【正文】 單》一聯(lián)提交供應(yīng)管理部，《物料出庫(kù)單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計(jì)劃部。（12）發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專(zhuān)人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉(cāng)管或倉(cāng)儲(chǔ)管理部（三天內(nèi)先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號(hào)前寄回）。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部審核簽字。（二）、成品出入庫(kù)管理自制成品的入庫(kù)管理：（1）生產(chǎn)計(jì)劃部在辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須向倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)庫(kù)提供 《產(chǎn)成品完工單》，入庫(kù)單應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)應(yīng)與入庫(kù)實(shí)物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須單、貨同行；（2）倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)成品完工單》對(duì)入庫(kù)實(shí)物的品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫(kù)單》；（3）《產(chǎn)成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)物流部（倉(cāng)庫(kù)）做入庫(kù)憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng)；第二聯(lián)生產(chǎn)計(jì)劃部留存，做統(tǒng)計(jì)憑證；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，交財(cái)務(wù)部入賬核算。自制成品的出庫(kù)管理：（1）產(chǎn)品完工入庫(kù)對(duì)外銷(xiāo)售時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)按照銷(xiāo)售合同的規(guī)定開(kāi)具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具通知單》；財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，向客戶(hù)開(kāi)具增值稅銷(xiāo)售發(fā)票，并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷(xiāo)售發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章；（2）倉(cāng)儲(chǔ)物流部要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷(xiāo)售發(fā)票》的手續(xù)齊備性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書(shū)單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運(yùn)；（3）產(chǎn)品發(fā)送時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)要求客戶(hù)采購(gòu)人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫(kù)單》上簽字，經(jīng)過(guò)簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉(cāng)管人員登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，第二聯(lián)交由銷(xiāo)售部門(mén)用于核實(shí)銷(xiāo)售事宜，第三聯(lián)交由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作為登記與核對(duì)賬目的依據(jù)之一。外購(gòu)及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫(kù)管理處理。產(chǎn)品銷(xiāo)售退貨執(zhí)行如下程序：（1）銷(xiāo)售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》，市場(chǎng)部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字，由市場(chǎng)部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術(shù)問(wèn)題的應(yīng)當(dāng)通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理。（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見(jiàn)填寫(xiě)《產(chǎn)品退庫(kù)單》；（3）保管員以 《產(chǎn)品退庫(kù)單》 為依據(jù)予以收貨，并在《產(chǎn)品退庫(kù)單》上簽字和登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳。退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理：（1）產(chǎn)品完好無(wú)損，可以繼續(xù)銷(xiāo)售的，留在倉(cāng)庫(kù)等待銷(xiāo)售；（2）產(chǎn)品需維護(hù)后再銷(xiāo)售的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《產(chǎn)品退庫(kù)維護(hù)單》，將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理，處理合格后重新辦理入庫(kù)；（3）產(chǎn)品需降級(jí)銷(xiāo)售的，財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)物流部另立賬戶(hù)進(jìn)行登記核算；（4）產(chǎn)品需作報(bào)廢處理的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《產(chǎn)品報(bào)廢審批單》，辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。（三）、倉(cāng)儲(chǔ)保管建立存貨的倉(cāng)儲(chǔ)保管具體辦法(1)存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)授權(quán)人員簽字后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部才能辦理領(lǐng)用；(2)倉(cāng)儲(chǔ)重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進(jìn)入；(3)出庫(kù)物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨的登記工作；(4)定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長(zhǎng)期不流動(dòng)情況，并予以登記，便于處理。建立存貨永續(xù)盤(pán)存制度，設(shè)立存貨臺(tái)賬，與定期盤(pán)點(diǎn)制度相結(jié)合，減少和及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況：(1)大宗原材料應(yīng)當(dāng)每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，其他輔助材料等可半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)；(2)年終存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等部門(mén)的人員參加；(3)盤(pán)點(diǎn)時(shí)存貨應(yīng)當(dāng)停上流動(dòng)；(4)盤(pán)點(diǎn)完成后應(yīng)當(dāng)形成盤(pán)點(diǎn)記錄。有關(guān)人員簽宇；(5)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)分析會(huì)議，提出解決措施。庫(kù)存物資的儲(chǔ)存管理（1）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運(yùn)輸條件較好安全的庫(kù)房，并配備必需的貨架；（2）物資堆放的原則，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置庫(kù)位，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；（3）所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨(dú)存放并配備適當(dāng)?shù)南来胧?，加以特殊?biāo)識(shí)；（4）倉(cāng)庫(kù)保管人員針對(duì)保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對(duì)于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所外；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所；（5）倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢驗(yàn)材料等其他物資的完整負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等情形發(fā)生，倉(cāng)管員不得隱瞞不報(bào)或采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；（6）庫(kù)存物資，未經(jīng)所用部門(mén)負(fù)責(zé)人同意簽字，一律不準(zhǔn)擅自借出。庫(kù)存物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報(bào)經(jīng)供應(yīng)管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；（7）倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)；（8）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得存放易爆物品；（9）倉(cāng)管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫(kù)存情況；在產(chǎn)品的貯存期超過(guò)一年時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施；（10）超期物品應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門(mén)提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格者標(biāo)明檢驗(yàn)日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品可提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理隔離、清帳及報(bào)廢等；（11）倉(cāng)管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時(shí)可靠；（12）材料每月盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，查找原因，采取對(duì)策。其他有關(guān)事項(xiàng)（1）出入庫(kù)臺(tái)賬要及時(shí)輸入，不得壓賬；（2）合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須及時(shí)上報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到賬、卡、物一致；（3）倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，財(cái)務(wù)部存檔一份。5盤(pán)點(diǎn)管理盤(pán)點(diǎn)管理應(yīng)是倉(cāng)儲(chǔ)管理的重要部分，盤(pán)點(diǎn)管理模式對(duì)企業(yè)內(nèi)部存貨管理有起到監(jiān)控作用，了解存貨狀態(tài)，及時(shí)處理不良品，對(duì)存貨資金的管理和運(yùn)營(yíng)起到統(tǒng)籌管理，綜合整治的高效作用，同時(shí)也保證了物流企業(yè)庫(kù)存管理的健康發(fā)展。盤(pán)點(diǎn)管理一般有，月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)的方式有全盤(pán)和抽盤(pán)。（四）、倉(cāng)儲(chǔ)物流的監(jiān)督控制審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司的倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：（1）相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況；重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。（2）授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。（3）收發(fā)、保管制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。（4）處置制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。（5）會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。審計(jì)監(jiān)察部對(duì)監(jiān)督檢查的結(jié)果要出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)要采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。三、最低庫(kù)存控制完成了倉(cāng)庫(kù)的基本規(guī)劃與盤(pán)點(diǎn)之后，接下來(lái)主要任務(wù)就是庫(kù)存控制，既保證保證倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備保持在經(jīng)濟(jì)合理的水平上。這要求倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存在保證企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需求的前提下使庫(kù)存量保持在合理的合理的水平上；掌握庫(kù)存量動(dòng)態(tài)，適時(shí)、適量提出訂貨，避免超儲(chǔ)或缺貨；減少庫(kù)存空間占用，降低庫(kù)存總費(fèi)用；控制庫(kù)存資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。針對(duì)公司目前狀況，減少庫(kù)存首先要對(duì)現(xiàn)有的材料進(jìn)行判別，不良品、次品、廢品要及時(shí)處理，以免占用倉(cāng)庫(kù)空間，浪費(fèi)公司資源。其次，對(duì)積壓已久或現(xiàn)在產(chǎn)品已經(jīng)不需要的材料，公司應(yīng)作出決策，比較繼續(xù)置于倉(cāng)庫(kù)和進(jìn)行其他處理方案成本，選擇最有利與公司的方案。這樣下來(lái)，就能提高倉(cāng)庫(kù)材料的可利用率。也能在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上減少庫(kù)存。降低成本，增加流動(dòng)資金，縮短生產(chǎn)周期。對(duì)于以后的庫(kù)存控制，需要采用一定的科學(xué)方法，來(lái)確定最佳訂貨次數(shù)、最佳訂貨周期、最佳訂貨批量、最佳訂貨時(shí)間。第二篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理與庫(kù)存控制倉(cāng)儲(chǔ)管理與庫(kù)存控制： 托盤(pán) 簡(jiǎn)述