【正文】 1 年產(chǎn) 6000 噸米糠油生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 項目概況 ........................................ 1 項目名稱 .............................................. 1 項目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模 .............................. 1 項目建設(shè)工期 .......................................... 1 項目建設(shè)地點 .......................................... 1 投資估算和資金籌措 .................................... 1 項目經(jīng)濟(jì)效益評價 ...................................... 1 報告研究結(jié)論及建議 .................................... 2 第二章 企業(yè)基本情況 ..................................... 3 企業(yè)基本情況 .......................................... 3 公司宗旨及經(jīng)營戰(zhàn)略 .................................... 5 組織管理機(jī)構(gòu) .......................................... 6 第三章 項目背景和改造的必要性 ............................ 9 項目改造的背景 ........................................ 9 項目改造的目的和必要性 ................................ 9 第四章 市場分析 ....................................... 11 國內(nèi)外對產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀 ............................... 11 國內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)發(fā)展趨勢 ............................... 11 米糠油市 場營銷策略 ................................... 12 米糠油市場競爭力分析 ................................. 14 產(chǎn)品進(jìn)入國際市場前景分析 ............................. 15 第五章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) ............................ 17 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ....................................... 17 產(chǎn)品方案 ............................................. 17 米糠油生產(chǎn)技術(shù)方案 ................................... 17 設(shè)備方案 ............................................. 23 土建工程 ............................................. 26 公用工程 ............................................. 27 原材料供應(yīng) ........................................... 30 環(huán)境保護(hù)措施方案 ..................................... 30 第六章 建設(shè)地址和建設(shè)條件 .............................. 33 建設(shè)地址 ............................................. 33 區(qū)域概況 ............................................. 33 第七章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 .............................. 35 勞動定員 ............................................. 35 勞動制度 ............................................. 35 人員培訓(xùn) ............................................. 36 技術(shù)來源 ............................................. 36 項目招投標(biāo) ........................................... 36 第八章 項目實施進(jìn)度 .................................... 38 第九章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 ................... 39 投資估算編制 依據(jù)及說明 ............................... 39 總投資估算 ........................................... 39 資金籌措 ............................................. 41 第十章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析 ................................ 42 概述 ................................................ 42 評價依據(jù) ............................................ 42 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .................................... 42 財務(wù)評價指標(biāo)的計算 .................................. 43 第十一章 項目社會效益分析 .............................. 47 整合優(yōu)化當(dāng)?shù)孛卓焚Y源，帶動農(nóng)民致富 ................... 47 發(fā)展米糠油產(chǎn)業(yè)，帶動地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 ................. 47 提供就業(yè)崗位，增加稅收 .............................. 47 促進(jìn)我國增產(chǎn)油脂，緩解食用油供需矛盾 ................. 48 附 表 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 流動資金估算表 資金籌措與使用計劃表 總成本費用估算表 利潤及利潤分配表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 1盈虧平衡表 /圖 1 第一章 項目概況 項目名稱 年產(chǎn) 6000 噸米糠油生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項 目 項目建設(shè) 的主要 內(nèi)容 及規(guī)模 本 項目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 84 臺套 ，建設(shè)米糠處理車間 1500 ㎡ 、浸出車間 1500 ㎡ 、精煉車間 1500 ㎡ 、輔助車間 800 ㎡ 以及相應(yīng)的供電、供水等生產(chǎn)輔助設(shè)施，建設(shè)米糠油精煉生產(chǎn)線一條，建設(shè)配套及其它輔助設(shè)施等。 項目完成后，達(dá)到年產(chǎn)米糠油 6000 噸的能力，實現(xiàn)產(chǎn)值 7200 萬元 。 項目建設(shè)工期 本項目建設(shè)期為 18 個月，自 2020 年 11 月至 2020 年 4 月。 項目建設(shè)地點 本項目建設(shè)地點位于 陜西省 ****縣 ****鎮(zhèn) ****工業(yè)園區(qū) 投資估算和資金籌措 本項目總投資 3000 萬元。其中： 固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 960 萬元，建設(shè)期利息 萬元 。 資金來源為： 企業(yè)自籌 1800 萬元，占 總投資的 60%；申請銀行貸款1000 萬元，占總投資的 %；申請政府扶持資金 200 萬元，占總投資的 %，占固定資產(chǎn)投資的 %。 項目經(jīng)濟(jì)效益評價 年平均營業(yè)收入 7200 萬元，年平均總成本費用為 萬元，年平均營業(yè)稅金及附加為 萬元，年平均利潤總額 萬元，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均增值稅 萬元，年平均凈利潤為 萬元。 總投資收益率為 %，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %（所得稅前）和 %（ 所得稅后），均遠(yuǎn)高于本項目設(shè)定的 10%的基準(zhǔn)值，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值分別為 萬元（所得稅前）和 萬元（所得稅后）。全部投資回收期為稅前 年，稅后 年（含建設(shè)期18 個月）。 報告研究結(jié)論及建議 經(jīng)研究論證，本項目符合國家和陜西省 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，項目建設(shè) 區(qū)域 米糠 資源豐富， 建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案經(jīng)濟(jì)合理；項目的實施不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生污染 ，項目建成后能產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 。因此，本項目是必要可行的， 建議 各級 政府及相關(guān)部門 在政策 和資金上 予以大力支持，保證項目 的順利進(jìn)行和可持續(xù)發(fā)展 。 第二章 企業(yè)基本情況 企業(yè)基本情況 基本情況 單位名稱： ****縣 ****米業(yè)有限公司 住 所： ****縣 **鎮(zhèn) ***村 法定代表人： *** 注冊資本： 110 萬元 注冊時間： 2020 年 5月 27 日 經(jīng)營范圍： 糧食收購，大米生產(chǎn)、銷售，化肥銷售 。 ****縣 ****米業(yè)有限公司位于 ****縣 ****鎮(zhèn)，距 316 國道 200 米、十天高速（ ****段出口） 7 公里，現(xiàn)有年產(chǎn)能 15000 噸優(yōu)質(zhì)大米生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)場地 6667 ㎡，在安康各縣（區(qū)）及周邊市縣區(qū)建 立固定銷售網(wǎng)點 40 余個，是目前 ****縣糧食加工龍頭企業(yè)之一。屬中央糧食儲備庫安康直屬庫確定為 ****糧油收購點； ****縣成品糧應(yīng)急儲備加工定點單位；****縣軍供糧定點供應(yīng)單位。 2020 年 7 月，由省、市統(tǒng)計局復(fù)審批復(fù)，****縣 ****米業(yè)有限公司被評為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。 2020 年 5 月，公司生產(chǎn)的 “ ***” 牌優(yōu)質(zhì)富硒大米獲得無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。 從 2020 年開始，該公司嘗試通過訂單農(nóng)業(yè)模式，進(jìn)行富硒大米的開發(fā)，當(dāng)年即加工無公害富硒大米 5000 噸，實現(xiàn)單項銷售收入 1500 萬元。初步探索取得成功后，該公司在當(dāng) 地政府和有關(guān)部門大力支持下， 2020年，公司通過“公司 +農(nóng)戶”訂單模式，實施優(yōu)質(zhì)稻訂單 15000 余畝，其回收率達(dá)到 98%以上。經(jīng)測算，僅此一項，公司為種糧農(nóng)戶每畝增收 102元。 人員及開發(fā)能力 法人代表： ****， 大專 文化，高級技師，一直從事富硒 大米 加工和營銷工作。 自擔(dān)任總經(jīng)理以來，積極從事拓展經(jīng)營，產(chǎn)品大部分銷售到大中城市，積累了豐富的銷售經(jīng)驗及 糧食加工 經(jīng)營經(jīng)驗，在長期的不斷學(xué)習(xí)過程中，對富硒大米 以及米糠油 的開發(fā)有較深的研究 。 公司人員狀況： 公司 現(xiàn)有 管理人員 4 人，固定工人 36 人 ，其中高級職稱 1 人，中級職稱 2 人，大專以上學(xué)歷 8 人，占 %。 技術(shù)創(chuàng)新能力： 企業(yè)研究開發(fā)團(tuán)隊中，從事 米糠油研究 的 技術(shù)人員有 3 人， 從事大米 加工技術(shù) 的有 5 人。 公司先后聘請了多名省內(nèi)外農(nóng)業(yè)、糧油加工方面的高級專家為企業(yè)技術(shù)顧問，并以 西北農(nóng)林科技大學(xué) 為該公司技術(shù)依托，組織科研技術(shù)人員在糧油育種、栽培、生產(chǎn) 技術(shù)、糧油配方技術(shù)、糧油倉儲技術(shù)、包裝設(shè)計諸多方面進(jìn)行技術(shù)攻關(guān) 。由于長期以來 企業(yè) 注重科技投入，科技力量雄厚，從而在糧油生產(chǎn)過程中的產(chǎn)前供種、產(chǎn)中服務(wù)、產(chǎn)后收購各環(huán)節(jié)中具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和突出的研發(fā)能力。 管理 制度建設(shè)情況 公司依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。制定了一整套的管理制度 ，包括：人力資源管理制度、財務(wù)管理制度、采購管理制度、行政管理制度、合同管理制度、科研管理制度、生產(chǎn)管理制度等 。 制訂了一整套的企業(yè)發(fā)展方案，包括項目運(yùn)營過程的計劃、組織、實施和控制等方案 ，強(qiáng)化企業(yè)的風(fēng)險意識，安排專人負(fù)責(zé)企業(yè)各種風(fēng)險因素的評估工作，以最低成本實現(xiàn)最大的安全保障。 企業(yè)財務(wù)狀況 截止 2020 年底，企業(yè)總資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，總負(fù)債 萬元， 所有者權(quán)益 萬元，年銷售收入 萬元 ， 利潤總額 萬元， 實現(xiàn)稅 金 萬元 ；資產(chǎn)負(fù)債率 %，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 %。 公司宗旨及經(jīng)營戰(zhàn)略 公司宗旨 公司根據(jù) 陜西省 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 ，制定了企業(yè)發(fā)展的基本思路： 按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)要求，建設(shè)高科技、大規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化的公司。 以科技為先導(dǎo)，建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先，國際同步的科技型企業(yè)。采用國際最先進(jìn)的 米糠油 生產(chǎn)技術(shù)；吸引國內(nèi)最優(yōu)秀的人才；創(chuàng)造最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 以達(dá)到企業(yè)增效；農(nóng)民增收；財政增長；地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。 以綠色食品生產(chǎn)為特色，創(chuàng)建在國內(nèi)有一定知名度的品牌企業(yè)。 瞄準(zhǔn)國際 米糠油 市場 ，廣泛地開展技術(shù)研究和技術(shù)開發(fā)。使