【正文】 能進行資產折舊預測功能。 卡片信息可以定制，使管理更靈活。 7）嚴密靈活的安全機制。 2) 實時性： 本系統(tǒng)的實時性體現(xiàn)在固定資產日常情況、固定資產變動、固定資產分析的及時反映。 提供對應付賬款記賬憑證、明細賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、供應商統(tǒng)計、欠款、進行查詢、輸出的方式。 ? 對應付項目的處理過程生成憑證 ,并向總賬系統(tǒng)進行傳遞。同時以Excel、文本等打印的形式。 在應付款管理系統(tǒng)中有關的憑證的自動生成，大大減輕了會計人員的勞動強度，并給應付賬款的使用人員提供了應付賬款 的自動核銷，賬齡的自動分析，決策支持。 ? 提供賬齡分析表，有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計算可能會發(fā)生的壞賬損失，計提壞賬準備等。同時， Excel、文本等打印的形式。將發(fā)生的壞賬情況列表。 ? 提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結果。 ? 從計費系統(tǒng)提取應收款數據，自動生成憑證。 ? 計提壞賬準備設置。 靈活的打印功能要實現(xiàn)在任意位置、寬度、高 度和行數的打印 ,可以根據打字紙的大小自動調整打印的寬度和高度 ,使打印結果達到最佳程度。 表組設置 表組下發(fā) 表組接收 按業(yè)務及管理需求分類報表 表組發(fā)送給報表編制單位 接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組 表組 “ 表組”主要實現(xiàn)表組的設置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。 多重輔助核算 ? 提供項目往來管理核算，可針對性的查詢 項目和往來帳戶的各種數據。 ? 對各單位會計主管進行設置 ? 自定義會計期間起止 ? 對系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進行設置 ? 系統(tǒng)內定多種憑證分類方式供用戶對會計憑證分類方式進行設置 ? 期初金額錄入，進行平衡試算 ? 必要的全局性參數設置 ? 完善的數據備份及恢復功能，可以選擇自動備份方式，系統(tǒng)將定期進行數據備份操作，用戶不必再擔心數據忘記備份而造成 ? 有較強的安全性，完善的分級權限設置、全面的日志管理，對每個操作人員職責權限分工可定義至菜單、科目、金額，根據日志可以追蹤相 應的記錄變動信息，提供對應的審計線索。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務處理系統(tǒng)”均直接與本地 WFS服務器進行數據交換，如下圖所示： 如果縣分公司需要保存本地數據，且在縣分公司已經安裝了 WFS服務器，同時縣分公司到上級地市分公司網絡貫通，則“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示： 集中帳務系統(tǒng) WFS 服務器（本單位帳） WFS 客戶端 WFS 客戶端 省公司 地市分公司 縣分公司 WFS 服務器（本單位帳） WFS 客戶端 WFS 服務器（本單位帳） 集中帳務系統(tǒng) 集中帳務系統(tǒng) 集中帳務系統(tǒng) WFS 服務器（本單位帳） WFS 服務器 WFS 客戶端 WFS 客戶端 WFS 客戶端 本單位帳套 原始會計憑證 下屬縣帳套 或者 省公司 地市分公司 縣分公司 系統(tǒng)實施效果預期 “集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的順利實施將產生如下影響： 1) 在充分利用現(xiàn)有基礎核算系統(tǒng)的條件下快速實現(xiàn)帳務數據的集中，實現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高 財務管理反應速度； 2) 擴充和加強財務管理功能應用，輔助落實財務預算管理、現(xiàn)金流量管理、項目財務管理等領域，提高財務管理水平； 3) 構建完成 FIS 系統(tǒng)的主體框架，為 FIS 其他子系統(tǒng)的實施構建出基礎框架和基礎運行平臺。 系統(tǒng)管理 系 統(tǒng) 管理實現(xiàn)系統(tǒng)的基本設置功能及常用的一般性功能，包括： ? 單位設置 ? 用戶設置 ? 口令設置 ? 日志管理 ? 數據備份 ? 數據恢復 ? FTP 服務器設置 ? 數據轉換輸出 帳套參數設置 集中帳套設置 會 計科目設置 多重分戶設置 往來帳設置 外幣帳設置 項目管理 基層單位帳套設置 帳套對應設置 科目校驗 科目操作權設置 科目的下發(fā)和接收 帳套參數合理性檢查 設置地市或省級集中帳套 設置集中帳務系統(tǒng)的統(tǒng)一會計科目 統(tǒng)一設置集中帳務系統(tǒng)的分戶 統(tǒng)一設置集中帳務系統(tǒng)的往來 設置集中帳套的外幣帳 設置項目，實施集中項目監(jiān)控 指定或設定基層單位帳套 基層單位帳套與集中帳套進行對應 建立基層單位科目設置與集中帳套科目設置的對應關系 設置單位、用戶對各科目的操作權 下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數 據 帳套參數設置和理性的常規(guī)檢查 帳套參數設置針對“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各 種參數、權限設置，同時可規(guī)定下級單位有關參數。采用報帳制的縣分公司無須設置系統(tǒng)終端，其數據由所在地市分公司財務人員審核并登錄指定帳套。 根據系統(tǒng)的技術模型可以得知，系統(tǒng)在架構上支持數據的集中管理。 整個數據模型體現(xiàn)數據逐層收集的思路，縣級數據上報到地市，地市可以對這些數據進行各種分析。 數據庫服務器只能夠被中間件服務器訪問，來自于Inter/Intra 的訪問也必須經過中間件服務器才能訪問數據庫?？蛻舳藢⑹褂?Microsoft Windows 系列，中間層服將全面基于 Microsoft技術進行開發(fā)，數據服務器選擇 Windows系列。 為保證業(yè)務的準確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務情況時，系統(tǒng)將提供預警功能。 可維護性、可升級性 由 于系統(tǒng)采用結構化層次化設計，并有詳細的設計文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。為實現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設計時根據具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎上與外系統(tǒng)互連互操作。所有操作必須授權，否則無法進入系統(tǒng)。在三層體系結構中，應用表示層 (客戶端 )采用 Windows 圖形用戶界面，實現(xiàn)具體業(yè)務處理；邏輯業(yè)務表示層 (中間層 )封裝具體業(yè)務邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數據庫之間應用服務隔 離，利于數據安全。 4) 實現(xiàn)科學決策 能夠提供及時、全面的財務數據，對所發(fā)生的經濟活動進行綜合分析，同時對未來經濟業(yè)務進行預測，并將結果以各種直觀的方式提供給決策者，同時能和其他的業(yè)務系統(tǒng)進行方便的數據交換，決策者能據此進行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力。本文同時簡要提出了該系統(tǒng)的預期性能及運行環(huán)境。 自 1999 年以“ WFS 財務管理軟件”一舉中標中國電信全國統(tǒng)一財務軟件的開發(fā)和實施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成長期，并堅定的確定了“電信行業(yè)產品及解決方案供應商”的發(fā)展規(guī)劃。新逸科技將不斷豐富和完善該解決方案內容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問題和解決問題的方式方法。 具體需解決的問題 1) 實現(xiàn)財務信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財務管理型系統(tǒng)的跨越 2) 實現(xiàn)財務網絡的互聯(lián)互通，數據的全局共享 3) 最大限度消除會計信息時滯問題，提高數據傳遞與處理的協(xié)同程度 4) 豐富會計信息內容，實現(xiàn)多維化信息采集和利用機制 5) 提高財務報表層層匯總上報效率，減輕會計信息失真問題 6) 強化會計基礎工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平 7) 加強財務統(tǒng)計工作，實現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財務風險 8) 加強資金、工程、應收應付、預算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度 9) 提高財務分析、決策和管理的綜 合水平，使企業(yè)運營水平再上新臺階 解決方案預期 1) 實現(xiàn)體系化的管理 省公司在全公司內實現(xiàn)財務管理流程的統(tǒng)一化和標準化，實現(xiàn)省公司對下屬單位的財務核算、預算、資金的實時監(jiān)控和管理，并整合公司內外部資源，發(fā)揮省公司的計劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。 系統(tǒng)按結構化層次化原則設計，具有良好的可維護性。 系統(tǒng)開發(fā)將嚴格遵循電信企業(yè)的特點和管理要求，完全符合財政部和集團公司的要求，符合財政部新會計制度要求，符合財政部、集團公司關于基礎財務軟件應用的規(guī)定。操作日志監(jiān)控、內置大量數據校驗規(guī)則、數據備份與恢復等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。 系統(tǒng)親和性 系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務流程的易操作性以及界面的友好性方面。 增強的管理功能 系統(tǒng)注重對系統(tǒng)操作流程的合理、必要 控制，提高業(yè)務、管理工作的規(guī)范性。 系統(tǒng)中所有的產品都是基于相同的系統(tǒng)平臺、技術平臺、應用平臺。 以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構的技術模型的集中體現(xiàn)： D a t a b a s e S e r v i c eC O M + S e r v i c eW i n F o r m W i n F o r mW i n F o r m W i n F o r mW i n F o r m W i n F o r mS t o r e p r o c e d u r eS t o r e p r o c e d u r eC o m p o n e n tC o m p o n e n tA S P P a g eH t m l P a g eW e b F o r mW e b F o r m W e b F o r mW e b F o r m W e b F o r mW e b F o r mI I S S e r v i c e省 級地 市 州 級縣 級 系統(tǒng)的表現(xiàn)服務層，業(yè)務邏輯層，數據服務層在邏輯上完全獨立。 在系統(tǒng)的實際運行過程中，在地市分公司及省公司需要配備 Web服務器，以實現(xiàn)數據發(fā)布、業(yè)務查詢等功能， Web服務器在物理上可以和業(yè)務服務器公用同一臺服務器。 數據發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進行進行數據發(fā)布，包括 Html、XML、各種文本格式。 數據傳輸及接收將采用自動化的運行模式，正常情況下無需人工的 干涉。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計日?；A工作的條件下實現(xiàn)帳務的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內完整的復式記帳并帳數據，提高財務管理工作效率，加強財務監(jiān)管力度，提高財務 管理水平。 ? 科目預算分析控制 ? 分戶預算分析控制 ? 項目預算分析控制 ? 往來預算分析控制 現(xiàn)金流量分析 “現(xiàn)金流量分析”實現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括 : ? 現(xiàn)金流量分類 ? 現(xiàn)金流量項目設置 ? 現(xiàn)金流量項目統(tǒng)計 ? 現(xiàn)金流量整體分析 打印及系統(tǒng)接口 “集中帳務（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關系統(tǒng)集成需求。 統(tǒng)一系統(tǒng)編碼 在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會計科目編碼、管理代碼等。 ? 靈活定義轉賬功能 ，期末時自動生成相應的轉賬憑證 ? 靈活的記賬、結賬處理，在一個會計年度內上月未記賬、結賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證。 “報表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報表，按時間分，包括年報、半年報、季報、月報、周報、日報、實時報表 。保證應收賬款與銷售收入的合理配比，為負責信用管理、變現(xiàn)能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。 可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結果。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關信息。 系統(tǒng)提供本賬款內單位間的結算核對功能。 ? 系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應收賬款、客戶名稱、金額、結算方式等信息。 ? 強大的數據抽取功能：在眾多的客戶資料、經營數據中快速挖掘客戶信息。 ? 對應收賬款進行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。系統(tǒng)要能對本企業(yè)的 應付賬款（包括應付賬款，其它應付款，應付票據）進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。 能夠提供強大的數據抽取功能： 在眾多的客戶資料、經營數據中快速挖掘客戶信息。包括本賬套和非本賬套的交易所形成的所有應付款項。 供應商戶管理 是系統(tǒng)中的一個核心模塊。 應用效果： 1) 提高固定資產“卡、實相符”程度，使固定資產財務信息可以真實反映其實物存量 2) 加強對固定資產新增和處置控制的力度，提升有關控制工作效益 3) 實現(xiàn)對固定資產的“動態(tài)監(jiān)控”，實現(xiàn)較為精確的成本核算和控制 4) 改善固定 資產清查工作模式，降低成本，提高效益 5) 實現(xiàn)對固定資產利用效率、效益的評價 6) 真正做到固定資產的優(yōu)化管理、優(yōu)化評價，提升管理工作、固定資產投資及配置效率和效益 同時，通過對系統(tǒng)的合理利用，還有利