【正文】 一、 工程檔案管理?xiàng)l例 管理目標(biāo)：建立完善工程檔案，利于存檔、竣工移交、備案 （一） 建立工程檔案存檔制度。 每項(xiàng)工程完成竣工驗(yàn)收 后 30 天內(nèi) ，由資料員負(fù)責(zé)收集竣工圖、聯(lián)系變更單及其他工程 技術(shù) 資料文件 （簡(jiǎn)稱技術(shù)資料） ，財(cái)務(wù)人員 收集工程期間財(cái)務(wù)憑據(jù)及往來清單 （簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)資料） ，經(jīng)營(yíng)人員收集招投標(biāo)文件、決算文件、各類簽訂合同 （簡(jiǎn)稱商務(wù)資料） ，統(tǒng)一交由 檔案管理 員， 建冊(cè)立檔，放于公司綜合辦公室，以作存檔。 負(fù)責(zé)收存全部工程項(xiàng)目圖紙，且每一項(xiàng)目應(yīng)收存不少于兩套正式圖紙，其中至少一套圖紙有設(shè)計(jì)單位圖紙專用章。 來 往文件資料收發(fā) （收發(fā)簽字由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽字） 應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準(zhǔn)確及時(shí)遞交項(xiàng)目經(jīng)理批閱，并及時(shí)送有關(guān)部門辦理。確保設(shè)計(jì)變更、洽商的完整性，要求各方嚴(yán)格執(zhí)行接收手續(xù)，所接收到的設(shè)計(jì)變更、洽商，須經(jīng)各方簽字確認(rèn)，并加蓋公章。 查閱 資料 要辦理登記手續(xù)，嚴(yán)禁檔案外帶、外借，除公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)除外。 簽收 借調(diào) 臺(tái)帳見附表 11 （二） 建立 檔案全宗卷 登記制度。 編制立卷說明、案卷目錄等檢索工具，編輯大事紀(jì)要等參考資料。檔案柜應(yīng)按要求進(jìn)行分類排列、保管，以便迅速查找。 （三 ） 檔案借閱制度 凡本公司保存的檔案， 本公司工作人員因工作需要，可查閱 與本業(yè)務(wù)有關(guān)的 技術(shù)資料 案卷。如需查閱 技術(shù)資料 以外的檔案 ， 需經(jīng)公司 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，方能查閱。 原則上，當(dāng)檔案員在時(shí)，給予查閱。 每月 30 日，對(duì)檔案借閱情況檢查一次，及時(shí)做好催還工作。每年年終對(duì)所存檔案進(jìn)行全面檢查，若有損壞，應(yīng)及時(shí)復(fù)原。檢查中發(fā)現(xiàn)重大問題，要及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，采取有效措施，保護(hù)檔案安全。 （ 四 ） 檔案員管理制度 公司檔案統(tǒng)一由專職資料員兼任 ，直接負(fù)責(zé)于公司負(fù)責(zé)人 。 對(duì)于離職、調(diào)動(dòng)人員，在辦理手續(xù)之前，必須將所涉及工作的檔案全部交檔案室歸檔，經(jīng)檔案員會(huì)簽 后方可辦理相關(guān)手續(xù)。 檔案員發(fā)生變更，須做好交接工作 方可離職 。 本條例自 二零一一年二月一日 起實(shí)施。 浙江貝利建設(shè)有限公司七分公司 二零一一年二月一日 二、 工程財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例 管理目標(biāo)：建立完善工程財(cái)務(wù)，利于資金管理、工程清算 （一）、建立工程財(cái)務(wù) 集中 支付 分類管理制度 本公司財(cái)務(wù)實(shí)行公司負(fù)責(zé)人“一支筆”簽報(bào)制度，具體分材料、人工、 機(jī)械、 經(jīng)營(yíng) 四 類費(fèi)用，根據(jù)下述費(fèi)用結(jié)算 辦法 ，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后， 統(tǒng)一由 財(cái)務(wù)予以開支。 每一項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)員將本項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料整理成冊(cè)入檔。 （二）、工程費(fèi)用分類結(jié)算 辦法 材料費(fèi)用結(jié)算 辦法 A、大額材料結(jié)算 辦法 （主要指：鋼筋、水泥、混凝土、砂石料、面磚、涂料、鋼管、方木、模板 、屋面材料 及其他單筆金額 1 萬以上材料） （結(jié)算單見附表 21） 由供貨方提供送貨清單 及收據(jù)或發(fā)票、 倉(cāng)庫(kù)收貨員提供收貨清單及退還清單 、 施工主管 提供需求清單， 經(jīng) 施工主管 、倉(cāng)庫(kù)收貨員、材料員 三方 核對(duì)、簽字， 財(cái)務(wù)員審核后， 由公司負(fù)責(zé)人根據(jù)供貨合同，簽發(fā) 付款 金額 ，財(cái)務(wù)員支票支付。 B、零星材料結(jié)算辦法（主要指：除大額材料以外零星材料 、辦公用品 ） （結(jié)算單見 備用金報(bào)銷 表 24） 對(duì)于先提貨、后付款材料：由供 貨方 提供送貨清單及收據(jù)或發(fā)票、 倉(cāng)庫(kù)收貨員提供收貨清單及退還清單 、 施工主管 提供需求清單 ，經(jīng) 施工主管 、倉(cāng)庫(kù)收貨員、材料員 三方 核對(duì)、簽字， 財(cái)務(wù)員審核后，由公司負(fù)責(zé)人簽發(fā) 付款 金額，財(cái)務(wù)員支票支付。 對(duì)于先付款、后提貨材料： 材料員根據(jù) 施工主管 需求清單預(yù)估費(fèi)用并 預(yù)支備用金 ,一周內(nèi)， 材料員提供采購(gòu)清單及收據(jù)或發(fā)票、倉(cāng) 庫(kù)收貨員提供收貨清單及退還清單、 施工主管 提供需求清單，經(jīng) 施工主管 、倉(cāng)庫(kù)收貨員、材料員 三方 核對(duì) 、簽字， 財(cái)務(wù)員審核后， 由公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)予以核銷。 人工費(fèi)用結(jié)算辦法 （ 分包班組 結(jié)算單見附表 22） A、公司工作人員薪資結(jié)算辦法 ① 、基本工資：每月 15 日，由財(cái)務(wù)員提供工資清單，由公司負(fù)責(zé)人簽字后，由財(cái)務(wù)員打入工作人員的工資卡，工資清單財(cái)務(wù)員留存，以作年終結(jié)算。 ② 、年終獎(jiǎng)金： 每年春節(jié)放假前，由公司負(fù)責(zé)人根據(jù)所簽工作合同確定工作人員年終獎(jiǎng)金，財(cái)務(wù)員提供獎(jiǎng)金清單，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后，各工作人員簽字確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。 ③、離職人員費(fèi)用結(jié)算：離職人員費(fèi)用清算，按工作合同、每月基本工資清單進(jìn)行結(jié)算，年終獎(jiǎng)金按實(shí)際月份進(jìn)行折算。 B、 分包工程 人工費(fèi)用結(jié)算辦法 ①、 主要分包勞務(wù)工程 人工費(fèi)用（主要指： 樁基、 木工、泥工、鋼筋工、 粉刷工、水電工 、架子工 等） 按照所簽勞務(wù)合同，由 施工主管負(fù)責(zé)計(jì)量及初步審核， 公司負(fù)責(zé)人根據(jù)合同條款及工程進(jìn)度，確定人工費(fèi)支付金額；由分包方負(fù)責(zé)人到財(cái)務(wù)員處簽收領(lǐng)取。 ③ 、分包工程費(fèi)用（主要指：門窗、水電、屋面、鋼結(jié)構(gòu)等包工包料分包項(xiàng)目） 由施工主管負(fù)責(zé)計(jì)量及初步審核，公司負(fù)責(zé)人根據(jù)分包合同，確定支付金額，由承包方提供收據(jù)或發(fā)票后，到財(cái)務(wù)員處簽領(lǐng)費(fèi)用。 ②、零星雜工費(fèi)用 （雜工用工及結(jié)算單見附表 221） 由 施工主管 提供 用工單（用工單須有施工員、施工主管簽字、運(yùn)營(yíng)經(jīng) 理蓋章簽字） ，公司負(fù)責(zé)人根據(jù)已定單價(jià)，確定支付金額；由當(dāng)事人到財(cái)務(wù)員處簽收領(lǐng)取 。 機(jī)械費(fèi)用結(jié)算辦法（主要指塔吊、井架、挖機(jī)、吊機(jī)、運(yùn)輸車輛）（結(jié)算單見附表 23） 由 施工主管 、材料員 提供使用臺(tái)班數(shù)量、 車輛車次（須簽字），出租方提供清單，經(jīng) 施工主管初步審核 后，由公司負(fù)責(zé)人根據(jù)租賃合同確定支付金額，由出租方 提供收據(jù)或發(fā)票后， 到財(cái)務(wù)員處簽領(lǐng)費(fèi)用。 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用結(jié)算辦法 （ 報(bào)銷單見備用金報(bào)銷表 24） 招投標(biāo)費(fèi)用：根據(jù)招標(biāo)文件，公司負(fù)責(zé)人簽字后由財(cái)務(wù)提供保證金；對(duì)于購(gòu)買文件及相關(guān)費(fèi)用，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后由財(cái)務(wù)員預(yù) 借費(fèi)用，憑收據(jù)或發(fā)票予以核銷。 預(yù)決算費(fèi)用：根據(jù)合同，由公司負(fù)責(zé)人確定支付金額，由對(duì)方提供收據(jù)或發(fā)票后，到財(cái)務(wù)員處簽字支付。 公關(guān)費(fèi)用：對(duì)于公司負(fù)責(zé)人發(fā)生的費(fèi)用， 公司負(fù)責(zé)人到 財(cái)務(wù)員 處簽字領(lǐng)取預(yù)借款；對(duì)于公司工作人員發(fā)生的費(fèi)用， 對(duì) 500 元以上費(fèi)用事先應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意，事后由工作人員提供收據(jù)或發(fā)票，經(jīng) 施工主管、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽字后，交由公司負(fù)責(zé)人簽復(fù)后，到財(cái)務(wù)員處簽字予以報(bào)銷；對(duì) 500 元 以下業(yè)務(wù)費(fèi)用，由施工主管、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理在場(chǎng) 簽字 ，注明用途后，根據(jù)發(fā)票予以