將產(chǎn)生干污泥 520 萬 噸 （含水 80%污泥 2700 萬 噸 ）；現(xiàn)有污水處理設(shè)施中有污泥穩(wěn)定處理設(shè)施的還不到1/4，現(xiàn)有污泥消化池能夠正常運(yùn)行的為數(shù)也不多，有些根本就沒有運(yùn)行。 河北省將逐步加大環(huán)保資金投入力度，今后４年投資超過 100億元重點(diǎn)推進(jìn)水污染治理、大氣污染治理、固體廢物處理、環(huán)境管理能力?許多相關(guān)政策給予積極的支持。 我們的服務(wù)及產(chǎn)品在價(jià)格上存在較大優(yōu)勢(shì)。較其他傳統(tǒng)技術(shù)處理污泥而言，我們的服務(wù)價(jià)格低于市場(chǎng)平 均價(jià)格 40— 60 元 /噸；較其有機(jī)肥料而言，我們的蚯蚓糞便有機(jī)肥料不僅含有更多的養(yǎng)分，并且物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 4 頁 價(jià)格低于市場(chǎng)平均價(jià)格 200— 300 元。 在企業(yè)經(jīng)營初期，就處理 污泥 而言，我們的主要顧客是 河北省保定市及其周邊、山東省 青島市 及其周邊眾多的造紙企業(yè)和污水處理廠；就出售有機(jī)肥料而言，我們的主要顧客是全國 眾多的 種植基地及其他有機(jī)肥料需求客戶。 在企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后，我們通過 持續(xù)的技術(shù)研發(fā) 和企業(yè)自身 不斷 的創(chuàng)新，進(jìn)一步拓展有機(jī)廢物處理的市場(chǎng)。 五 . 競(jìng)爭： 目前市場(chǎng)中以傳統(tǒng)技術(shù)處理造紙污泥和廢水污泥的企業(yè)是我們的主要競(jìng) 爭對(duì)手， 如：采用垃圾填埋技術(shù)的填埋場(chǎng)，采用焚燒技術(shù)的垃圾處理廠。 采用傳統(tǒng)方式處理污泥不僅會(huì)污染環(huán)境，浪費(fèi)土地資源，并且收費(fèi)價(jià)格較高，大約在 70— 90 元 /噸之間。但是，我公司蚯蚓處理污泥技術(shù)在市場(chǎng)上是有選擇性的，我們的服務(wù)及產(chǎn)品是一流的。 因?yàn)?，我?采用蚯蚓生物反應(yīng)器規(guī)?；?、自動(dòng)化處理污泥，我們的服務(wù) 價(jià)格較 低，不污染環(huán)境，并且易取得政府的支持； 處理完污泥而產(chǎn)生的 蚓糞有機(jī)肥料養(yǎng)分高， 可以以低于市場(chǎng)平均價(jià) 200— 300 元的價(jià)格出售。 六 . 管理 團(tuán)隊(duì) ： 我公司采取 “ 直線職能制 ” 的 組織結(jié)構(gòu) ,管理 模式 如下圖： 物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 5 頁 團(tuán)隊(duì)成員擔(dān)任職務(wù)： 序號(hào) 職 務(wù) 姓 名 性別 單位 專業(yè) 公司職位 (經(jīng)理 ) 1 名譽(yù)董事長 孫振鈞 男 中國農(nóng)大 蚯蚓研究專家 高級(jí)技術(shù)顧問 2 董 事 長 程 華 男 石鐵院 物流管理 總裁 3 董 事 黃 琦 女 石鐵院 法學(xué) 辦公室 4 董 事 應(yīng) 俊 男 石鐵院 物流管理 生產(chǎn)部 5 董 事 錢 聰 男 石鐵院 工程管理 技術(shù)研發(fā)部 6 董 事 李建武 男 石鐵院 物流管理 儲(chǔ)運(yùn)部 7 董 事 孫鑫鑫 女 石鐵院 法學(xué) 法律顧問 8 董 事 熊 敏 女 石鐵院 市場(chǎng)營銷 市場(chǎng)部 9 董 事 吳佳佳 女 石鐵院 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 10 董 事 詹桂君 女 石鐵院 會(huì)計(jì) 人力資源部 七、 資金需求： 企業(yè)創(chuàng)建初期需要 資金共計(jì) 2400 萬元。其中，團(tuán)隊(duì)自籌資金500 萬元，風(fēng)險(xiǎn)投資 1300 萬元 ，短期貸款 600 萬元。 這筆資金用于生產(chǎn)及廣告宣傳 等 。其中，用于生產(chǎn) 的 包括委托加工蚯蚓生物反應(yīng)器200 臺(tái)及其它相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，并租用土地 50 畝和建設(shè)廠房等。 風(fēng)險(xiǎn)投資注入后，我公司日處理造紙和廢 水污泥 約 2021 噸， 是傳統(tǒng)處理污泥方式的 8 倍之多；日產(chǎn)蚯蚓有機(jī)肥 約 1600 噸，是傳統(tǒng)養(yǎng)殖方式的 16 倍。 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng) 部 辦公室 人資部 研發(fā)部 儲(chǔ) 運(yùn)部 物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 6 頁 八、 銷售匯總： 投資分析 ： 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 固定資產(chǎn)投資 896 營業(yè)現(xiàn)金流量 2 7 65 NCF 1 07 NPV= 投資回收期 = 平均報(bào)酬率 =% 折現(xiàn)率 按 10%計(jì) 九、 資產(chǎn)負(fù)債匯總表： 資 產(chǎn) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 62 預(yù)付款項(xiàng) 15 0 存貨 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 固定資產(chǎn) 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 7 頁 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 0 200 200 200 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付利息 5 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 600 600 600 600 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 600 600 600 600 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 1800 1800 1800 1800 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債 和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 8 頁 第 二 章 公司介紹 一 . 宗旨 ： 我們的最終目標(biāo)是將 xx 生物環(huán)保股份有限公司 變成全國最具實(shí)力的有機(jī)垃圾無污染處理商以及將我們的品牌發(fā)展成為國內(nèi)著名品牌。所以，我企業(yè)的宗旨是：“致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值”。 二 . 公司簡介 ： 企業(yè)的商業(yè)法定名稱是 xx 生物環(huán)保股份有限公司， 成立于 2021年 3 月 ，目前業(yè)務(wù)范圍包括造紙污泥處理，城市廢水污泥處理，蚯蚓糞便有機(jī)肥銷售。公司創(chuàng)建初期的總部法定地址是 在 河北省保定市大冊(cè)營鎮(zhèn) ，并同時(shí)在山東青島建 立污泥處理 廠。 三 . 公司戰(zhàn)略 : 企業(yè)戰(zhàn)略圖 發(fā)展前期：創(chuàng)業(yè)初期引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資 1300 萬元 ， 我們?cè)诤颖北６ㄊ袧M城縣租用土地 25 畝，在山東 青島 租用土地 25 畝， 均采用大規(guī)模 自動(dòng) 化方式處理造紙和廢水污泥。兩地日處理污泥共約 2021 噸，日產(chǎn)蚯蚓有機(jī)肥共約 160 噸。其中，污泥處理價(jià)格為 30 元 /噸，有機(jī)肥出售價(jià)格為 120 元 /噸。 發(fā) 展前期 時(shí) 間：第 1—— 2 年 盈利方式：大規(guī)模 自動(dòng)化 處污 蚓糞有機(jī)肥出售 目標(biāo) 市場(chǎng)： 保定、青島 后期發(fā)展 時(shí) 間：第 5 年及以后 盈利方式：大規(guī)模機(jī)械化處污 蚓糞有機(jī)肥出售 追加投資： 896 萬元 用于低成本 、 自動(dòng)化生活垃圾分揀系統(tǒng)的研發(fā) 目標(biāo) 市場(chǎng)： 中國大陸地區(qū) 發(fā)展中期 時(shí) 間：第 3—— 4 年 盈利方式：大規(guī)模機(jī)械化處污 蚓糞有機(jī)肥出售 搶占市場(chǎng) ： 引進(jìn)加盟商 目標(biāo) 市場(chǎng)： 河北、山東及其周邊 物環(huán)保股份有限公司 ] 商業(yè)計(jì)劃 機(jī)密 [致力中國環(huán)保， 創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值 ] 第 9 頁 發(fā)展中期：隨著企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，我們?cè)谠猩a(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上將不斷擴(kuò)大，不斷提高服務(wù)質(zhì)量 和生產(chǎn)效率，確保在第 4— 6 年內(nèi)迅速占領(lǐng)河北、山東及其周邊市場(chǎng)。我們的目標(biāo)就是“哪里有污泥，我們就將處理廠安放在哪里” ， 從而獲取更多的利潤。 后期發(fā)展：將生產(chǎn)獲利的 部 分 資金 分用于科技研發(fā)，盡快研制出其它有機(jī)垃圾的無污染處理方法。并且我們通過不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、兼并同行企業(yè)、尋求企業(yè)合作伙伴等多種方式使企業(yè)得依進(jìn)軍全國市場(chǎng)，創(chuàng)立品牌，從而長期致力于中國的環(huán)保事業(yè)。 四 . 技術(shù) : 1 . 相關(guān)技術(shù)： 本企業(yè)所 需要的生產(chǎn)技術(shù)主要包括：蚯蚓生物反應(yīng)器生產(chǎn)技術(shù)、污泥 預(yù) 處理技術(shù)、蚯蚓生物反應(yīng) 器處理污泥技 術(shù)。上述技 術(shù)本企業(yè)均可通過合法渠道獲得，并 以技術(shù)入股的形式聘請(qǐng) “ 國際蚯蚓養(yǎng)殖協(xié)會(huì)（美國）亞洲與太平洋分會(huì) ” 負(fù)責(zé)人 、蚯蚓生物反應(yīng)器發(fā)明人、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的孫振鈞博士作為 我公司 的 名譽(yù)董事長兼 高級(jí)技術(shù)顧問。 2 . 相關(guān)技術(shù)的使用情況： 蚯蚓生物反應(yīng)器生產(chǎn)技術(shù) 我公司將選擇一家機(jī)械生產(chǎn)商建立 具有戰(zhàn)略意義的委托加工（ OEM）關(guān)系。這 種 關(guān)系 即：我公司提供由孫振鈞博士發(fā)明的“蚯蚓生物反應(yīng)器”的建造技術(shù)，機(jī)械生產(chǎn)商按照技術(shù)要求為我公司生產(chǎn)蚯蚓生物反應(yīng)器，