【正文】 事故。 ③ 工期目標(biāo) 總工期為 18個月 ，項目具體開工時間按委托人批準(zhǔn)的日期為準(zhǔn)。 ④ 安全目標(biāo) 杜絕重大安全事故，責(zé)任死亡事故為 0、責(zé)任重傷事故為 0、無火災(zāi)事故、無環(huán)境污染事故、職業(yè)病新發(fā)率為 0。 ⑤ 工程成本控制目標(biāo) 項目公司將提供工程建設(shè)全過程的管理與服務(wù)，強大、專業(yè)的管理團隊，始終秉持合作共贏、互利互信的理念，為業(yè)主提供滿意、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司從設(shè)計優(yōu)化、施工方案優(yōu)化、施工組織優(yōu)化、精細化管控等多方面協(xié)助業(yè)主，實現(xiàn)成 本最優(yōu)，幫助業(yè)主降低成本。 ⑥ 環(huán)境保護和文明施工目標(biāo) 項目公司將嚴(yán)格按照簡陽市建筑工程施工的各項管理規(guī)定執(zhí)行，加強施工組織和現(xiàn)場安全文明施工管理，使本工程成為公司的“對外形象示范工程”和簡陽市的“標(biāo)化文明工地”。 ⑦ 運營維護目標(biāo) 按照 相關(guān)部門 規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程實施養(yǎng)護工程作業(yè)，通過經(jīng)常性、及時性、周期性和預(yù)防性養(yǎng)護維修，保持道路技術(shù)狀況指標(biāo)滿足主管部門的有關(guān)要求，并處于良好技術(shù)狀態(tài)。 （ 4）項目公司設(shè)立原則 ○ 1 響應(yīng)和滿足“招標(biāo)文件、合同文件”要求的原則，滿足招標(biāo)文件對組 建項目公司的具體要求。 ○ 2 保證項目總目標(biāo)的實現(xiàn)的原則，包括“投融資目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、成本目標(biāo)、安全目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)”，在項目公司組織機構(gòu)設(shè)置上將圍繞上述目標(biāo)，做到組織落實、人員落實、責(zé)任落實、管理措施落實。 ○ 3 滿足項目各階段特點需求的原則，包括了項目融資、建設(shè)前期各項工作、建設(shè)期工作，因此項目公司的設(shè)置，要充分保證不同階段工作目標(biāo)和重點的不同需求。 ○ 4 滿足項目專業(yè)需求的原則，為適應(yīng)這一項目的特殊性，在項目公司的設(shè)置中，做到總體協(xié)調(diào)與專業(yè)管理相結(jié)合，各專業(yè)人員相匹配。 ○ 5 在項目公司設(shè)立中要建立協(xié)調(diào)機構(gòu)，有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系，共同為項目建設(shè)服務(wù)。 （ 5）項目公司設(shè)立程序 項目公司設(shè)立工作流程： 取 得 中 標(biāo) 通 知 書提 交 項 目 公 司 成 立 文 件出 資 協(xié) 議公 司 章 程向 上 級 主 管 單 位 提 出 項目 公 司 成 立 申 請向 工 商 管 理 部 門 申 請 項目 公 司 名 稱 預(yù) 先 核 準(zhǔn)向 工 商 管 理 部 門 申 請 注 冊 、 領(lǐng)取 營 業(yè) 執(zhí) 照獲 得 上 級 主 管 單 位 成 立項 目 公 司 批 準(zhǔn)領(lǐng) 取 項 目 公 司 名 稱 預(yù) 先核 準(zhǔn) 通 知繳 納 項 目 公 司 注 冊 資 本 金向 招 標(biāo) 人 出 具 確 認(rèn) 書 圖：項目公司設(shè)立工作流程 （ 6） 項目公司成立時間安排 序號 完成項目名稱 工作時間 1 取得中標(biāo)通知書 完全滿足招標(biāo)書所要求的時間。 2 向上級主管單位提交項目公司成立文件 并取得批復(fù) 3 向工商管理部門申請項目名稱預(yù)先核準(zhǔn) 4 獲取項目公司名稱預(yù)先 核準(zhǔn)通知 序號 完成項目名稱 工作時間 5 向工商局等申請三證合一營業(yè)執(zhí)照 6 領(lǐng)取三證合一的營業(yè)執(zhí)照 7 交納項目公司注冊資本金 8 項目公司成立 項目公司投資方式 （ 1）項目公司注冊資金、注資時間、注冊地及經(jīng)營范圍 項目公司注冊資本金： 億元人民幣。 項目公司注資時間：完全滿足招標(biāo)書所要求的時間。 項目公司注冊地址：簡陽市 項目公司經(jīng)營范圍： 簡陽市高鐵新城一期建設(shè) PPP 投資合作人采購項目 的投資、 建設(shè) 、運營維護和管理。（具體經(jīng)營范圍以營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍為準(zhǔn)） 。 （ 2）項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 股權(quán)結(jié)構(gòu)表如下： 股權(quán) 資本來源 出資額（億元） 占總股權(quán)資比例 出資方式 四川雄州實業(yè)有限責(zé)任公司 10% 現(xiàn)金 中國五冶集團有限公司為牽頭人的聯(lián)合體公司 90% 現(xiàn)金 第二節(jié) 項目公司組織架構(gòu) 項目公司設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。股東會的職權(quán)包括： （ 1）決定項目公司的經(jīng)營方針、投資計劃和經(jīng)濟性裁員； （ 2）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； （ 3）審議批準(zhǔn)董事會的報告； 股東會會議每年至少召開一次，除首次股東會會議外，股東會會議應(yīng) 由董事會召集并由董事長主持。 項目公司設(shè)董事會，董事會由 5 名董事組成， 政府出資方委派 1 名 ,聯(lián)合體公司委派 4 人。設(shè) 董事長 1 名，由 聯(lián)合體公司委派 ，經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任，董事長為公司法定代表人。董事會會議應(yīng)當(dāng)由全體董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會做出決議，須經(jīng)全體董事通過方為有效。 董事會對如下事項，應(yīng)一致表決通過，方為有效；其它事項，須經(jīng)出席會議的全體董事 三分之二 以上表決，即可通過： （ 1） 公司的 提前終止 與解散 ； （ 2） 公司的合并 與分立； （ 3） 公司注冊資本的增加 或減少； （ 4）修改公司章程。 政府委派的董事對損害公共利益或公共安全的事項享有一票否決權(quán)。 總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)列席董事會會議。在董事會會議過程中，經(jīng)任何一名董事提出要求，總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng)對其所作出的任何決定或行為向董事會作出解釋并解答任何董事就此提出的問題。 董事長是項目公司的法定代表人，其職權(quán)如下： （ 1）召集、主持董事會會議； （ 2） 檢查董事會決議實施情況； （ 3） 定期或不定期地聽取項目公司高級管理人員工作報告，對執(zhí)行情況提出意見及建議，對項目公司高級管理人員違反董事會決議的做法，有權(quán)下令制止； 董事會會議每季度至少召開一次，在項目公司住所或董事會指定的其他地點舉行。 項目公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成， 政府 出資方委派 1 名 ，聯(lián)合體公司委派 2 名， 監(jiān)事的任期每屆為三年 。 任期屆滿，可連選連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事會具有以下職權(quán) ： （ 1）自行或委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)檢查項目公司財務(wù)； （ 2）對董事、高級管理人員執(zhí)行項目公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督； （ 3）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害項目公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； （ 4）提議召開臨時股東會會議。 項目公司組織 機構(gòu)圖 項目公司管理機構(gòu)與崗位設(shè)置 項目公司董事會 項目公司監(jiān)事會 項目公司總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 （經(jīng)采） 副總經(jīng)理 （施工綜合、安全環(huán)保） 總工 運營維護中心 融資管理部 財務(wù)部 經(jīng)營采購部 工程管理部 綜合管理部 安全管理部 質(zhì)量監(jiān)督管理部 職能部門 技術(shù)設(shè)計管理部 職能部門 … 項目部 項目部 項目部 項目部 … 建設(shè)期 運營期 （ 1）項目公司經(jīng)理層 項目公司經(jīng)理層 5 人，包括總經(jīng)理 1 名、副總經(jīng)理（分管負責(zé)人） 2 名、總工 1 名，財務(wù)總監(jiān) 1 名，分工如下： 類別 崗位名稱 分管部門 備 注 項 目 公司 經(jīng) 理層 總經(jīng)理 主持公司全面工作，分管審計部 財務(wù)總監(jiān) 融資管理部、財務(wù)部、 副 總 經(jīng)理（經(jīng)營采購） 經(jīng)營采購部 副總經(jīng)理（施工綜合、安全環(huán)保） 工程管理部、綜合管理部、 安全管理部 總工程師（技術(shù)、質(zhì)量、協(xié)調(diào)） 技術(shù)設(shè)計 管理部、質(zhì)量監(jiān)督管理部 （ 2）項目公司部門 項目公司設(shè)置融資管理部、財務(wù)部、經(jīng)營采購部、工程管理部、綜合管理部、安全管理部、質(zhì)量監(jiān)督管理部、技術(shù)設(shè)計管理部、運營維護中心等 9 個部門，其中運營維護中心在運營維護期前成立，經(jīng)營采購部、工程管理部、技術(shù)設(shè)計管理部、質(zhì)量監(jiān)督管理部、安全管理部在建設(shè)期后撤銷，各職能部門設(shè)置總?cè)藬?shù)為22 人。 序號 部 門 崗位及人數(shù) 備 注 崗位 人數(shù) 專業(yè) 1 融資管理部 經(jīng)理 1 2 財務(wù)部 經(jīng)理 1 副經(jīng)理 1 政府 出資 方委派 專業(yè)人員 2 3 經(jīng)營采購部 經(jīng)理 1 專業(yè)人員 2 4 工程管理部 經(jīng)理 1 專業(yè)人員 2 5 綜合管理部 經(jīng)理 1 專業(yè)人員 1 序號 部 門 崗位及人數(shù) 備 注 崗位 人數(shù) 專業(yè) 6 安全管理部 經(jīng)理 1 專業(yè)人員 1 7 質(zhì)量監(jiān)督管理部 經(jīng)理 1 專業(yè)人員 1 8 技術(shù)設(shè)計管理部 經(jīng)理 1 專業(yè)人員 1 9 運營維護中心 經(jīng)理 1 運營維護期前成立運營維護中心 第三節(jié) 項目公司職能劃分 項目公司董事會職責(zé) 項目公司董事會對股東會負責(zé)，依法行使下列職權(quán) ： (1) 負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； (2) 執(zhí)行股東會的決議； (3) 決定公司的董事長； (4) 擬定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； (5) 制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (6) 制訂利潤分配方案和彌補虧損方案； (7) 制訂增加或者減少注冊資本方案； (8) 擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案； (9) 聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬； (10)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； (11)決定公司的基本管理制度； (12)決定公司的員工薪酬、福利及獎勵制度； (13)審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易； (14)對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； (15)決定公司除應(yīng)由股東會作出決議之外的其他一般擔(dān)保事項； (16)決定公司的具體組織機構(gòu)及對應(yīng)人員職責(zé)、管理模式； (17)公司的資金的使用、管理規(guī)則； (18)其他股東會授予的職責(zé)或者委托管理協(xié)議約定應(yīng)由董事會決定的事項。 董事會會議實行一人一票的表決制度。董事會行使職權(quán)時需要董事會表決的，第（ 7）～（ 8）項決議事項需經(jīng)全體董事表決同意通過后生效。其他由董事會擬定 或決定的事項經(jīng)過全體董事五分之四（包括本數(shù)）以上董事同意通過即生效。 項目公司監(jiān)事會職責(zé) 監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，依法行使監(jiān)督權(quán)，確保公司依法經(jīng)營，維護股東利益。監(jiān)事會應(yīng)擁有如下職權(quán)： （ 1）檢查公司的財務(wù)； （ 2）對董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為是否符合中國法律或者公司章程進行監(jiān)督； （ 3）當(dāng)董事或高級管理人員的行為損害公司利益時，要求該董事或高級管理人員予以糾正； （ 4）列席董事會會議； （ 5）《中華人民共和國公司法》及其實施條例、細則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。 項目公司經(jīng)理層職責(zé) 項目 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，由總經(jīng)理負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。項目公司總經(jīng)理（負責(zé)人）由中國五冶 集團有限公司 推薦人員擔(dān)任，由中國五冶 集團有限公司 授權(quán)其管理項目履約相關(guān)工作；項目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等組成項目公司經(jīng)營層，履行《投資建設(shè)合同》和施工總承包的責(zé)任和義務(wù)，組織項目實施；在經(jīng)營管理層領(lǐng)導(dǎo)下，由各專業(yè)人員組成項目公司執(zhí)行層，即：融資管理部、財務(wù)部、經(jīng)營采購部、工程管理部、綜合管理部、安全管理部、質(zhì)量監(jiān)督管理部、技術(shù)設(shè)計管理部、運營維護中心等，分別承擔(dān)各專業(yè)責(zé)任，形成一個完整的管理體系。 （ 1）項目公司總經(jīng)理職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)項目公司全面工作，工作職責(zé)包括但不限于： ○ 1 履行合資合同、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實施董事會決議，主持項目公司全面管理工作，貫徹執(zhí)行國家和地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建設(shè)單位和企業(yè)有關(guān)管理制度及規(guī)定，維護建設(shè)單位和企業(yè)雙方合法權(quán)益； ○ 2 擬定公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會批準(zhǔn)，并組織實施； ○ 3 組織起草公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、 年度經(jīng)營計劃、年度預(yù)算、年度利潤分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購或處置方案、公司合并、分立、重組以及清算計劃、分支機構(gòu)的設(shè)立、撤銷等，提交董事會考慮及審批； ○ 4 聘任和解聘除董事會決定聘任和解聘外的其他人員； ○ 5 依照董事會或董事長的授權(quán)處理對外關(guān)系、簽署經(jīng)濟合同和其他公司文件； ○ 6 擬定公司的薪酬方案并報董事會批準(zhǔn)； ○ 7 批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計劃； ○ 8 擬訂公司職能部門的設(shè)置、職 能劃分方案，確定職能部門和管理人員的職責(zé)，并定期進行考核、獎懲； ○ 9 其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負責(zé)的事項。 （ 2）項目公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)所管部門完成項目公司投融資管理、財務(wù)管理等各項工作，分管融資管理部、財務(wù)部，工作職責(zé)包括但不限于： ○ 1 負責(zé)投融資管理、財務(wù)管理的體系建設(shè)及制度建設(shè)工作，并落實相關(guān)制度的執(zhí)行； ○ 2 負責(zé)投融資管理工作，制定項目投融資計劃并組織實施，嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和內(nèi)部控制制度，確保 公司資金安全；負責(zé)制定項目公司財務(wù)計劃并組織實施，組織項目公司相