【正文】 的財(cái)務(wù)風(fēng)險 8) 加強(qiáng)資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度 9) 提高財(cái)務(wù)分析、決策和管理的綜 合水平，使企業(yè)運(yùn)營水平再上新臺階 解決方案預(yù)期 1) 實(shí)現(xiàn)體系化的管理 省公司在全公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)省公司對下屬單位的財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、資金的實(shí)時監(jiān)控和管理，并整合公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計(jì)劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。 2) 實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)信息的迅速反映 實(shí)現(xiàn)整個公司的全面財(cái)務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報表數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)迅速及時的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。 3) 提高資金運(yùn)作效率 ,降低財(cái)務(wù)管理費(fèi)用 強(qiáng)化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以 及時把握資金的來龍去脈，從而對資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用，最終實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作效率的提高。 4) 實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策 能夠提供及時、全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行綜合分析，同時對未來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測，并將結(jié)果以各種直觀的方式提供給決策者，同時能和其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者能據(jù)此進(jìn)行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力。 3 解決方案總體設(shè)計(jì) 解決方案總體目標(biāo) 1) 充分、貼切的結(jié)合用戶實(shí)際，最大程度滿足用戶 需求 2) 確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實(shí)施和不斷完善的一一體化管理 實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策 提高資金運(yùn)作效率 財(cái)務(wù)信息迅速反映 電信企業(yè)財(cái)務(wù)綜合信息 系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo) 般需求 3) 幫助提高財(cái)務(wù)電信省級公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理效率、水平是最終目標(biāo) 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路 總體思路為：以“核算 +經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃制定結(jié)合計(jì)劃執(zhí)行跟蹤 +標(biāo)準(zhǔn)制定 +自動提醒機(jī)制”為手段，以“查詢、報表等方式”為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。如下圖所示： 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)原則 技術(shù)上的可行性 系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設(shè)和使用期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會落后。系統(tǒng)平臺具有足夠的先進(jìn)性，足以保障系統(tǒng)相當(dāng)長時間內(nèi)不過時。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級換代，延長系統(tǒng)的生存周期。 系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)化層次化原則設(shè)計(jì)，具有良好的可維護(hù)性。系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 省公司 縣分公司 地市分公司 展，保護(hù)已有投資。 系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護(hù)、升級方便。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用表示層 (客戶端 )采用 Windows 圖形用戶界面，實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯業(yè)務(wù)表示層 (中間層 )封裝具體業(yè)務(wù)邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫之間應(yīng)用服務(wù)隔 離，利于數(shù)據(jù)安全。 系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互性和實(shí)時性強(qiáng)的操作界面和方便的快捷鍵，對輸入數(shù)據(jù)的格式進(jìn)行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠(yuǎn)程維護(hù)的功能。 充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源 系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟硬件上的投資，為企業(yè)降低實(shí)施的成本。 系統(tǒng)將盡可能利用運(yùn)營支撐系 統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺，并在不對現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。 系統(tǒng)開發(fā)將嚴(yán)格遵循電信企業(yè)的特點(diǎn)和管理要求，完全符合財(cái)政部和集團(tuán)公司的要求，符合財(cái)政部新會計(jì)制度要求，符合財(cái)政部、集團(tuán)公司關(guān)于基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用的規(guī)定。 系統(tǒng)安全性 財(cái)務(wù)信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。 系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作權(quán)限審核等。所有操作必須授權(quán)，否則無法進(jìn)入系統(tǒng)。 提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過程中安全可靠，而且隔離客戶 端和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，客戶端不直接訪問數(shù)據(jù)庫，可有效保護(hù)數(shù)據(jù)庫安全。系統(tǒng)由應(yīng)用層訪問控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結(jié)合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的訪問控制。 系統(tǒng)具備日志功能，對系統(tǒng)的訪問記入訪問日志。日志的范圍和敏感度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。 系統(tǒng)開放性 系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標(biāo)準(zhǔn)的平臺、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。 采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過運(yùn)營支撐系統(tǒng)（ OSS）與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù) 互操作。為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時根據(jù)具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎(chǔ)上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時具備數(shù)據(jù)容錯和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運(yùn)行實(shí)例之間的數(shù)據(jù)兼容性。 系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性 系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本重點(diǎn)之一。 系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)手段和數(shù)據(jù)一致性保證機(jī)制以保證數(shù)據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進(jìn)行嚴(yán) 格的開發(fā)管理、測試和現(xiàn)場試運(yùn)行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運(yùn)行時對數(shù)據(jù)將做合法性檢查，當(dāng)出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時將提示操作員并阻止進(jìn)一步操作。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。 系統(tǒng)親和性 系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務(wù)流程的易操作性以及界面的友好性方面。 系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用 Windows 標(biāo)準(zhǔn)操作方式，易學(xué)易用。系統(tǒng)提供操作手冊、在線幫助，功能鍵的安排應(yīng)符合使用人員習(xí)慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。 可維護(hù)性、可升級性 由 于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計(jì)，并有詳細(xì)的設(shè)計(jì)文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供自檢和故障報告特性，能報告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細(xì)的故障排除手冊，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點(diǎn)。 系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨(dú)立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）型號可以不同。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。 通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級性，不會因?yàn)橄到y(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件）的改變而影響整個系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 增強(qiáng)的管理功能 系統(tǒng)注重對系統(tǒng)操作流程的合理、必要 控制，提高業(yè)務(wù)、管理工作的規(guī)范性。提供計(jì)劃控制功能，實(shí)現(xiàn)管理信息化。 在查詢操作類型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實(shí)際應(yīng)用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的形式進(jìn)行顯示，同時具有多種算法的預(yù)測功能，可以實(shí)現(xiàn)決策支持。 為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)情況時，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)遵守規(guī)范 我們在設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)： 《會 計(jì)法》 財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》 企業(yè)會計(jì)制度（財(cái)政部） 集團(tuán)公司《中國電信固定資產(chǎn)目錄》、《中國電信低值易耗品目錄》 合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定 統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋的相關(guān)規(guī)定 預(yù)算項(xiàng)目分類的相關(guān)規(guī)定 《 GB/T 85661995 信息技術(shù)軟件生存期過程》 《 GB/T 19001 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì) /開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》 《 GB 8567 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》 《 GB/T 114571995 軟件工程術(shù)語》 本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務(wù)數(shù)據(jù) 將完全符合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能適應(yīng)全國基礎(chǔ)核算軟件的統(tǒng)一升級，保證提供集團(tuán)公司所要求的數(shù)據(jù)。 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)整體模型 本系統(tǒng)作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進(jìn)行表述。 WFS 帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理和高級帳務(wù)決策分析。在已經(jīng)具備 WFS 財(cái)務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng) 升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。 系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺、技術(shù)平臺、應(yīng)用平臺。因此整個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進(jìn)行無縫集成、協(xié)同工作。 整個系統(tǒng)選用了當(dāng)前最為先進(jìn)的平臺，可以確保在相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后。客戶端將使用 Microsoft Windows 系列，中間層服將全面基于 Microsoft技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇 Windows系列。 采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。 采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴(kuò)展性、 易維護(hù)的系統(tǒng)。 系統(tǒng)平臺 WinNT、 Win20xx、 WinXP SQLServer 技術(shù)平臺 COM+、 Midas , Web Service , SOAP、 B/S、 XML、組件技術(shù)、中間件、負(fù)載平衡 應(yīng)用平臺 數(shù)據(jù)交換、遠(yuǎn)程調(diào)用、二次開發(fā)平臺 產(chǎn)品 WFS 帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)、稅務(wù)會計(jì)系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價卡管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng) 通過 XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫復(fù)制等各項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。 系統(tǒng)采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后。 以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)： D a t a b a s e S e r v i c eC O M + S e r v i c eW i n F o r m W i n F o r mW i n F o r m W i n F o r mW i n F o r m W i n F o r mS t o r e p r o c e d u r eS t o r e p r o c e d u r eC o m p o n e n tC o m p o n e n tA S P P a g eH t m l P a g eW e b F o r mW e b F o r m W e b F o r mW e b F o r m W e b F o r mW e b F o r mI I S S e r v i c e省 級地 市 州 級縣 級 系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨(dú)立。 在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用 C/S（ Win Form）、 B/S(Web Form)兩種實(shí)現(xiàn)方式，而且兩種實(shí)現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。 任何形式 的客戶端只能訪問中間件服務(wù)器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問，來自于Inter/Intra 的訪問也必須經(jīng)過中間件服務(wù)器才能訪問數(shù)據(jù)庫。 中間件服務(wù)器采用 ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫，由于 ADO 是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺下的數(shù)據(jù)庫。 各個行政級別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。 在服務(wù)器端， IIS Service， COM+ Service， Database Service可以在物理上任意組合，提高系 統(tǒng)部署的靈活性。 系統(tǒng)整體物理架構(gòu) 以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。 在系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行過程中，在地市分公司及省公司需要配備 Web服務(wù)器，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能， Web服務(wù)器在物理上可以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺服務(wù)器。 在采用報賬制的情況下，縣級可以不設(shè)工作站。 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型 帳 務(wù) 系 統(tǒng) 應(yīng) 收 / 應(yīng) 付 工 程 管 理 其 他 系 統(tǒng)數(shù) 據(jù) 傳 輸數(shù) 據(jù) 接 收帳 務(wù) 系 統(tǒng) 應(yīng) 收 / 應(yīng) 付 工 程 管 理 其 他 系 統(tǒng)數(shù) 據(jù) 傳 輸帳 務(wù) 系 統(tǒng) 應(yīng) 收 / 應(yīng) 付 工 程 管 理 其 他 系 統(tǒng)全 省 集 中 數(shù) 據(jù)數(shù) 據(jù) 接 收數(shù) 據(jù) 分 析 / 決策 支 持?jǐn)?shù) 據(jù) 發(fā) 布數(shù) 據(jù) 發(fā) 布數(shù) 據(jù) 發(fā) 布O A 系 統(tǒng)O A 系 統(tǒng)其 他 系 統(tǒng)實(shí) 際 數(shù) 據(jù) 傳 輸邏 輯 數(shù) 據(jù) 傳 輸縣 級 數(shù) 據(jù)地 市 州 數(shù) 據(jù)省 數(shù) 據(jù)全 地 市 州 集 中數(shù) 據(jù)數(shù) 據(jù) 分 析 / 決策 支 持 模型中的實(shí)線代表數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。 整個數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級數(shù)據(jù)上報到地市，地市可以對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。地市在上報的數(shù)據(jù)將包 括其本身的