【正文】 e， COM+ Service， Database Service可以在物理上任意組合，提高系 統(tǒng)部署的靈活性。 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型 帳 務(wù) 系 統(tǒng) 應(yīng) 收 / 應(yīng) 付 工 程 管 理 其 他 系 統(tǒng)數(shù) 據(jù) 傳 輸數(shù) 據(jù) 接 收帳 務(wù) 系 統(tǒng) 應(yīng) 收 / 應(yīng) 付 工 程 管 理 其 他 系 統(tǒng)數(shù) 據(jù) 傳 輸帳 務(wù) 系 統(tǒng) 應(yīng) 收 / 應(yīng) 付 工 程 管 理 其 他 系 統(tǒng)全 省 集 中 數(shù) 據(jù)數(shù) 據(jù) 接 收數(shù) 據(jù) 分 析 / 決策 支 持數(shù) 據(jù) 發(fā) 布數(shù) 據(jù) 發(fā) 布數(shù) 據(jù) 發(fā) 布O A 系 統(tǒng)O A 系 統(tǒng)其 他 系 統(tǒng)實 際 數(shù) 據(jù) 傳 輸邏 輯 數(shù) 據(jù) 傳 輸縣 級 數(shù) 據(jù)地 市 州 數(shù) 據(jù)省 數(shù) 據(jù)全 地 市 州 集 中數(shù) 據(jù)數(shù) 據(jù) 分 析 / 決策 支 持 模型中的實線代表數(shù)據(jù)的實際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。 由于各個子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺及應(yīng)用平臺（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通過系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動實現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實現(xiàn)的。 完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對局部數(shù)據(jù)進行分析。 數(shù)據(jù)傳輸在實現(xiàn)上將根據(jù)實際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進行實現(xiàn)，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下級單位的數(shù)據(jù)進行采集。 通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務(wù)器實現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時性。為更好的實現(xiàn)對整個 FIS 系統(tǒng)的支撐，新逸科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的條件下對該系統(tǒng)進行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。以下內(nèi)容除非特殊說明，“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。 數(shù)據(jù)識別與確認 待上報數(shù)據(jù)內(nèi)容 文件導(dǎo)出與壓縮 數(shù)據(jù)文件 原數(shù)據(jù) FTP 上傳 電子郵件上傳 其他上傳方式 幾種方式選擇其一 上報 數(shù)據(jù)文件 數(shù)據(jù)文件接收 解壓縮 解壓縮 數(shù)據(jù)文件 識別與校驗 數(shù)據(jù)整理 按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)集成 更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫 接收記錄 接收記錄文件 ? 數(shù)據(jù)文件接收 ? 數(shù)據(jù)文件解壓縮 ? 數(shù)據(jù)文件識別與校驗 ? 數(shù)據(jù)整理 ? 數(shù)據(jù)集成 ? 數(shù)據(jù)接收記錄 查詢 “查詢”功能可對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進行查詢，同時可依據(jù)項目、分戶、憑證 總賬 明細賬 日記賬 報表 項目 分戶 往來 往來等多種維度進行專門查詢，具備充分的靈活性和實用性。在此條件下，縣到上級地市的 VPN 如果貫通，則各縣分公司可直接使用 WFS 客戶端訪問上級公司 WFS 服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報賬制，定期將縣分公司會計原始憑證上交上級分公 司，由上級分公司財務(wù)人員審核并登錄信息入專用帳套。通過 集中式賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時間和空間的束縛，整合了集團上下財務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較之以往有了更強大的技術(shù)安全保證。 系統(tǒng)功能 系統(tǒng)管理及初始設(shè)置 ? 設(shè)置單位目錄，對集中式賬務(wù)的核算單位進行統(tǒng)一維護管理 ? 新建各單位賬，為不同單位開設(shè)賬，確定 使用的科目級次、代碼長度、會計期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。對各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實現(xiàn)按檢索逐步深入 ? 提供總分類賬、 明細賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能 ? 查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù) ? 提供跨年度整合查詢 ? 提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標準化且多樣性的報表、賬簿查詢 ? 支持所提供的各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢 ? 賬簿、報表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印。 ? 可以按現(xiàn)金流量表項目類型進行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。 電信企業(yè) FIS 系統(tǒng)的“報表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴謹性、可分析性等方面實現(xiàn)充分提高和突破，提升報表編制效率、確保報表內(nèi)容的準確性，同時提高財務(wù)報表分析能力，全方位 服務(wù)于企業(yè)財務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。 系統(tǒng)功能概述 “報表處理系統(tǒng)”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持數(shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團企業(yè)報表編制業(yè)務(wù)。 應(yīng)收管理系統(tǒng) 應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的集中帳務(wù)系統(tǒng) 集中帳務(wù)系統(tǒng) 省公司 地市分公司 縣分公司 “報表處理系統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 “報表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) 全部情況，全面掌握應(yīng)收款項（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計壞賬損失和預(yù)測現(xiàn)金流量情況。 完善的查詢功能在不退出 賬 簿查詢狀態(tài)下，即可顯示 賬 簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。 可以提供多種外幣處理。 系統(tǒng)提供計提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 ? 提供多幣別處理。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。每個客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。 ? 提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 ? 系統(tǒng)提供計提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種 。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。 ? 自動計提壞賬準備，完成分錄編寫，并生成 相應(yīng)記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實時查詢。 ? 客戶信用 度管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。 提供對應(yīng)收賬款記賬憑證、明細賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計、欠款、壞賬進行查詢、輸出的方式。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。 良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實時查詢。） ? 提供根 據(jù)供應(yīng)商信用度、信用天數(shù)的預(yù)警設(shè)置。 ? 對應(yīng)付票據(jù)進行記錄和管理。 ? 提供自動、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。 統(tǒng)計分析 提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)付賬款金額、合同號、結(jié)算方式、發(fā)貨票編號、 付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細信息進行匯總、統(tǒng)計分析。因此管好、用好固定資產(chǎn)，將對企業(yè)的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營能力、 競爭能力等帶來巨大的效益。各種未計入固定資產(chǎn)的 、價值巨大的設(shè)備，也將統(tǒng)一在本系統(tǒng)中進行管理。本系統(tǒng)中還有部分的數(shù)據(jù)必須在當(dāng)期進行各種實時數(shù)據(jù)的錄入，以便對于各個固定資產(chǎn)的情況進行補充說明，屬于固定資產(chǎn)的附屬信息。 6）多維化的數(shù)據(jù)分析。 可提供本次（累計）固定資產(chǎn)減值準備的分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 可解決有資產(chǎn)而 賬 面不可反映的問題，引入“準固定資產(chǎn)”的概念。 可批量進行信息輸入，提高工作效率并降低工作強度。 可進行靈活的價值重置，能進行資產(chǎn)減值準備操作，能提供固定資產(chǎn)減值準備明細清單。 可詳細記錄各種資產(chǎn)“減少”業(yè)務(wù)的信息，幫助企業(yè)實現(xiàn)對資產(chǎn)減少的控制。 能記錄固定資產(chǎn)維護所產(chǎn)生的成本費用開支情況及維護細節(jié)內(nèi)容，實現(xiàn)相關(guān)成本費用的精確記錄。 有嚴格的資產(chǎn)折舊統(tǒng)計審核機制，是確?！?賬 、卡相符”的必要手段。 可記錄部件附表及其他附表，更深入掌握固定資產(chǎn)實物信息。 ? 系統(tǒng)管理功能 ? 資產(chǎn)登記功能 計提折舊 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)參數(shù) 科目初始化 資產(chǎn)目錄 科目設(shè)置 設(shè)置 登 賬 未入賬卡片 批量入賬 已入賬卡片 資產(chǎn)拆分 調(diào)整暫估 綜合查詢 批量打印 資 產(chǎn) 管 理 變更處理 維護管理 處置登記 清查管理 系統(tǒng)功能系統(tǒng)設(shè)置單位設(shè)置部門設(shè)置用戶設(shè)置權(quán)限設(shè)置會計科目資產(chǎn)目錄資產(chǎn)歸屬專業(yè)屬性地點設(shè)置資產(chǎn)分類卡片定義工程項目附表設(shè)置卡片準固定資產(chǎn)未入帳卡片已入賬卡片已刪除卡片折舊預(yù)測資產(chǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)調(diào)整暫估資產(chǎn)擴容資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)清查資產(chǎn)報廢折舊統(tǒng)計核對計提折舊補提沖減折舊匯總折舊預(yù)測查詢匯總查詢?nèi)我獠樵兿⑾⒘斜硐到y(tǒng)功能? 變更登記功能 ? 賬務(wù)處理功能 ? 需求登記功能 ? 維護登記功能 ? 清查管理功能 ? 處置登記功能 ? 管理核算功能 ? 分析決策 功能 元素化的固定資產(chǎn)定義。 8）可擴展的業(yè)務(wù)和技術(shù)框架。 4） 信息分布式登記和全局共享。 本系統(tǒng)將根據(jù)固定資產(chǎn)情況反映、固定資產(chǎn)變動反映進行固定資產(chǎn)分析，及時地反映在本系統(tǒng)中，以便于各個管理人員進行查詢、分析，作出經(jīng)營決策。 應(yīng)用效果： 1) 提高固定資產(chǎn)“卡、實相符”程度，使固定資產(chǎn)財務(wù)信息可以真實反映其實物存量 2) 加強對固定資產(chǎn)新增和處置控制的力度，提升有關(guān)控制工作效益 3) 實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的“動態(tài)監(jiān)控”，實現(xiàn)較為精確的成本核算和控制 4) 改善固定 資產(chǎn)清查工作模式，降低成本，提高效益 5) 實現(xiàn)對固定資產(chǎn)利用效率、效益的評價 6) 真正做到固定資產(chǎn)的優(yōu)化管理、優(yōu)化評價，提升管理工作、固定資產(chǎn)投資及配置效率和效益 同時，通過對系統(tǒng)的合理利用，還有利于建立起多部門參與、協(xié)同工作的新型固定資產(chǎn)管理組織體系、業(yè)務(wù)體系，并培養(yǎng)和鍛煉出更強大的固定資產(chǎn)管理工作隊伍。 ? 應(yīng)付總賬 ? 應(yīng)付明細賬 ? 應(yīng)付對賬單 ? 科目余額表 ? 科目明細表 ? 供應(yīng)商統(tǒng)計表等等。 供應(yīng)商戶管理 是系統(tǒng)中的一個核心模塊。 ? 對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進行處理。包括本賬套和非本賬套的交易所形成的所有應(yīng)付款項。 系統(tǒng)設(shè)置 ? 提供存貨分類設(shè)置 ? 提供供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案設(shè)置 建立完整的供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商信用度、信用等級、信用期限提供詳細的記錄和嚴格的控制。 能夠提供強大的數(shù)據(jù)抽取功能： 在眾多的客戶資料、經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務(wù) 沖銷處理 月末結(jié)賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應(yīng)商管理 合同管理 統(tǒng) 計分析 嚴密的權(quán)限設(shè)置 可以根據(jù)自身的實際情況為每一對象設(shè)置不同的權(quán)限。系統(tǒng)要能對本企業(yè)的 應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進行全面的核算、管理、分析、預(yù)測、決策。 ? 能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進行分析，自動對用戶、客戶進行信用等級評價。 ? 對應(yīng)收賬款進行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。 ? 客戶分析平臺。 ? 強大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。 ? 提供跨年度按一定條件自動沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款 ? 提供自動、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來款。 ? 系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。 ? 可以自定義預(yù)警時間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，作出相應(yīng)催討措施。 系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對功能。 ? 能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。 ? 提供賬齡范圍設(shè)置，即對應(yīng)收賬款進行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。 可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作