費用報銷規(guī)范-文庫吧
2025-10-11 12:13 本頁面
【正文】 乘坐公交車、地鐵，特殊情況（如緊急業(yè)務）可以考慮乘坐出租車。在發(fā)生以下情況之一可搭乘的士報銷：（1）公交或地鐵到達不了之地（2）偏遠地方（3）事件的緊急性（4）除此之外特殊情況等需特批(5)公出人員要按照規(guī)定乘坐交通工具，憑發(fā)票報銷交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。由于搭順風車沒有發(fā)票，需要把行程訂單打印出來，同時附上對應的交通發(fā)票抵，超過制度規(guī)定首選的交通工具的行程金額個人承擔打的可直接跟司機要的士票，連號、同車（特殊情況除外）和票據(jù)時間與實際外出時間不符均不予報銷。滴滴叫快車等，均需在滴滴軟件開具發(fā)票并附上行程單。滴滴軟件開具發(fā)票流程：點擊左上角個人——行程——開具發(fā)票——選中乘車類型——選中行程——填寫公司開票信息和電子郵件二、粘貼發(fā)票整齊、整潔、美觀、合理發(fā)票尺寸大于報銷單據(jù)粘貼單，就把發(fā)票折成粘貼單大小，小于粘貼單，粘貼在粘貼單上，粘貼時，攤開幾行粘滿，所有發(fā)票都要錯層粘貼，不能羅列在一起，以便核對查閱。所有票據(jù)需分類粘貼，分門別類粘在不同的紙上，不能混淆任意粘貼。所有票據(jù)粘貼時，需要粘貼在粘貼單范圍內(nèi)。粘貼時，從右往左依次粘貼三、報銷單填寫數(shù)字大寫： 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 億 元(圓)、角、分、零、整人民幣貨幣符號：165。采用阿拉伯數(shù)字填寫金額時，需要保留兩位小數(shù)報銷人需要用正楷字填寫，以便財務核對每張報銷單據(jù)粘貼單上的合計金額都要填寫，以便財務核算，若是有誤，可以更快找出問題（1）費用報銷單的左上角空白處備注公司字號，填寫報銷部門、日期，費用要分行分類填寫和金額，再進行總計阿拉伯數(shù)字填寫和大寫填寫，前面需要165。符號，最后在報銷人和領款人簽字。右上邊的備注空白欄根據(jù)用途填寫（2）若是出差，需填寫清楚出差來回日期和往返地。（3）若是的士票，需填寫清楚外出日期和往返地和辦事事項。（4）（待定的）差補需跟出差費用一起報銷，錯過不再補報差補在費用報銷單單獨寫一行，注明報銷天數(shù)和金額，同時需要拿相對應金額的交通票（不受連號和兩個月時限限制，但也要當年的費用）報銷，粘貼在報銷粘貼單，并用鉛筆備注差補字樣（5）餐補同上填寫不同的是，如果就餐地方有發(fā)票就要拿發(fā)票回來報銷，無發(fā)票就需要自己找餐飲票回來報銷借款審批單左上角備注借款所在公司名字，每次借款需清零上次所借款項才能申請本次借款，每次借款不能超過三千元（3000元）。用于置辦公司辦公用品而借款，經(jīng)董事長同意可不受以上金額限制。如果借款人在15天內(nèi)未歸還借款，將從借款人的報銷費用中沖抵借款付款申請書左上角備注付款所在公司名字，收款單位、賬號、開戶行全部要填寫全稱，付款原因?qū)懬宄?，如果是預付款項發(fā)票未回，需要備注發(fā)票何時回來，制單人需要在制單和簽收位置簽字，交由部門主管簽字進行初審，制單人再交財務部初審和復審簽字，最后由財務部交由董事長簽字再付款。注意：在右上角備注最遲付款時間，XXXX年XX月XX日，若有急件，財務可先處理，否則均留到付款日付款。四、報銷流程流程：報銷人制好報銷單，交由部門主管初審，部門主管審核報銷事項的準確性，部門主管簽字后，再由報銷人交給財務部，財務部進行初審簽字和復審簽字，若是發(fā)現(xiàn)有錯，財務會進行退單，報銷人需要更正后再交由財務部，最后由財務交給董事長簽字再進行付款。每周二和周五是報銷、借款和付款日，特殊情況特殊處理。上周五至本周一交的單據(jù)均在本周二進行銀行發(fā)放本周二至本周四交的單據(jù)均在本周五進行銀行發(fā)放。單據(jù)請?zhí)崆敖粏危羰且騿螕?jù)有誤退單，超過時限，均安排在下一個報銷日發(fā)放。編制： 審核： 審批：第二篇：費用報銷管理規(guī)范費用報銷管理制度一、目的為完善財務管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制定本制度二、適用范圍公司全體員工費用報銷的申報、審批以及財務賬務處理。三、借款（一）因公借款，必須填制借款單，寫明借款事由；借款單書寫要規(guī)范，必須寫明用途，必須使用黑色簽字筆填寫，大小寫金額要一致，不得涂改。（二）填寫借款單是要注明是現(xiàn)金借款還是支票借款，2000元以內(nèi)的款項可以用現(xiàn)金支付，超過2000元的支出都要使用支票，借支票時必須提供收款人全稱，沒有收款人全稱財務不予付款。（三）經(jīng)辦人寫完借款單后，先由該部門主管審核，審核完畢同意借款后，必須在借款單上簽字，簽字后交公司負責人審核，公司負責人審核完畢后交財務經(jīng)理簽字，出納方可付款。（四）借款數(shù)額在2000元（含2000元）以上，提前一天通知財務備款。（五）嚴格執(zhí)行“前賬不清，后賬不借”制度。（
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