關(guān)于物流報銷單據(jù)的規(guī)定與指引-文庫吧
2025-10-21 17:39 本頁面
【正文】 發(fā)票專用章。（6）所有報銷的發(fā)票一般必須是原件，不得用復(fù)印件代替；如果取得的是發(fā)票分割單，應(yīng)在分割單上加蓋分割單位的發(fā)票專用章，并附上原始發(fā)票的復(fù)印件。3．單據(jù)粘貼要求：（1）發(fā)票等單據(jù)一律以膠水粘貼，不得用訂書針。（2）發(fā)票以及所有單據(jù)均需粘貼在單據(jù)粘貼單（附件7）上，粘貼單用A4規(guī)格紙張。粘貼時請從左往右或從上往下呈魚鱗狀粘貼，預(yù)留出左邊裝訂線位置，凡超過右邊和下邊的單據(jù)應(yīng)逐張折疊在粘貼單內(nèi)。（3）定額發(fā)票請按金額從大到小粘貼。4．單據(jù)審核要求：（1）報銷單據(jù)按上述要求整理完畢后，經(jīng)辦人按審批流程和權(quán)限完成相關(guān)審批后，方可交到財務(wù)部門報銷。（2）對于發(fā)票不符合規(guī)定、審批手續(xù)不完整、填寫和粘貼不符合要求的報銷單據(jù)，財務(wù)人員應(yīng)退回經(jīng)辦人重新填報。第三篇：報銷借款單據(jù)規(guī)定各項報銷、借款單據(jù)規(guī)定第一章 總則為了規(guī)范公司的管理制度，貫徹公司財務(wù)管理制度，嚴肅公司的財經(jīng)紀律，特制定如下財務(wù)管理規(guī)定。第二章 單據(jù)分類第一條 費用報銷單：用于業(yè)務(wù)招待費、辦公用品、通訊費、運費、郵寄費、會務(wù)費、房租物管水電費、公司汽車費用、培訓(xùn)費、社保費、年檢費、稅費等的報銷。第二條 差旅費報銷單：用于公共汽車票、長途客車票、出租車票、火車票、飛機票、住宿費等的報銷。第三條 報銷單據(jù)粘貼單：用于粘貼體積較小數(shù)量較多的票據(jù)。一張報銷費用粘貼單只能相對貼一張費用報銷單或差旅費報銷單。第四條 借款審批單：用于借款時所要填寫的單據(jù)。第三章 對各種單據(jù)的填制要求第五條 記錄要真實。單據(jù)所反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須合法和真實，即符合國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)、制度的要求；單據(jù)上填列的內(nèi)容、數(shù)字，必須真實可靠，符合有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實際情況，不得弄虛作假，更不得偽造單據(jù)。第六條 內(nèi)容要完整。單據(jù)填寫的項目要逐項填寫，不可缺漏；名稱要寫全稱，不能簡化；品名或用途要填寫明確，不許含糊不清；有關(guān)人員的簽章必須齊全。第七條 手續(xù)要完備。從外單位取得的單據(jù)，必須蓋有填制單位的公章；所謂“公章”，應(yīng)是具有法律效力和規(guī)定用途、能夠證明單位身份和性質(zhì)的印鑒，如業(yè)務(wù)公章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收款專用章或結(jié)算專用章等。個人填制的單據(jù)，必須有填制人員的簽名，必須有經(jīng)辦部門負責(zé)人或其指定的人員的簽名?？傊?，單據(jù)必須符合手續(xù)完備的要求，以明確經(jīng)濟責(zé)任，確保單據(jù)的合法性，真實性。第八條 書寫要清楚、規(guī)范。各種單據(jù)的書寫要用藍色或黑色墨水（套寫的可用圓珠
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