應(yīng)收賬款管理規(guī)定(已修改)
2025-04-19 23:08 本頁(yè)面
【正文】 應(yīng)收賬款管理規(guī)定深圳銳仁 核準(zhǔn)： 審核： 制訂： 明確責(zé)任，加速應(yīng)收賬款的回收，避免壞賬產(chǎn)生，加速公司的資金周轉(zhuǎn)。適用于公司各事業(yè)部應(yīng)收賬款管理工作。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：a. 對(duì)無(wú)賬期客戶訂單進(jìn)行審核,確認(rèn)回款后,方可通知出貨。b. 有賬期客戶經(jīng)過(guò)評(píng)審后更新額度和賬期表，出貨根據(jù)額度和賬期進(jìn)行控制，超額度或超賬期通知倉(cāng)庫(kù)人員停止出貨，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可出貨。c. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)出貨數(shù)據(jù)在金蝶軟件確認(rèn)收入并開發(fā)票。d. 制訂《客戶對(duì)賬單》,每月15日前及時(shí)交給商務(wù)。《客戶對(duì)賬單》從金蝶ERP系統(tǒng)導(dǎo)出。e. 制訂《逾期貨款表》，每周五下班前，發(fā)出《逾期貨款表》給商務(wù)，包含逾期賬款及將要到期貨款。f. 收回款項(xiàng)后，及時(shí)登記金蝶軟件，同時(shí)按逾期客戶回款情況相應(yīng)的恢復(fù)信用額。 ：，及時(shí)與商務(wù)確認(rèn)到款信息，包括客戶名稱、到款日期、到款金額等。，發(fā)出各客戶的到款通知給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。 ：審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制定的各類報(bào)表及分析報(bào)表。 ：a. 導(dǎo)入客戶明細(xì)，報(bào)財(cái)務(wù)部存檔備查，包括客戶名稱、賬期、額度和客戶資質(zhì)文件。b. 處理銷售訂單。c. 主動(dòng)收款：商務(wù)應(yīng)與客戶、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)保持良好溝通，確保按期收回到期應(yīng)收賬款；并根據(jù)各事業(yè)部的資金情況，適時(shí)向客戶申請(qǐng)?zhí)崆案犊?。d. 收到貨款后，及時(shí)把銀行水單發(fā)給出納，并告知收款信息。e. 收到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的《客戶對(duì)賬單》,及時(shí)發(fā)給相應(yīng)客戶,并跟進(jìn)收回《客戶對(duì)賬單》。f. 收到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的《逾期貨款表》，對(duì)于逾期客戶，
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