【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 27 頁 采購管理制度 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到 請(qǐng)購案件 開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如： □ 采購作業(yè)程序及要點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 □ 請(qǐng) 購 第一條 請(qǐng)購部門的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請(qǐng)購單的開立、遞送 (一 )請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào) (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請(qǐng)購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請(qǐng)購案件寄送清單 送采購部門。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 27 頁 (三 )緊急請(qǐng)購時(shí)，由 請(qǐng)購部門于 請(qǐng)購單 說明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購 章，以急件卷宗遞送。 (四 )材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于 請(qǐng)購單 上注明 試車檢驗(yàn) 及 預(yù)定試車期限 。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請(qǐng)購單 提出請(qǐng)購。 第三條 免開請(qǐng)購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以 總務(wù)用品申請(qǐng)單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 3. 書報(bào) (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 4. 打字、刻印、報(bào)表等。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。 第四條 請(qǐng)購核決權(quán)限 (壹 ) 內(nèi)購： 1. 原物料： (1) 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由科長核決。 (2) 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1 萬元至 5 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3) 請(qǐng)購金額預(yù)估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請(qǐng)購金額預(yù)估在 2020 元以下者，由科長核決。 (2)請(qǐng)購金額預(yù)估在 2020 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購金額預(yù)估在 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 27 頁 (1)請(qǐng)購金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長核決。 (2)請(qǐng)購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以 財(cái)產(chǎn)支出 核決權(quán)限呈核。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條 請(qǐng)購案件的撤銷 (一 )請(qǐng)購案件的 撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于 請(qǐng)購單 (內(nèi)購 )或 請(qǐng)購單 (外購 )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請(qǐng)購部門。 請(qǐng)購單 已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。 3. 原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。 □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一 )內(nèi)購： 由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。 (二 )外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： (一 )集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 27 頁 (二 )長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請(qǐng)購單 (內(nèi)購 )后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (二 )若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 請(qǐng)購單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請(qǐng)購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單 詢價(jià)記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 (四 )對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 五 )采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接 到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (六 )試車檢驗(yàn) 的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購單 注明與廠商議定的付款條件呈核。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于 請(qǐng)購單 詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 訂購廠商 交貨期限 與 報(bào)價(jià)有效期限 經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請(qǐng)購單 后應(yīng)以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請(qǐng)購單 編號(hào) 及 包裝方式 。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購單 上加蓋 分批交貨 章以資識(shí)別。 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 27 頁 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于 請(qǐng)購單 加蓋 暫借款采購 章，以資識(shí)別。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以 采購進(jìn)度控制表 控制采購作業(yè)進(jìn)度。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。 第十三 條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請(qǐng)購單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 (其免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者， 請(qǐng)購單 (內(nèi)購 )的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款 。 (四 )超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )外購部門依 請(qǐng)購單 (外購 )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 請(qǐng)購單 (外購 )注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (二 )請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并 簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn)。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制 請(qǐng)購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 27 頁 (二 )核決權(quán)限 CIF 美元總價(jià)折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。 CIF 美元總價(jià)折合超過 元以上者由總經(jīng)理核決。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條 訂購與合同 (一 )請(qǐng)購單 (外購 )經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 (二 )需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購部門應(yīng)以 請(qǐng)購單 (外購 )及 采購控制表 控制外購作業(yè)進(jìn)度。 (二 )外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。 (三 )外購部門于 外購案件 裝船日期 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。 第十八條 進(jìn)口簽證前 (請(qǐng)購單 (外購 )核準(zhǔn)后 )的專案申請(qǐng) (一 )專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng) 專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā) 輸入許可證 ，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求 國貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國內(nèi)尚無產(chǎn)制 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng) 輸入許可證 之前準(zhǔn)備 報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具 請(qǐng)購單 (外購 )及有關(guān)申請(qǐng)文件，以 申請(qǐng)外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填 緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單 )送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購部