【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 27 頁(yè) 采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序 采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到 請(qǐng)購(gòu)案件 開(kāi)始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購(gòu)記錄 及其他有關(guān)資料后，開(kāi)始辦理詢(xún)價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如： □ 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 □ 請(qǐng) 購(gòu) 第一條 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門(mén) (二 )預(yù)備材料：物料管理部門(mén) (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門(mén) ：使用部門(mén)或物料管理部門(mén) 第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送 (一 )請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào) (由各部門(mén)依事業(yè)部別編訂 )， 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )(外購(gòu) )附 請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單 送采購(gòu)部門(mén)。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 27 頁(yè) (三 )緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于 請(qǐng)購(gòu)單 說(shuō)明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購(gòu) 章，以急件卷宗遞送。 (四 )材料檢驗(yàn)須待試車(chē)方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 上注明 試車(chē)檢驗(yàn) 及 預(yù)定試車(chē)期限 。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門(mén)按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制 請(qǐng)購(gòu)單 提出請(qǐng)購(gòu)。 第三條 免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以 總務(wù)用品申請(qǐng)單 委托總務(wù)部門(mén)辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 3. 書(shū)報(bào) (含技術(shù)性書(shū)籍及定期刊物 )、名片、文具等。 4. 打字、刻印、報(bào)表等。 (二 )零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。 第四條 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 (壹 ) 內(nèi)購(gòu)： 1. 原物料： (1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元以上者，由科長(zhǎng)核決。 (2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元至 5 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 (3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 5 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 2020 元以下者，由科長(zhǎng)核決。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 2020 元至 2 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 2 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 27 頁(yè) (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長(zhǎng)核決。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以 財(cái)產(chǎn)支出 核決權(quán)限呈核。 (二 )外購(gòu)： 10 萬(wàn) (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 10 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo) (一 )請(qǐng)購(gòu)案件的 撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)于 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )或 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷(xiāo) 的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。 (二 )采購(gòu)部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷(xiāo) 章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 請(qǐng)購(gòu)單 已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo)，并由物料管理部門(mén)據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 □ 采 購(gòu) 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購(gòu)部門(mén)的劃分 (一 )內(nèi)購(gòu)： 由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。 (二 )外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專(zhuān)案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 第七條 采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)： (一 )集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 27 頁(yè) (二 )長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢(xún)價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (二 )若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 請(qǐng)購(gòu)單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。 (三 )屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者 (如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量 )，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單 詢(xún)價(jià)記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 (四 )對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 五 )采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接 到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 (六 )試車(chē)檢驗(yàn) 的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 注明與廠商議定的付款條件呈核。 第十條 呈核及核決 (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于 請(qǐng)購(gòu)單 詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 訂購(gòu)廠商 交貨期限 與 報(bào)價(jià)有效期限 經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。 (二 )采購(gòu)核決權(quán)限： 第十一條 訂購(gòu) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請(qǐng)購(gòu)單 后應(yīng)以 訂購(gòu)單 向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請(qǐng)購(gòu)單 編號(hào) 及 包裝方式 。 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 上加蓋 分批交貨 章以資識(shí)別。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 27 頁(yè) (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 加蓋 暫借款采購(gòu) 章，以資識(shí)別。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以 采購(gòu)進(jìn)度控制表 控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 (二 )采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 第十三 條 整理付款 (一 )物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的 請(qǐng)購(gòu)單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 (其免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章 )送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者， 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。 (二 )內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款 。 (四 )超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )外購(gòu)部門(mén)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢(xún)價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (二 )請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并 簽注意見(jiàn)后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )，擬訂 訂購(gòu)廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 27 頁(yè) (二 )核決權(quán)限 CIF 美元總價(jià)折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。 CIF 美元總價(jià)折合超過(guò) 元以上者由總經(jīng)理核決。 (三 )采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條 訂購(gòu)與合同 (一 )請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )經(jīng)核決送回外購(gòu)部門(mén)后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 (二 )需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及 采購(gòu)控制表 控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 (二 )外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 (三 )外購(gòu)部門(mén)于 外購(gòu)案件 裝船日期 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開(kāi)立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。 第十八條 進(jìn)口簽證前 (請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )核準(zhǔn)后 )的專(zhuān)案申請(qǐng) (一 )專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng) 專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā) 輸入許可證 ，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求 國(guó)貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口及分期繳稅。 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng) 輸入許可證 之前準(zhǔn)備 報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購(gòu)材料訂購(gòu)后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)即檢具 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及有關(guān)申請(qǐng)文件，以 申請(qǐng)外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填 緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單 )送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國(guó)貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部