【正文】 中，行政、生產(chǎn)管理人員 24 人，營銷人員 25 人，具有豐富的茶葉生產(chǎn)、加工和銷售經(jīng)驗。 在生產(chǎn) 管理方面 ， 嚴格執(zhí)行 國家食品質(zhì)量安全市場準入（ QS） 標準、 國家食品出口企業(yè)衛(wèi)生標準 、 HACCP 標準和有機茶加工技術規(guī)程 ， 已建立了完善的管理制度。同時， 公司 發(fā)展了 植基地，和基地農(nóng)戶建立了良好的利益聯(lián)結機制和運行管理模式，直接向茶農(nóng) 收購鮮葉， 為 公司產(chǎn)品 的 衛(wèi)生、安全 和 質(zhì)量穩(wěn)定性 提供了切實保障。 財務狀況 2020年末，公司擁有總資產(chǎn) 5961萬元，固定資產(chǎn) 2517萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務收入 6494 萬元，凈利潤 281 萬元。 公司目前財務狀況良好，具有較強的抵御自然和市場風險的能力，依法納稅，依法進行工商年檢、勞動年檢，不欠稅、不欠工資、不欠社會保險金，被 雙江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社認定為信用 AA級客戶。 作為 省級 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)， 享受免交企業(yè)所得稅等稅收優(yōu)惠政策。 表 11 近兩年項目單位主要財務指標表 科目 單位 2020 年 2020 年 總資產(chǎn) 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 流動資產(chǎn) 萬元 負債 萬元 第一章 總論 3 所有者權益 萬元 實收資本 萬元 1950 主營業(yè)務收入 萬元 凈利潤 萬元 主營業(yè)務利潤率 % 凈資產(chǎn)收益率 % 資產(chǎn)負債率 % 流動比率 % 速動比率 % 法人代表基本情況 法定代表人戎加升， 61 歲，現(xiàn)任 云南雙江勐庫茶葉有限責任公司 董事長。 1993 年創(chuàng)辦勐庫茶葉配制廠，從事茶葉初、精制加工。 1999 年收購兼并國營雙江縣茶廠，成立云南雙江勐庫茶葉有限責任公司。在企業(yè)經(jīng)營過程中，始終倡導“ 通過保護茶農(nóng)利益提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定原料來源 ”的理念，提高茶農(nóng) 在茶園地點選擇、土壤選擇、種植、加工、包裝、運輸過程清潔化方面 的 積極 性和 主動 性 ， 從而 有效控制茶葉農(nóng)殘、重金 屬、添加劑及其它污染物 ，實現(xiàn)了農(nóng)民增收和企業(yè)成長的良性循環(huán) 。 1985年至 2020年 間 ， 出資為雙江 縣農(nóng)戶 發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶園、技術培訓 、 修路、造橋、助學、修建飲水工程 共計 680余 萬元 ，被推薦 入圍 “ 感動臨滄 2020年度人物 ”，具有強烈的企業(yè)家精神和社會責任感。 項目建設條件 項目建設地點云南省臨滄市 雙江自治縣 ，具有適宜茶樹生長的自然條件和悠久的茶葉種植歷史， 全縣茶園面積 萬畝，涉茶第一章 總論 4 人口占農(nóng)業(yè)總人口的 84%，具備了建設有機茶種植基地必要的社會經(jīng)濟條件 。 項目區(qū) 茶園主要 分 布在無工業(yè) “ 三廢 ” 污染的山區(qū)， 生態(tài)環(huán) 境條件良好 。 項目單位前期已建成 有機茶園 550 畝 并通過認證，積累了有機茶種植基地建設相關的技術、管理經(jīng)驗，能夠保證項目的順利實施。同時，公司已獲得了年產(chǎn) 300噸《有機茶加工證書》，在國內(nèi)外構建了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡，為有機茶種植基地產(chǎn)品的后續(xù)加工和市場銷售奠定了堅實基礎。本項目各項建設條件優(yōu)勢明顯。 項目建設方案 臨滄市雙江縣 5450 畝有機茶種植基地新建項目，擬在勐庫鎮(zhèn)亥公村建設有機茶種植示范基地 100畝，通過改造中低產(chǎn)茶園建設有機茶種植基地 5350 畝，項目建成后年產(chǎn)勐庫大葉種有機茶鮮葉1090噸。 有 機茶園建設嚴格執(zhí)行 NY51992020《有機茶產(chǎn)地環(huán)境條件》和 NY/T51972020《有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程》，同時參考中國農(nóng)業(yè)科學院有機茶研究與發(fā)展中心制訂的《有機茶頒證標準》及頒證審核中具體量化的執(zhí)行標準，技術來源可靠。 項目建設期自 2020 年 1月至 2020 年 12 月。成立由雙江縣主管副縣長任組長的項目建設領導小組，負責建設期內(nèi)的管理、協(xié)調(diào)。項目 竣工 后由云南雙江勐庫茶葉有限責任公司 負責運行管理，按“ 公司＋基地＋農(nóng)戶 ”的模式進行運作 。 投資結構及資金來源 第一章 總論 5 本項目總投資 ，其中：建 設投資為 （含建設期利息 萬元），鋪底流動資金 萬元（補充流動資金）。 本項目需籌資 萬元，擬通過申請國家財政資本金和公司自籌解決，申請中央財政資金 300萬元，地方財政配套資金 150萬元，公司自籌 。 可行性研究報告編制依據(jù) 《云南省人民政府關于發(fā)展茶葉的意見》；《云南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “十一五 ”計劃》；《云南省 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》 ； 《 2020 年 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；《關于 臨滄地區(qū)茶葉 產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營發(fā)展的意見》；《 雙江自治縣人民政府關于進一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 》 。 綜合評價 項目依托當?shù)佚堫^企業(yè)優(yōu)質(zhì)出口茶葉的市場優(yōu)勢，在建成 300噸 /年有機茶生產(chǎn)線的基礎上，為保證穩(wěn)定、可靠的原料來源，建設 專業(yè)化、規(guī)?；藴驶?的 有機 茶種植基地 ， 對增強企業(yè)市場競爭力、壯大區(qū)域特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、帶動農(nóng)民增收具有重要作用， 建設必要性強 ； 所采用的工藝技術先進成熟，技術路線和進度安排合理 ，建設方案可行；有機茶種植過程中禁止使用有害環(huán)境的化肥、農(nóng)藥，不會對環(huán)境造成不良影響；項目產(chǎn)品能夠有效規(guī)避國際市 場上對中國茶葉的綠色貿(mào)易壁壘，市場開拓條件較好；各項財務指標表明，項目具有較好的經(jīng)濟效益和抗風險能力；采用“ 公司＋基地＋農(nóng)戶 ”第一章 總論 6 組織形式和訂單農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式，與農(nóng)戶建立了科學合理的利益聯(lián)動機制。 項目建成后 ，直接 帶動 5450 畝茶葉基地 、間接帶動 萬畝 ，對農(nóng)戶的輻射帶動作用明顯； 承擔單位有較強實力， 能實現(xiàn) 預期目標，項目可行。但 項目區(qū)地處邊疆山區(qū)，茶農(nóng)接受科學技術能力較差， 所需投入資金較大 ；建議 項目 在 實施過程中要充分 發(fā)揮各級政府及相關部門的政策和技術優(yōu)勢，積極爭取 各級政府及相關部門的 資金 支持， 以保證項目預期目標的 實現(xiàn)。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 項目建設背景 云南省 有悠久的茶葉生產(chǎn)歷史，是世界公認的茶樹原產(chǎn)地和中國重要的茶葉生產(chǎn)基地，茶葉種植面積為全國第一、產(chǎn)量位居第三，發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)有著巨大的潛力和競爭優(yōu)勢。 2020 年，全省茶葉種植面積 ，涉及茶產(chǎn)業(yè)的人口達 1100多萬，總產(chǎn)量 萬噸，茶葉綜合產(chǎn)值約 105億元，茶農(nóng)人均純收入 407元 ， 茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為 云南省 經(jīng)濟發(fā)展中的一大熱點和亮點 ， 是云南省農(nóng)村經(jīng)濟的一個重要支柱。為加快推進云南茶葉產(chǎn)業(yè)化進程，云南省人民政府 在 《云南省人民政府關于發(fā)展 茶葉產(chǎn)業(yè)的意見》 中 明確指出：各級政府必須提高茶葉產(chǎn)業(yè)在全省經(jīng)濟中重要地位和作用的認識，堅持 “ 穩(wěn)定、改造、提高、增效 ” 的發(fā)展方針，把發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)作為建設經(jīng)濟強省、民族文化大省和生物資源創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè) ， 《云南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “ 十一五 ” 規(guī)劃》把茶葉產(chǎn)業(yè)列入重點開發(fā)內(nèi)容 。 臨滄市是云南茶葉的主要產(chǎn)區(qū)，市委、市政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出了 “ 把茶葉建成臨滄地區(qū)脫貧致富的大產(chǎn)業(yè)，建成在國際、國內(nèi)市場上有較強競爭力的特色產(chǎn)業(yè) ” 的目標。雙江縣委、縣政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將茶葉作為雙江特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的第一資源、第 一品牌和第一支柱來打造； 2020年，雙江縣茶園面積，其中采摘面積 7萬畝，高優(yōu)生態(tài)茶園 ，全縣茶葉產(chǎn)量達 4461噸。《 雙江自治縣人民政府關于進一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展第二章 背景及必要性 8 的意見 》中提出到 2020年，全縣茶葉種植面積達 10萬畝，其中建成無公害、綠色食品認證茶園 8萬畝，有機認證茶園 2萬畝，初步建成無公害、綠色食品茶葉縣和有機茶大縣的發(fā)展目標。 云南雙江勐庫茶葉有限責任公司是集茶葉生產(chǎn)基地、加工和銷售一體的綜合型企業(yè)，是云南省制茶的重點龍頭企業(yè)，被中國茶葉流通協(xié)會評為 “ 2020年中國茶葉行業(yè)百強 ” ，擁 有 和 2020噸的加工生產(chǎn)線 。 近年來，通過對原有的生產(chǎn)工藝和加工能力進行改擴建，生產(chǎn)能力提高到 5000噸，并參與 CFC國際商品基金《有機茶生產(chǎn)和發(fā)展》的項目實施。 公司根據(jù) 國內(nèi)外對優(yōu)質(zhì)茶葉需求的不斷增長而加大了有機茶開發(fā)力度， 根據(jù)中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所有機茶研究與發(fā)展中心頒發(fā)的《有機茶加工證書》，公司加工能力為 1000公斤 /日，即規(guī)?？蛇_年產(chǎn) 300噸有機茶產(chǎn)品。按照生產(chǎn)技術水平，噸產(chǎn)品鮮葉消耗為 4噸（得率為 25％），則每年需要有機茶鮮葉原料 1200噸。原來公司已有獲得認證的有機茶園 550畝 ，本項目通過新建示范茶園 100畝及改造老茶園 5350畝，可使公司有機茶園達6000畝，以每畝有機茶鮮葉產(chǎn)量 200公斤計，則公司能夠有穩(wěn)定供應原料 1200噸 ；此外，雙江縣由于傳統(tǒng)的種植管理水平粗放 ，基礎薄弱，技術水平低下，產(chǎn)量低 、 收入少 ，要實現(xiàn) 2020年建成有機茶園 2萬畝的目標存在一定難度，故 通過有機茶示范基地建設，提升茶葉種植技術水平，建成有機茶原料基地已成當務之急。雙江 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 結合 上述 產(chǎn)業(yè) 政策、規(guī)劃以及企業(yè)的戰(zhàn)略構想，把《 臨滄市雙江自治縣 5450畝有機茶種植基地新建項目 》作為 2020年云南省第二章 背景及必要性 9 農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點項目進行申報，現(xiàn)已通過 云南 省農(nóng)開辦組織的專家組評審 ， 推薦申報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點項目。 項目建設的必要性 是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、農(nóng)村經(jīng)濟結構，培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)的需要 雙江縣 具有發(fā)展茶葉得天獨厚的自然資源優(yōu)勢，茶葉 種植 和加工 一直 是重要的傳統(tǒng)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)之一 ， 但受種植技術、基礎設施條件和生產(chǎn)加工能力的制約，茶葉 生產(chǎn) 遠不能滿足國內(nèi)外消費市場日益增長的需要。本項目以 云南雙江勐庫茶葉有限責任公司 為龍頭， 針對當前我國常規(guī)茶葉價格低、出口難，而有機茶價格高，供不應求和有機 茶生產(chǎn)和發(fā)展中迫切需要解決的問題， 充分發(fā)揮企業(yè)市場運作優(yōu)勢、技術和資金優(yōu)勢， 建設有機茶示范基地指導種植，加快實現(xiàn)“有機茶大縣”的目標，保證有機茶生產(chǎn)的原料來源，項目建設對 加快 雙江 縣茶 葉 產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；藴驶?的 生產(chǎn)進程 、 推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整 、 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展 具有重要促進作用，有利于 資源優(yōu)勢轉化 為 經(jīng)濟優(yōu)勢 ，培育和壯大主導產(chǎn)業(yè) 。 是促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng) 民收入的重要舉措 雙江縣是國家級扶貧攻堅縣之一，而勐庫鎮(zhèn)又是較為貧困的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這里聚居著拉祜族、佤族、布朗族、傣族等多種少數(shù)民族，生產(chǎn)力落后， 茶葉種植主要以 千家萬戶的小生產(chǎn) 為主， 解決分散的農(nóng)戶適應市場、進入市場的問題，成為目前農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的關第二章 背景及必要性 10 鍵 。本項目以 龍頭企業(yè) 為 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主體，組織帶動農(nóng)民建設專業(yè)化、規(guī)?；藴驶?的 有機茶葉基地，項目 涉及 8個自然村 1745戶 8725人，項目完成后， 新增標準化、有機化茶葉種植原料基地 5450畝，安排 農(nóng)業(yè)勞動力 900人，通過種植示范，間接帶動農(nóng)戶有機茶種植基地 1萬畝 ，畝產(chǎn)干茶由原來的 20公斤提高到 50公斤，人均增收 1124元，龍頭 企業(yè)把千家萬戶的小生產(chǎn)和千變?nèi)f化的大市場連接起來 帶動 地方茶 葉 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ， 提高 了 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平， 是 確保茶農(nóng)增收致富 的重要舉措。 有助于提高產(chǎn)品市場競爭力，提高企業(yè)效益 公司生產(chǎn)的“勐庫”普洱茶系列產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異，五年來，榮獲六個金獎和一個銀獎，產(chǎn)品在北京、西安、廣州、昆明等城市都有穩(wěn)定的銷售市場，還遠銷香港、澳門、臺灣、韓國和馬來西亞等國家和地區(qū)，銷售勢頭良好，但由于基地建設滯后，原料供應不足等制約了企業(yè)的發(fā)展。項目通過建立企業(yè)自己穩(wěn)定的有機茶種植基地，采用標準化的生產(chǎn)模式進行原料生產(chǎn)，既可以降低生產(chǎn)成本，保證原料供應，同時也可以按照企業(yè)名優(yōu)品牌產(chǎn)品質(zhì)量標準進行原 料生產(chǎn)，確保品牌質(zhì)量，提高了產(chǎn)品競爭力和企業(yè)經(jīng)濟效益，對實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 有利于增強企業(yè)服務“三農(nóng)”、服務社會的能力 項目以 “ 公司＋基地＋農(nóng)戶 ”的 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式 進行有機茶示范基地建設，在項目建設中，一是重點開展 有機茶生產(chǎn)技術 培訓，通過 科技培訓、技術引進和試驗示范推廣 ， 培養(yǎng)一批種植能手 ，對第二章 背景及必要性 11 提高 全縣 茶葉種植水平 具有促進作用 。二是 不斷完善現(xiàn)代 企業(yè)制度，與廣大農(nóng)民建立科學合理、和諧運轉、利益連接保障機制，培養(yǎng)一支專業(yè)的技術隊伍，采用走出去的方式，指導茶農(nóng)種植，及時解決種植過程中出現(xiàn)的各種 技術難題，有利于增強企業(yè)服務“三農(nóng)”、服務社會的能力。 第三章 建設條件 12 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)位于云南省西南部，在雙江自治縣的 北 部，緊靠北回歸線北側，總面積 452平方公里， 95%的面積為山區(qū)和半山區(qū)，處于橫斷山脈南部，高差懸殊，地勢西北高，東南低，最高海撥 3233米，最低海撥 1100米。 縣城地處國道 214沿線，距臨滄行署 104公里，距臨滄機場 80公里，距省城昆明 755公里。 自然資源狀況 勐庫鎮(zhèn)屬南亞熱帶溫濕季風氣候，年平均氣溫 ℃ ，最低 氣溫 ℃ ，年平均日照時數(shù) 小