費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范-文庫吧
2025-10-07 04:11 本頁面
【正文】 的流程進(jìn)行辦理，對(duì)各部門不符合本制度的報(bào)銷與付款申請(qǐng)不予受理。 負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用發(fā)生及其必要附件的審核，對(duì)其真實(shí)性與合理性、是否符合費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。 對(duì)費(fèi)用發(fā)生單據(jù)及附件存檔，進(jìn)行必要的標(biāo)注，以便保持其持續(xù)性和可追溯性。：，審核內(nèi)容包括：報(bào)銷額度是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷情況是否符合報(bào)銷范圍，報(bào)銷票據(jù)是否真實(shí)，報(bào)銷行為是否屬實(shí)等。 負(fù)責(zé)本部門付款申請(qǐng)的審核，審核內(nèi)容包括：付款原因的核實(shí)、付款數(shù)額的真實(shí)性、付款對(duì)象的真實(shí)與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據(jù)（如合同等）是否與《付款申請(qǐng)書》一致。 全體員工：依照本制度進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷和付款申請(qǐng)，并可向公司提出合理化建議。 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度低于1000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批以及1000元以上的審核。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度低于5000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批（總經(jīng)理不在，可由其指定代理人審批，事后再由總經(jīng)理補(bǔ)簽）。 集團(tuán)董事：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生與總經(jīng)理共同審批。 集團(tuán)總裁：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度高于20000元以上（包含20000元）的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批。（如總裁不在，可通過電話或短信請(qǐng)示）費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并簽字。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：，字跡有無涂抹。，有無虛報(bào)、多報(bào)。若有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫。報(bào)銷憑證規(guī)范：、金額不得涂改，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。、合法，抬頭正確。，票據(jù)分類粘貼并方向朝上。，按不同項(xiàng)目填寫差旅報(bào)銷單。、起止點(diǎn)、事宜。、會(huì)餐人員、事宜，最好有會(huì)餐人員的簽字（參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。，除提供正式發(fā)票外，還需附電腦小票，報(bào)銷發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價(jià)、數(shù)量，并且所采購物品應(yīng)屬于財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。、不合法的報(bào)銷憑證，不予受理；對(duì)記載不正確、不完整的報(bào)銷憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。費(fèi)用報(bào)銷單怎么填?費(fèi)用報(bào)銷單填列規(guī)范：、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門作退回處理。，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章；發(fā)票或收據(jù)記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改。確實(shí)無法取得，可以附錄說明，但需寫明原因，且金額不得超過100元。發(fā)票級(jí)次：增值稅發(fā)票普通發(fā)票正式收據(jù)。：?jiǎn)挝幻Q、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目據(jù)實(shí)填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符，不得涂改、挖補(bǔ)，收款人應(yīng)簽字。，費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的，報(bào)銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。付款、報(bào)銷貼票要求：：：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附正式發(fā)票；：填寫《付款通知單》，附〈物業(yè)管理繳費(fèi)通知單〉和發(fā)票；：填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附車船票、機(jī)票、住宿清單及發(fā)票等：：填寫《付款通知單》，附《合同》、《課程安排》、《業(yè)績提成明細(xì)表》和發(fā)票；：填《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附機(jī)票、車費(fèi)等；：填《費(fèi)用報(bào)銷單》，附餐費(fèi)清單、住宿清單、水果食品、汽車費(fèi)用等票據(jù)，并且在票據(jù)的背面詳細(xì)注明招待人數(shù)、時(shí)間等實(shí)際情況。：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附老師簽字的薪酬支付單、餐費(fèi)清單、住宿清單等票據(jù)，且在票據(jù)背面注明相關(guān)情況。：（校徽校服、書籍教材及學(xué)員禮品等）：填寫《付款申請(qǐng)單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》，附正式合同及入庫單，領(lǐng)用時(shí)一次計(jì)入成本。：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書》、相關(guān)發(fā)票及單據(jù)，并需詳列人員清單。：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)發(fā)票及單據(jù)，特殊情況需有相關(guān)申請(qǐng)或說明。報(bào)銷學(xué)員費(fèi)用（為便于核算從會(huì)務(wù)費(fèi)中單列）時(shí)需由會(huì)務(wù)負(fù)責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會(huì)務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。（開課前一周需作詳細(xì)的會(huì)務(wù)預(yù)算提交財(cái)務(wù)審核）：（含場(chǎng)地租金、設(shè)備租金及酒店房費(fèi)等）：填寫《付款通知單》，備注欄說明開課所屬期及開課時(shí)間，附《場(chǎng)租協(xié)議》和場(chǎng)租發(fā)票。：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附發(fā)票及費(fèi)用明細(xì)表（日期、付款事由、人數(shù)、金額），包括車費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)及其他雜費(fèi)等；：① 開課所需的糕點(diǎn)、飲料、水果等，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附《物資清單》和發(fā)票；② 開課訂購的課程書籍、印刷宣傳冊(cè)、講義、紙袋、信紙等采
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