【正文】 ............................................................................................ 43 三、其它說(shuō)明 .......................................................................................................... 44 第十六章 經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................................................................................ 45 一、 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算的依據(jù)及說(shuō)明 ............................................................................ 45 二、成本費(fèi)用測(cè)算 ................................................................................................... 46 三、銷售收入及稅金 ............................................................................................... 46 四、利潤(rùn)總額及分配 ............................................................................................... 47 五、財(cái)務(wù)盈利能力分析 ........................................................................................... 47 六、不確定性分析 ................................................................................................... 47 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................... 49 第十七章 招標(biāo)方案 ........................................................................................................ 50 一、編制依據(jù) .......................................................................................................... 50 二、項(xiàng)目招投標(biāo)基本情況 ........................................................................................ 50 遼寧省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案 ........................................................................................ 52 第十八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................................. 52 一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 .................................................................................... 53 二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 .................................................................................... 53 第十九章 結(jié)論與建議 .................................................................................................... 54 一、 結(jié)論 ................................................................................................................. 55 二、建議 ................................................................................................................. 55 3 第一章 總論 一、 項(xiàng)目概況 建設(shè) 規(guī)模：占地面積： 33220m2；建筑面積： 13300m2； 容積率大于等于 ；綠化率小于等于 15%；附屬建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 雙臺(tái)子區(qū)紅旗大街 項(xiàng)目名稱： 雙臺(tái)子區(qū) 加油站新建項(xiàng)目 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李剛 項(xiàng)目業(yè)主： 雙臺(tái)子區(qū) 加油站 工期： 2020年 7 月 15日前，完成項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。 2020年4 月底，完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。 二、編制依據(jù) 《 雙臺(tái)子區(qū) 城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》； 《城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》 GB501372020； 《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》； 《 雙臺(tái)子區(qū) 中華路西塊控制性 詳細(xì)規(guī)劃》； 現(xiàn)場(chǎng)考察結(jié)果 (包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等 )； 建設(shè)單位提供的有關(guān)氣象資料、工程地質(zhì)資料； 建設(shè)單位提供的原料、供電、供水等情況； 三、編制原則 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門和業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求，本報(bào)告的編制應(yīng)遵循以下原則： 編制的可行性研究報(bào)告應(yīng)遵循和貫徹國(guó)家有關(guān)部門的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 4 和規(guī)范。 在深入分析經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上，全面分析項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力，合理確定經(jīng)營(yíng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。 貫徹“三高、三少”的設(shè)計(jì)原則，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)化大生產(chǎn)的要求。“三高”：高起點(diǎn)、高水平、高投資回報(bào)率； “三少”：少投資、少占地、少定員。 采用成熟工藝，操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠，達(dá)到節(jié)約能源、節(jié)約土地、降低運(yùn)行費(fèi)用，杜絕 “ 三廢 ” 排放的目的。 充分 依托當(dāng)?shù)?各項(xiàng)有利建設(shè)條件，最大程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢(shì)，控制工程總投資，加快建設(shè)進(jìn)度，降低經(jīng)營(yíng)成本，使本項(xiàng)目獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 遵循國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，高度重視環(huán)境保護(hù)，落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保處理措施，盡量減少對(duì)周邊環(huán)境的影響，使項(xiàng)目建設(shè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)貫徹 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” 的方針，運(yùn)營(yíng)應(yīng)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康。 四、項(xiàng)目提 出的背景 面對(duì)成品油市場(chǎng)的放開 2020～ 2020 年是國(guó)家對(duì)石油成品油行業(yè)的管理控制逐步由計(jì)劃型向市場(chǎng)型轉(zhuǎn)換的時(shí)期，特別是中國(guó)加入世界貿(mào)易組織（ WTO）以后，根據(jù)相關(guān)的承諾， 2020 年開放零售市場(chǎng)， 2020 年開放批發(fā)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)將打破由中石油、中石化兩大集團(tuán)壟斷經(jīng)營(yíng)的局面?？鐕?guó)石油公司和國(guó)內(nèi)企業(yè)必將大舉進(jìn)入，市場(chǎng)格局將發(fā)生深刻變化。 在這種社會(huì)背景下，作為政府職能管理部門，對(duì)成品油經(jīng)營(yíng)銷售 5 單位的長(zhǎng)期健康發(fā)展賦有不可推卸的監(jiān)管責(zé)任。而在大變革來(lái)臨之前，規(guī)劃好整個(gè)行業(yè)的發(fā)展走向，繪制其發(fā)展藍(lán)圖，將有 利于建立健康有序的市場(chǎng)環(huán)境，有利于建立布局合理、競(jìng)爭(zhēng)有序、功能完善的成品油銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動(dòng)作用。 國(guó)家商務(wù)部出臺(tái)《成品油市場(chǎng)管理辦法》 為加強(qiáng)成品油市場(chǎng)監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)成品油市場(chǎng)秩序，保護(hù)成品油經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益，根據(jù)《 國(guó)務(wù)院對(duì)確 需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定 》（國(guó)務(wù)院令第 412號(hào)）和有關(guān)法律、行政法規(guī)，商務(wù)部于 2020年 12月 4 日以中華人民共和國(guó)商務(wù)部令 2020年第 23號(hào)文發(fā)布了《成品油市場(chǎng)管理辦法》，自 2020年 1 月 1 日起實(shí)施。 面對(duì)著開放的成品油市場(chǎng)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。為貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)的要求， 雙臺(tái)子區(qū) 中華路、秀水街區(qū)域及紅海灘沿線沒(méi)有加油站的情況下，決定選擇周邊環(huán)境優(yōu)越、交通運(yùn)輸車輛繁多地段新建加油站。 五、投資的目的、意義和重要性 “ 雙臺(tái)子區(qū) 加油站”在今后長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，一定能形成固定顧客群，為其 提供了優(yōu)質(zhì)的油品和服務(wù)。 根據(jù)我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的承諾， 2020 年 12 月 11 日中國(guó)成品油市場(chǎng)已經(jīng)全面開放。面對(duì)成品油市場(chǎng)開放的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，“ 雙臺(tái)子區(qū) 加油站”要按照國(guó)家商務(wù)部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時(shí)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)力度，營(yíng)造營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，不斷加大占領(lǐng)市場(chǎng)的份額，努力把加油站的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。 6 六、報(bào)告研究的范圍 本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目提出的背景，對(duì)投資建設(shè)本項(xiàng)目意義和必要性，建設(shè)方案和站址選擇，對(duì)裝卸成品油及加油工藝技術(shù)路線的選取和站區(qū)罩棚、罐區(qū)、站房的設(shè)置，對(duì)公、輔設(shè)施及總平面布置的優(yōu)化，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的有利 條件，對(duì)工程節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目的管理及油品的營(yíng)銷，對(duì)工程建設(shè)的總投資、資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益比較綜合的、全面的進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 設(shè)計(jì)指標(biāo) 備注 1 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 立方米 120 二 級(jí)加油站 2 年工作日 天 365 3 經(jīng)營(yíng)制度 班 /天 2 4 加油站定員 人 14 5 原料消耗車用乙醇汽油 噸 /年 18350 6 占地面積 平方米 33220 7 總建筑面積 平方米 13300 8 項(xiàng)目總投資 積積 萬(wàn)元 80000 9 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 64000 10 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 10000 11 年平均銷售收入 萬(wàn)元 170000 12 年平均所得稅 萬(wàn)元 13 年平均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 14 年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 159400 15 投資利潤(rùn)率 % 7 16 投資利稅率 % 17 全部投資回收期 年 稅后 八、綜合評(píng)價(jià) 車用汽油、柴油來(lái)自中石油、中石化及及周邊城市的石油 公司。降低油料運(yùn)輸成本，使銷售油品效益提高。 采用成熟的工藝技術(shù)及設(shè)備，操作可靠。 車輛每年在以 16%的速度遞增， 雙臺(tái)子區(qū) 加油站在中華路中段、秀水街南 ,所在位置為交通要道，車輛加油量不斷加大。 本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析上是可行的，投資少，投資回收期短，具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 8 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 一、 產(chǎn)品介紹 汽油英文名為： ULP，外觀為透明液體，主要是由 C4— C10各族烴類組成，按研究法辛烷值分為 90號(hào)、 93號(hào)、 97號(hào)三個(gè)牌號(hào)。具有較高的辛烷值和優(yōu)良的抗爆性，用于高壓縮比的汽化器 式汽油發(fā)動(dòng)機(jī)上，可提高發(fā)動(dòng)機(jī)的功率，減少燃料消耗量；具有良好的蒸發(fā)性和燃燒性，能保證發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、燃燒完全、積炭少；具有較好的安定性，在貯運(yùn)和使用過(guò)程中不易出現(xiàn)早期氧化變質(zhì)，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)部件及儲(chǔ)油容器無(wú)腐蝕性。 柴油主要用作柴油機(jī)的燃料。 輕柴油的閃點(diǎn)為不低于 45℃ ，輕柴油分為 7 個(gè)牌號(hào)，其中－ 3－ 50為乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的液體，其余幾個(gè)牌號(hào)均為丙類危險(xiǎn)性可燃液體。 二、 成品油市場(chǎng)回顧 按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)， 2020 年 1～ 11月國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量為 噸，表觀消費(fèi)量為 億噸；消費(fèi)量同比增長(zhǎng) %，增幅相 比 2020年同期增幅 %有所回升。其中，消費(fèi)柴油、汽油比為 ： 1，比2020 年同期的 ： 1有所下降。 總的看，四大因素支持 2020年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增速快于 2020年的水平。 宏觀經(jīng)濟(jì)和投資的高增長(zhǎng) 2020年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可達(dá) %左右，比 2020年增加 百分點(diǎn)；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) %，比 2020 年提高 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年上半年全國(guó)單位 GDP 能耗同比上升 %。參照對(duì)100多家工礦企業(yè)生產(chǎn)用油的監(jiān)控，預(yù)計(jì)全年工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用油增加 9 9%左右。 汽車銷量增幅 的回升 2020 年國(guó)內(nèi)汽車銷量將達(dá)到 705 萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng) 22%，比2020 年增加約 5 個(gè)百分點(diǎn)。包括汽車、摩托車和農(nóng)用車在內(nèi)的機(jī)動(dòng)車消費(fèi)成品油的增長(zhǎng)量對(duì)成品油總增量的貢獻(xiàn)在 2／ 3左右。 農(nóng)機(jī)總動(dòng)力上升 2020 年中央財(cái)政安排農(nóng)資補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合直補(bǔ)比2020 年增長(zhǎng)一倍多，油價(jià)上升的影響被消化，農(nóng)機(jī)銷售增幅高達(dá) 33%，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力增長(zhǎng)約 8%。據(jù)農(nóng)業(yè)部專家判斷， 2020 年農(nóng)業(yè)用油增長(zhǎng)率比 2020 年提高 。 航空