【正文】 企業(yè) ()大量管理資料下載 湖南計算機股份有限公司 HUNAN COMPUTER CO.,LTD. 二 ○ ○ 三 年 年 度 報 告 二○○四年四月三日 湘計算機 2020年度報告 1 重 要 提 示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 湖南開元有限責任會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 董事張永德先生、胡宜東先生因故未出席會議，已授權董事許志榕先生代其行使會議表決權。 公司董事長高雷先生、財務總監(jiān)林平先生、 主管會計工作的公司負責人尹志勤先生和會計機構負責人張葵女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 湘計算機 2020年度報告 2 目 錄 第一節(jié)、 公司基本情況簡介 3 第二節(jié)、 會計數據和業(yè)務數據摘要 4 第三節(jié)、 股本變動及股東情況 6 第四節(jié)、 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 9 第五節(jié)、 公司治理結構 11 第六節(jié)、 股東大會情況簡介 13 第七節(jié)、 董事會報告 15 第八節(jié)、 監(jiān)事會報告 26 第九節(jié)、 重要事項 28 第十節(jié)、 財務會計報告 31 第十一節(jié)、備查文件目錄 66 湘計算機 2020年度報告 3 第一節(jié)、公司基本情況簡介 一、 公司名稱 中文名稱：湖南計算機股份有限公司 英文名稱： Hunan Computer Co., Ltd. 英文縮寫： HCC 二、公司法定代表人：高 雷 三、 公司董事會秘書：楊 林 聯系地址：湖南省長沙市雨花路 161 號 聯系電話： 07315554610588 傳 真： 07315514776 電子信箱： 證券事務代表：翦 靜 聯系地址：湖南省長沙市雨花路 161 號 聯系電話： 07315559794 傳 真： 07315514776 電子信箱： 四、公司注冊及辦公地址： 湖南省長沙市雨花路 161 號 郵 編： 410007 公司國際互聯網網址： 電子信箱： 五、公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》、 《上海證券報》 刊登公司年度報告的國際互聯網網址： 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司股證事務與投資部 六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：湘計算機 股票代碼： 000748 七、其他有關資料： 公司首次注冊登記時間： 1997 年 6 月 27 日 登記地點：湖南省長沙市雨花路 161 號 營業(yè)執(zhí)照注冊號： 4300001000690 稅務登記號碼： 430104183806188 公司聘請的會計師事務所：湖南開元有限責任會計師事務所 辦公地點：湖南省長沙市芙 蓉中路 490 號 湘計算機 2020年度報告 4 第二節(jié)、公司會計數據和業(yè)務數據摘要 一、 本年度主要會計數據 (單位：元 ) 項 目 金 額 利潤總額 8,975, 凈利潤 3,016, 扣除非經常性損益后的凈利潤 1,218, 主營業(yè)務利潤 146,586, 其他業(yè)務利潤 1,745, 營業(yè)利潤 1,271, 投資收益 7,056, 補貼收入 3,605, 營業(yè)外收支凈額 415, 經營活動產生的現金 流量凈額 4,392, 現金及現金等價物凈增加額 117,984, 注：扣除非經常性損益的項目及涉及的金額 項 目 金 額 深圳市泰富投資有限公司凈利潤 1,082, 債券投資收益 715, 短期投資收益 494, 以前年度已經計提無形資產減值準備的轉回 121, 營業(yè)外收入 129, 扣除日常根據企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產減值準備后的其他營業(yè)外支出 666, 所得稅影響數 56, 少數股東損益影響數 21, 合 計 1,798, 二、 近三年主要會計數據及財務指標 (合并報表 ) 2020 年度 2020 年度 2020 年度 調整前 調整后 調整前 調整后 主營業(yè)務收入 556,617, 701,529, 701,529, 699,638, 699,638, 凈利潤 3,016, 31,332, 30,381, 46,688, 46,607, 總資產 1,569,172, 1,566,487, 1,566,487, 1,077,607, 1,077,607, 股東權益 1,106,989, 1,104,924, 1,131,610, 648,510, 648,403, 每股收益 扣除非經常性損益 后的每股收益 每股凈資產 湘計算機 2020年度報告 5 調整后每股凈資產 每股經營活動產生 的現金流量凈額 凈資產收益率 (%) 加權平均凈資產 收益率 注：以上指標計算涉及股本總數時，公司 2020 年指標是以總股226,374,780 股為基數計算， 2020 年、 2020 年指標是以總股本276,374,780 股為基數計算。 三、按中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第 9 號）》的要求計算的凈資產收益率和每股收益 利潤表附表 報告期利潤 金額 凈資產收益率（ %） 每股收益 (元 ) 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業(yè)務利潤 146,586, 營業(yè)利潤 1,271, 凈利潤 3,016, 扣除非經常性損 益后的凈利潤 1,218, 四、 股東權益變動情況及原因 項 目 股 本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 276374780 754,013, 73,799, 29,559, 214, *1,131,610, 本期增加 5,498, 2,218, 3,016, 8,515, 本期減少 5,498, 5,498, 期末數 276374780 754,013, 79,298, 31,778, 2,697, 1,106,989, 變動原因 提取盈余公積(含子公司提取數 ) 提取法定公益金 (含子公司提取數 ) 增加為年度實現的利潤，減少為計提的盈余公積 *注： 股東權益期初數合計為調整后數據，調增 27637478 元為應付現金 股利 湘計算機 2020年度報告 6 第三節(jié)、股本變動及股東情況 一、股本變動情況 股份變動情況表 (單位：股 ) 本次變動前 本次變動增減（ + ， ） 本次變動后 配股 送股 公積金轉股 增發(fā) 其他 小計 一、未上市流通股份 發(fā)起人股份 其中： 國家擁有股份 136,374,780 136,374,780 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股 內部職工股 優(yōu)先股或其他 尚未流通股份合計 136,374,780 136,374,780 二、已流通股份 境內上市的人民幣普通股 140,000,000 140,000,000 其中：高管股 189,050 189,050 境內上市外資股 境外上市外資股 其他 已流通股份合計 140,000,000 140,000,000 三、股份總數 276,374,780 276,374,780 股票發(fā)行與上市情況 (1)經中國證券監(jiān)督委員會證監(jiān)發(fā)行字 [2020]70 號文核準，公司于 2020 年 3 月 28 日增發(fā)人民幣普通股 5000 萬股，發(fā)行價格為 元 /股，經深圳證券交易所核準，本次增發(fā) 新增股本 5000 萬股中除高管股參與增發(fā)認購的 36,250 股凍結外，其余的股份于 2020 年 4 月11 日上市流通。 (2)報告期內公司股份總數及結構未發(fā)生變動。 (3)至報告期末，公司尚余 189,050 股高管股未流通。 二、股東情況 截止報告期末，公司股東總數為 74193 戶。 前 10 名股東持股情況 序號 名稱 持股數 (股 ) 年度增減變動 比例(%) 持股質押或凍結情況 1 中國長城計算機集團公司 80903000 0 無 2 湖南省信托投資有限責任公司 43724780 0 無 湘計算機 2020年度報告 7 3 湖南計算機廠有限公司 8959000 0 無 4 北京建銀電腦公司 2788000 0 無 5 馮學溫 310600 310600 不詳 6 陳德照 251391 251391 不詳 7 劉良文 250600 250600 不詳 8 普豐證券投資基金 246453 246453 不詳 9 陳永祥 242607 242607 不詳 10 中國工商銀行 融通深證 100指數證券投資基金 210365 210365 不詳 （ 1） 前四名為國有法人股股東，尚未流通，其余為社會公眾股東。 （ 2）公司前十大股東中，第一大股東 — 中國長城計算機集團公司和第二大股東 — 湖南省信托投資有限責任公司 分別持有第三大股東 —湖南計算機廠有限公司 65%和 35%的權益，除此之外，其余國有法人股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。其余社會公眾股東之間未知是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 公司控股股東 情況 ）公司控股股東為中國長城計算機集團公司，持有公司%股份，成立于 1986 年，注冊資本： 11000 萬元，法定代表人 :王之。該公司經營范圍為 :計算機軟、硬件產品，電子產品及通訊設備與電子信息技術產品及有關電子儀器、儀表、集成電路、元器件、模具及表面裝飾產品的設計、開發(fā)、生產；成套計算機應用系統(tǒng)工程和通訊系統(tǒng)工程的承包等。 中國長城計算機集團公司為國有獨資企業(yè)，主管單位為國家國資委。 ）潛在控股股東