【正文】 .............................................................. 83 三、資金來源與籌措 ........................................................................................... 84 第八章 財務評價 ........................................ 84 一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ................................................................................... 85 二 、實施進度 ....................................................................................................... 85 三、各項取費標準 ............................................................................................... 85 四、分析結果 ....................................................................................................... 86 五、年銷售稅金及附加 ....................................................................................... 87 六、利潤總額及分配 ........................................................................................... 87 七、財務分析 ....................................................................................................... 87 八、資金償還能力分析 ....................................................................................... 88 九、不確定性分析 ............................................................................................... 89 盈虧平衡分析（ BEP） .......................................................................... 89 敏感性分析 .............................................................................................. 89 十、財務分析 結論 ............................................................................................... 90 第九章 環(huán)境影響評價 .................................... 92 一、環(huán)境影響 ....................................................................................................... 92 整地對水土流失的影響 .......................................................................... 92 淅川縣丹江流域 中藥材 生態(tài)立體 種植及 飲片 加工建設項目可研 4 施用化肥、農(nóng)藥對環(huán)境影響 .................................................................. 92 對野生動物棲息環(huán)境的影響 .................................................................. 92 加工廠對環(huán)境影響 .................................................................................. 93 二、環(huán)境保護措施及評價 ................................................................................... 93 整地技術措施 .......................................................................................... 93 施肥（藥）技術措施 .............................................................................. 93 加工廠環(huán)境保護措施 .............................................................................. 94 第十章 可行性研究結論與建議 .......................... 96 一、可行性研究結論 ........................................................................................... 96 二、建議 ............................................................................................................... 98 附表 98淅川縣丹江流域 中藥材 生態(tài)立體 種植及 飲片 加工建設項目可研 1 第一章 總 論 一、項目提要 項目名稱 淅川 縣 丹江流域 中藥材種植及 飲片 加工建設項目 建設性質(zhì) 擴建 項目建設（承擔）單位情況 （ 1）項目建設單位： 淅川縣 度幫生物科技 有限公司 （ 2）法人代表： 李雁青 ，男，現(xiàn)年 49歲，個體私營業(yè)主 ，制藥工程高級工程師 。上世紀 90年 中 期 離開企業(yè)自我發(fā)展，在北京 、廣州兩地 一直從事中藥材的收購、銷售 和加工生產(chǎn)。淅川縣度幫中藥生物科技有限公司是以藥品研究開發(fā)、中藥種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)、銷售為一體的科技公司?，F(xiàn)已開發(fā)國內(nèi)獨家新藥有：板藍根泡騰片、脈絡寧大輸液、腫節(jié)風咀嚼片、千紫紅片（彝族藥）、無糖型獨一味顆粒（藏藥）。長期合作廠商有：廣東萬方制藥有限公司、廣東世信藥業(yè)有限公司、廣藥集團等，產(chǎn)品行銷全國（除港澳臺外）。 近年來 同時在 河 南省 豫西南地區(qū)開展地道中藥材 柴胡、 丹 參、板藍根、 是 、魚腥草、益母草等，得到各級政府的 產(chǎn)業(yè)化帶動農(nóng)戶發(fā)展認可 ， 目前 已 形成較為有淅川縣丹江流域 中藥材 生態(tài)立體 種植及 飲片 加工建設項目可研 2 實力的龍頭公司 。 （ 3） 所有制形式：有限公司 （ 4） 度幫生物科技 有限公司成立于 20xx年，以獨立自主、股份制合作方式經(jīng)營 ， 企業(yè)注冊資金 400 萬元 ， 實行經(jīng)理負責制 ， 是集中藥材 種植、 生產(chǎn)、加工、銷售為一體的民營企業(yè)，20xx年被評為 縣 龍頭企業(yè)， 20xx年又再次被 淅川縣 認定為產(chǎn)業(yè)化帶動龍頭公司，現(xiàn) 共有員工 66 人，其中專業(yè)技術人員 17 人（從事技術研發(fā)的人員 5人），管理人員 6人（含財務人員 2人），營銷人員 8人，工人 35 人。 公司 長年與 廣東 省 制藥廠商等 長期合作，實行中藥材產(chǎn)品加工、營銷，年加工、銷售中藥材產(chǎn)品1200多噸，年銷售收入 1200 萬元 左右。生產(chǎn)前景廣闊，因而 建設中藥材生產(chǎn)基地，發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景。公司以 淅川 縣及周邊縣 丹江流 域為生產(chǎn)發(fā)展基地，目前在本縣 魚牧場、 2 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）建有以 柴胡、 丹 參 、板藍根、重樓、魚腥草、益母草等淅川道地藥材 種植的生產(chǎn)基地 120xx 余畝，共帶動農(nóng)戶 300 多戶 。 由于我縣中藥材從野生采挖發(fā)展成為人工種植起步早， 20xx 年被 上級主管部門 認定為無公害中藥材生產(chǎn)基地縣，全省僅三家。 20xx 年被 河南 省認定為 中 藥之鄉(xiāng)， 淅川 縣中藥材產(chǎn)業(yè)得到縣委、政府的支持并列入農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，作為山區(qū)帶動型產(chǎn)業(yè)來抓， 公司長期聘請 中國 中醫(yī) 藥研究院 藥植物研究所、河 南省農(nóng)科院藥用植物研究所及有關專家作為技術支撐。由縣農(nóng)業(yè)局組織成立中藥材科技生產(chǎn)組，組建科技人員 20多人。淅川縣丹江流域 中藥材 生態(tài)立體 種植及 飲片 加工建設項目可研 3 多年來，在農(nóng)業(yè)科技人員的辛勤努力下，已從外地引進新品種及采集野生資源馴化種植，篩選出一些適宜于當?shù)胤N植的中藥材品種；在中藥材生產(chǎn)和科技措施推廣過程中，積累了豐富的種植經(jīng)驗。在更新觀念和運用農(nóng)業(yè)科技方面有了明顯的進步。通過項目建設，進一步改變和完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加投入，擴大規(guī)模，提高單產(chǎn)，打造品牌，生產(chǎn)出批量高質(zhì)量原材料有較大潛力。 建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容 建設中 藥材規(guī)范化種植基地 420xx 畝 ，其中淅川縣香花鎮(zhèn)漁牧場，基地總面積約 25km2，可種植中藥材 30000 畝。藥用植物育種基地 6000畝。在香花、馬蹬兩鎮(zhèn)發(fā)展藥用植物種植推廣基地，走公司加農(nóng)戶的路子，規(guī)模 120xx 畝。在淅川縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)征地 100 畝建設中藥飲片、中藥提取物等加工生產(chǎn)基地。在育種基地建立 500平方米的實驗室和 1000平方米的晾曬倉庫，主要用于實驗室培育、藥材鑒定、常規(guī)檢驗和藥材遇陰雨天氣的晾曬及庫存。建設完善的節(jié)水灌溉裝置，滿足 6000畝育種基地的需要。建設完善的機械化耕種、采收等農(nóng)機具 10余臺。 建設期限 為 11個月 （ 20xx 年 1 月 —20xx 年 11月 ）。 投資規(guī)模及資金構成 本項目總投資額為 萬元，資金按構成分列如下： （ 1）建設工程費 萬元，占總值的 %； 淅川縣丹江流域 中藥材 生態(tài)立體 種植及 飲片 加工建設項目可研 4 （ 2）設備購置及安裝工程費 ，占總值的 %； （ 3） 工程建設其他費用 萬元，占總值的 %； （ 4）預備費 萬元，占總值的 %； （ 5）建設期利息 萬元，占總值的 %； （ 6）流動資金 萬元，占總值的 %。 資金籌措 本項目總投資 萬元，由以下渠道籌措： （ 1） 申請國家扶持資金 萬元，占項目總投資的%。 （ 2） 申請地區(qū)配套資金 萬元，占項目總投資的 %。 （ 3） 申請縣級配套資金 萬元，占項目總投資的 %。 （ 4） 銀行長期貸款 萬元，按現(xiàn)行銀行貸款利率 %計算利息，占項目總投資的 %。 （ 5）民間貸款（實力企及個體） 。 按現(xiàn)行銀行貸款利率 %計算利息，占項目總投資的 29%。 （ 6） 企業(yè)自籌 萬元，占項目總投資的 %。 淅川縣丹江流域 中藥材 生態(tài)立體 種植及 飲片 加工建設項目可研 5 主要技術經(jīng)濟指標 主要經(jīng)濟指標表 表 1— 1 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 達產(chǎn)年 柴胡 飲片 噸 /年 1995 魚腥草 飲片 噸 /年 2280 板藍根 飲片 噸 /年 627 地黃 飲片 噸 /年 紫竹 飲片 噸 /年 1140 益母草 飲片 噸 /年 3040 丹參飲片 噸 /年 10800 2 總投資 萬元 其中 ： 建設 投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 3 資金籌措 申請國家扶持資金 萬元 申請地區(qū)配套資金 萬元 申請縣級配套資金 萬元 銀行長期貸款 萬元 企業(yè)自籌 萬元 流動資金短期貸款 萬元 4 成本 年均 總成本 萬元 其中： 固定成本 萬元 可變成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 5 財務指標 年均 銷售收入 萬元 利潤總額 萬元 銷售稅金及附加 萬元 投資利潤率 % 投資利稅率 % 內(nèi)部收益率 稅前 % 稅后 % 財務凈現(xiàn)值（ I=12%） 稅前 萬元 稅后 萬元 投資回收期（含建設期） 稅前 年 稅后 年 盈虧平衡點（ BEP） % 借款償還期 年 償貸比 1： 淅川縣丹江流域 中藥材 生態(tài)立體