【正文】 粘貼時請勿使用雙面膠。咨詢費：咨詢費發(fā)票（含咨詢報告）。（1）所附發(fā)票真實、合法，抬頭正確。（3）、報銷市內(nèi)交通費時需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。單據(jù)及附件填寫所附單據(jù)張數(shù)。（十二）郵寄費指公司給顧客郵寄發(fā)票、對賬單、貨品等的郵寄或快遞費，報銷單上列出具體郵寄明細(xì)。（二）其他外協(xié)費在記帳外協(xié)廠商之外發(fā)生的，并且需要現(xiàn)付的外協(xié)業(yè)務(wù)。上周五至本周一交的單據(jù)均在本周二進行銀行發(fā)放本周二至本周四交的單據(jù)均在本周五進行銀行發(fā)放。由于搭順風(fēng)車沒有發(fā)票，需要把行程訂單打印出來，同時附上對應(yīng)的交通發(fā)票抵，超過制度規(guī)定首選的交通工具的行程金額個人承擔(dān)打的可直接跟司機要的士票，連號、同車（特殊情況除外）和票據(jù)時間與實際外出時間不符均不予報銷。單據(jù)填寫不能更改金額，除非是由財務(wù)退單并讓改金額，填單人改完金額后還需要在金額旁邊簽字。差旅費規(guī)定：（1）出差首選交通工具高鐵和火車，確實需要坐飛機的只能購買經(jīng)濟艙(公出時，購買的交通工具時另外支付的人壽保險等商業(yè)報銷不予報銷)（2）酒店住宿時，如果是一個人出差規(guī)定在每間每晚220元以內(nèi)，如果是兩個人需開雙人間而且在每間每晚300元以內(nèi)（男女則要分開），超過報銷標(biāo)準(zhǔn)的，差額部分由個人承擔(dān)，低于標(biāo)準(zhǔn)的按實際支出報銷。滴滴叫快車等，均需在滴滴軟件開具發(fā)票并附上行程單。單據(jù)請?zhí)崆敖粏危羰且騿螕?jù)有誤退單，超過時限，均安排在下一個報銷日發(fā)放。（三）社保費各項勞動保險費的申報計算由人事行政部負(fù)責(zé)；按國家有關(guān)文件規(guī)定由企業(yè)應(yīng)負(fù)擔(dān)的保險，根據(jù)銀行托收單計入相關(guān)費用，應(yīng)由個人承擔(dān)部分從工資中扣除由企業(yè)代扣代繳；每月人事部將銀行托收單對應(yīng)的劃扣明細(xì)表交財務(wù)統(tǒng)一報賬，劃扣明細(xì)表由人事部經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)作為賬務(wù)處理依據(jù)。（十三）房租指公司租賃營業(yè)場所及宿舍等發(fā)生的租賃費用，按公司或宿舍分開填報。3.“報銷項目” 此處填寫費用支出的用途，按不同項目分列填寫，在摘要里可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。（4）、發(fā)票由后往前貼，先貼小張的，后貼大張的發(fā)票；小張發(fā)票在下，大張發(fā)票在上。如暫時無法提供發(fā)票的，應(yīng)跟財務(wù)主管說明并貼上便簽條注明欠發(fā)票的標(biāo)志，過后應(yīng)盡快補回發(fā)票。會議費：會議費發(fā)票（會議決議）1運費：運輸業(yè)專用發(fā)票、裝卸費發(fā)票、貨運發(fā)票。粘貼的票據(jù)與粘貼單上下、左右對齊，不可超過貼貼單上下及左右邊界，每張票據(jù)約錯開1厘米左右的距離，票據(jù)呈魚鱗狀分布。三、發(fā)票的黏貼發(fā)票或原始單據(jù)從右到左，先小張后大張粘貼。采購：增值稅專用發(fā)票（帶明細(xì)）、普通銷售發(fā)票（帶明細(xì)）。如：：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾“報銷人”處簽字。票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。具體填寫說明“報銷部門”處填寫所屬的部門，如行政部、人事部、生產(chǎn)部等。在報銷時請詳細(xì)注明上述費用的具體用量、單價、金額及歸屬期間，并按公司或宿舍分開填報。七、費用項目列支或報銷規(guī)定（一）小額材料費指臨時性的、公司范圍內(nèi)沒有庫存，不必計入主營業(yè)務(wù)成本的，價值在二百元以下的材料采購款，以及設(shè)施設(shè)備配件等零件的費用，報銷時需附入庫及出庫單，在出庫單上注明具體使用部門和使用人員。每周二和周五是報銷、借款和付款日，特殊情況特殊處理。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。填寫報銷單、付款單和借款單，都用黑色簽字筆或者鋼筆填寫，不得用圓珠筆、鉛筆等填寫。住宿發(fā)票，需要酒店打印住宿清單（具體到住宿人員名字、到店時間、離店時間、房間數(shù)量、房費明細(xì)等），發(fā)票與住宿清單一起才可報銷。滴滴軟件開具發(fā)票流程：點擊左上角個人——行程——開具發(fā)票——選中乘車類型——選中行程——填寫公司開票信息和電子郵件二、粘貼發(fā)票整齊、整潔、美觀、合理發(fā)票尺寸大于報銷單據(jù)粘貼單，就把發(fā)票折成粘貼單大小，小于粘貼單，粘貼在粘貼單上，粘貼時，攤開幾行粘滿，所有發(fā)票都要錯層粘貼，不能羅列在一起，以便核對查閱。編制： 審核： 審批：第二篇：費用報銷管理規(guī)范費用報銷管理制度一、目的為完善財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制定本制度二、適用范圍公司全體員工費用報銷的申報、審批以及財務(wù)賬務(wù)處理。（四）福利費指公司為員工提供的工作餐、員工活動費用及節(jié)假日的福利性支出等。（十四）勞保費勞動保護費是指確因工作需要為員工配備或提供工作服、手套、安全保護用品、防暑降溫用品等所發(fā)生的支出費用，因工傷發(fā)生的小額醫(yī)藥費、撫慰金也列入勞保費。4.“金額”此處填寫實際發(fā)生金額，前面加上人民幣符號“1