公司應(yīng)收賬款管理辦法(已修改)
2025-12-10 01:28 本頁面
【正文】 公司應(yīng)收賬款管理辦法
公司應(yīng)收賬款管理辦法
，及時(shí)回收賬款，制定本辦法。
，對(duì)沒有及時(shí)回收之貨款，要登記造冊(cè)，安排專人催欠。
應(yīng)收款包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款項(xiàng)和預(yù)付賬款。
應(yīng)收賬款的管理部門為財(cái)務(wù)部。
，銷售人員應(yīng)對(duì)客戶作信用調(diào)查，并報(bào)告銷售主管。賒銷金額在____萬元以上的，應(yīng)由總經(jīng)理決定是否賒銷。
。如果是財(cái)產(chǎn)抵押擔(dān)保，對(duì)抵押物應(yīng)當(dāng)辦理登記。
。各單位于每月3日將上一個(gè)月的應(yīng)收賬款情況報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)公司主管經(jīng)理。
、欠款數(shù)額、欠款時(shí)間、經(jīng)辦人、是否發(fā)出催債的書面通知等。
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