【正文】 109 / 140甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.2004年度報告二○○五年四月二十四日目 錄第一節(jié) 重要提示……………………………………………………………………2第二節(jié) 公司基本情況簡介……………………………………………………………3第三節(jié) 會計數據和業(yè)務數據摘要……………………………………………………4第四節(jié) 股本變動及股東情況…………………………………………………………7第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員…………………………………………………10第六節(jié) 公司治理結構………………………………………………………………15第七節(jié) 股東大會情況簡介…………………………………………………………18第八節(jié) 董事會報告…………………………………………………………………20第九節(jié) 監(jiān)事會報告…………………………………………………………………29第十節(jié) 重要事項……………………………………………………………………30第十一節(jié) 財務會計報告……………………………………………………………34第十二節(jié) 備查文件目錄…………………………………………………………70一、重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司全體董事出席董事會會議。 深圳大華天誠會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司負責人王哲生先生，主管會計工作負責人趙國柱先生，會計機構負責人（會計主管人員）金寶山先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。二、公司基本情況簡介公司法定中文名稱：甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司公司英文名稱：GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名稱縮寫：GSMG公司法定代表人：王哲生公司董事會秘書：賈洪文聯系地址：甘肅省蘭州市城關區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈1516層電話：(0931)8432880傳真：(0931)8439543Email：mgjiahw@公司證券事務代表：朱曉宇聯系地址：甘肅省蘭州市城關區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈1516層電話：(0931)8432880傳真：(0931)8439543Email：mogaozxy@公司注冊地址：蘭州市城關區(qū)高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)一號園區(qū)公司辦公地址：甘肅省蘭州市城關區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈1516層郵政編碼：730030公司國際互聯網網址：公司電子信箱：mggf600543@公司信息披露報紙名稱：《上海證券報》、《證券時報》公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司證券部公司A股上市交易所：上海證券交易所公司A股簡稱：莫高股份公司A股代碼：600543其他有關資料公司首次注冊登記日期：1995年12月29日公司首次注冊登記地點：甘肅省玉門市玉門鎮(zhèn)飲馬農場公司變更注冊登記日期：2004年4月12日公司變更注冊登記地點：蘭州市城關區(qū)高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)一號園區(qū)公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：62000001050045公司稅務登記號碼：國稅620101712759170、地稅620101591451025公司聘請的境內會計師事務所名稱：深圳大華天誠會計師事務所公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：深圳市福田區(qū)濱河路5022號聯合廣場B座11樓三、會計數據和業(yè)務數據摘要（一）本報告期主要財務數據單位:元幣種:人民幣利潤總額 18,920, 凈利潤 18,702, 扣除非經常性損益后的凈利潤 16,484, 主營業(yè)務利潤 94,670, 其他業(yè)務利潤 564, 營業(yè)利潤 17,770, 投資收益 133, 補貼收入 1,000, 營業(yè)外收支凈額 16, 經營活動產生的現金流量凈額 179,761, 現金及現金等價物凈增加額 215,964, （二）扣除非經常性損益項目和金額單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目 金額 各種形式的政府補貼 1,000, 支付或收取并計入當期損益的資金占用費 449, 短期投資收益 133, 扣除資產減值準備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 16, 以前年度已經計提各項減值準備的轉回 618, 合計 2,218, 根據2004年10月15日甘肅省農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關于金昌市永昌縣苜蓿產品加工項目擴初設計的批復》（甘農發(fā)辦[2004]101號），本公司控股子公司甘肅中農草業(yè)科技有限公司在永昌縣東部開發(fā)區(qū)年產5萬噸苜蓿草產品生產線一條。財政補貼收入為1,000,。 （三）報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標單位:元幣種:人民幣主要會計數據 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調整后 調整前 調整后 調整前 主營業(yè)務收入 268,769, 232,362, 232,362, 198,104, 198,104, 利潤總額 18,920, 27,361, 27,361, 26,234, 26,234, 凈利潤 18,702, 26,290, 26,290, 25,499, 25,499, 扣除非經常性損益的凈利潤 16,484, 26,437, 26,437, 24,582, 24,582, 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調整后 調整前 調整后 調整前 總資產 891,578, 442,952, 442,952, 415,841, 415,841, 股東權益 510,149, 191,138, 191,138, 164,821, 164,821, 經營活動產生的現金流量凈額 179,761, 7,031, 7,031, 2, 22,504, 22,504, 主要財務指標 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調整后 調整前 調整后 調整前 每股收益（全面攤?。? 最新每股收益 凈資產收益率（全面攤?。?） 扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率（全面攤薄）（%） 每股經營活動產生的現金流量凈額 1, 每股收益（加權平均） 扣除非經常性損益的凈利潤的每股收益（全面攤?。? 扣除非經常性損益的凈利潤的每股收益（加權平均） 凈資產收益率（加權平均）（%） 扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率（加權平均）（%） 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調整后 調整前 調整后 調整前 每股凈資產 調整后的每股凈資產 （四）按中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》第9號的要求計算的凈資產收益率及每股收益單位:元幣種:人民幣報告期利潤 凈資產收益率（%） 每股收益 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業(yè)務利潤 營業(yè)利潤 凈利潤 扣除非經常性損益后的凈利潤 （五）報告期內股東權益變動情況及變化原因單位:元幣種:人民幣項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 82,400,000 22,628, 32,269, 10,756, 53,840, 191,138, 本期增加 56,000,000 244,308, 5,551, 1,850, 18,702, 332,670, 本期減少 000013,855, 13,855, 期末數 138,400,000 266,936, 37,820, 12,606, 58,687, 509,952, 1)股本變動原因：發(fā)行A股。2)資本公積變動原因：發(fā)行A股溢價。 3)盈余公積變動原因：稅后凈利潤中提取。 4)法定公益金變動原因：稅后凈利潤中提取。 四、股本變動及股東情況（一）股本變動情況股份變動情況表單位:股 期初值 本次變動增減（＋，－） 期末值 配股 送股 公積金轉股 增發(fā) 其他 小計 一、未上市流通股份 發(fā)起人股份 其中： 國家持有股份 80,000,000 80,000,000 境內法人持有股份 2,400,000 2,400,000 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 內部職工股 優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計 82,400,000 82,400,000 二、已上市流通股份 人民幣普通股 56,000,000 56,000,000 56,000,000 境內上市的外資股 境外上市的外資股 其他 已上市流通股份合計 56,000,000 56,000,000 56,000,000 三、股份總數 82,400,000 56,000,000 56,000,000 138,400,000 股票發(fā)行與上市情況(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況單位:股 幣種:人民幣 種類 發(fā)行日期 發(fā)行價格（元） 發(fā)行數量 上市日期 獲準上市交易數量交易終止日期 A股 20040309 56,000,000 20040324 56,000,000 經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]5號文核準，2004年3月9日公司首次公開發(fā)行5,600萬股人民幣普通股（A股），并經上海證券交易所上證上字[2004]25號文批準，本次發(fā)行5,600萬股人民幣普通股（A股）于2004年3月24日在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為13,840萬股，其中未上市流通股為8,240萬股，%；上市流通股為5,600萬股，%。 (2)公司股份總數及結構的變動情況報告期內,公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,600萬股，本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為13,840萬股，其中未上市流通股為8,240萬股，%；上市流通股為5,600萬股，%。 (3) 現存的內部職工股情況本報告期末公司無內部職工股。 （二）股東情況報告期末股東總數為27,878戶，其中非流通股股東7戶，流通A股股東27,871戶。前十名股東持股情況單位:股股東名稱(全稱) 年度內增減 年末持股情況比例(%) 股份類別股份類別（已流通或未流通） 質押或凍結情況 股東性質（國有股東或外資股東） 甘肅黃羊河農工商(集團)有限責任公司 無 37,690,000 未流通無國有股東甘肅省飲馬實業(yè)公司 無 21,000,000