【正文】 十章 投資估算和資金籌措 ............................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 投資估算 ............................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 資金籌措及投資使用計(jì)劃 ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 不確定性分析 ....................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論意見(jiàn) ............................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 附表 附表 1： 建設(shè)投資估算表 附表 2: 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 3： 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 4： 總成本費(fèi)用估算表 附表 5： 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 6： 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表 7： 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 8： 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9： 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 10： 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 11： 單因素敏感性分析 附表 12： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附圖 5 1 綜合說(shuō)明 概述 鎮(zhèn) 村 位于 c 盟 b 縣 東北，距 b 縣 26 公里處。該村主要產(chǎn)業(yè)為農(nóng)業(yè)， 村 轄 3 個(gè)自然 屯，水泉屯、高家屯和華家街， 現(xiàn)有人口 4770 人，已解決飲水安全人口 300 人，需解決飲水不安全人口 4470 人，本次設(shè)計(jì)解決 村所在屯水泉屯 飲水不安全人口 2700 人。飲水安全工程設(shè)計(jì)年限為 15 年，設(shè)計(jì)供水人口 3014 人。供水范圍為 鎮(zhèn) 村 所在地居民、牲畜飲水、村辦企業(yè)用水、公共 建筑等用水。根據(jù)《村鎮(zhèn)供水技術(shù)規(guī)范》，確定項(xiàng)目區(qū)最高日居民生活用水定額取 45L/人 d ，牲畜主要以奶牛為主，最高日用水定額取 100L/頭 d ，管網(wǎng)漏失水量和未預(yù)見(jiàn)水量按總用水量的 10％計(jì)算。日最大供水能力 。 鎮(zhèn) 村 飲水安全工程，由水源井、管理房、泵 室 、輸配水管網(wǎng)工程組成。本次規(guī)劃設(shè)計(jì)新建水源工程一處， 96m2 管理房一座，鋪設(shè)供水干管 4 條，其中 ф 110 干管 1 條，長(zhǎng)度為 425 米， ф 90干管 3 條，長(zhǎng) 1590 為，布置支管 7 條，總長(zhǎng)度 2735 米，布設(shè)分支管 45 條，總長(zhǎng)度 12250 米，閥門(mén)井 6 眼。管道土方工程 140243m3，管道石方工程 15583m3，工程總投資 萬(wàn)元。 鎮(zhèn) 村 飲水安全工程建成后，可有效改善該地區(qū)長(zhǎng)期飲水困難問(wèn)題，為該地區(qū)規(guī)劃年 3014 人口 及 100 頭奶牛提供了安全衛(wèi)生 飲用水，結(jié)束了長(zhǎng)期以來(lái)飲用水不滿足衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的歷史，村民喝 6 上純凈衛(wèi)生的飲用水，減少了疾病的發(fā)生，節(jié)約了醫(yī)藥費(fèi)，而且村民不必再用 手 壓井取水，節(jié)約了勞動(dòng)力，大量勞動(dòng)力可投入到農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中去。本工程的實(shí)施，對(duì)提高廣大居民健康水平，改善生活環(huán)境面貌，促進(jìn)和平的發(fā)展具有重要意義，為改善當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)發(fā)展提供較好的基礎(chǔ)設(shè)施條件，對(duì)促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）《水利水電可行性研究報(bào)告編制規(guī)程》（ DL5020— 93）； （ 2）《村鎮(zhèn)供水工程技術(shù)規(guī)范》（ SL310— 2021）； （ 3）《村 鎮(zhèn)給水實(shí)用技術(shù)手冊(cè)》； （ 4）《水利水電設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》（水總〔 2021〕 116號(hào)文）。 7 2 概況 項(xiàng)目區(qū)概況 村 是 鎮(zhèn) 政府所在地，地處東 經(jīng) 西距縣城 26 公里。東部與吉林省洮南市毗鄰現(xiàn)有人口 4770 人，已解決飲水安全人口 300 人，需解決飲水不安全人口 4470 人，本次設(shè)計(jì)解決飲水不安全人口 2700人，現(xiàn)有奶牛 80 頭，人均收入 2500 元。 該地區(qū)地形為大興安嶺南麓向松嫩平原過(guò)渡地帶，屬于低山丘附地區(qū)，土地廣闊肥沃，草場(chǎng)遼闊適于種植和放牧。該地區(qū)屬于溫帶大陸性氣候 ，最低溫度零下 33 度，最高溫度零上 34 度，多年平均氣溫 5℃ ，多年平均降雨量 400 毫米，無(wú)霜期 135 天左右，最大凍土深 米。春季多風(fēng)少雨，干旱較嚴(yán)重。 村 的交通很方便，突泉至洮南的公路貫穿東西，是突泉通往吉林省的交通要道，客貨車(chē)川流不息，城鄉(xiāng)物資交流迅速，交通極為方便。 工程地質(zhì) 區(qū)域地質(zhì) 本區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造上屬新華夏系大興安嶺隆起帶，地貌屬低山丘陵區(qū)，海拔高度為 260— 460 米之間，流域地形西北高，東南低。該區(qū)域巖性為安山巖，主 要地層巖性由上至下為粉砂土、粘土夾碎石或砂礫石、風(fēng) 化基巖。本地區(qū)地震基本烈度為六度。 工程地質(zhì)條件 8 村 飲水安全工程主要建設(shè)內(nèi)容有輸配水管線的開(kāi)挖、水源工程、 管理房、 泵 室 建設(shè)， 村 供水工程為 Ⅴ 型，建設(shè)規(guī)模不大，工程建設(shè)地點(diǎn)地質(zhì)條件良好，符合建設(shè)要求。 天然建筑材料 工程建設(shè)所需塊石、砂、礫石、骨料可就近采取，數(shù)量滿足供應(yīng)，質(zhì)量符合建設(shè)要求標(biāo)準(zhǔn)。 水文及水資源論證 村 附近沒(méi)有合適的地表水源。根據(jù)水源的實(shí)際情況及水文地質(zhì)條件，工程水源采用地下水。 （ 1）地下水源論證 村 所在區(qū)域?qū)衮粤骱恿饔颍粤骱影l(fā)源 于老頭山區(qū)，經(jīng)出境后流入洮南注入洮兒河。全長(zhǎng) 公里，流域面積 2804 平方公里，年徑流量 億立方米 /秒。地下水儲(chǔ)存條件與分布規(guī)律主要受地質(zhì)構(gòu)造、巖性、地貌及地理環(huán)境等因素的控制和影響，按其儲(chǔ)存形式主要?jiǎng)澐譃楹庸绕酱ǖ丶皽瞎鹊氐谒募o(jì)孔隙潛水、山地基巖裂隙潛水，崗坡地裂隙潛水。 本地區(qū)屬于崗坡地裂隙潛水區(qū)，含水層厚 310 米，下部的基巖風(fēng)化裂隙普遍含水，深達(dá) 30100 米。水量豐富，水質(zhì)好。儲(chǔ)量 億立方米，可開(kāi)采 3200 萬(wàn)立方米。該地區(qū)地下水礦化度在 右，水化學(xué)類型以 HCO3— C型水為主。 蛟流河流域?qū)儆跍\山丘陵區(qū)，根據(jù)水源綜合評(píng)價(jià)蛟流河一般山 9 丘區(qū)地下水總補(bǔ)給模數(shù)為 ，蛟流河流域地下水資源量為 萬(wàn) m2，地下水資源量計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表 21。 地下水資源量計(jì)算表 表 21 評(píng)價(jià)區(qū) 計(jì)算面積 (km2) 地下水總補(bǔ)給模數(shù) (萬(wàn) m3/km2) 地下水資源量 (萬(wàn) m3) 蛟流河流域 2804 地下水可開(kāi)采模數(shù)為 萬(wàn) m3/km2，可開(kāi)采量為 萬(wàn) m3。 根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果，蛟流河流域水資源總量為 萬(wàn) m3，地下水可開(kāi)采量為 萬(wàn) m3，本地區(qū)可開(kāi)采量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需水量，該項(xiàng)飲水安全工程的建設(shè)從水資源量方面分析是可行合理的。 （ 2）取水井的布設(shè)對(duì)周邊環(huán)境的影響 根據(jù)對(duì)水源地區(qū)水文地質(zhì)情況的勘察可知，水源井的出水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于地下水的允許開(kāi)采量，開(kāi)采補(bǔ)給自然平衡，所以取水井的布設(shè)不會(huì)對(duì)周邊地下水資源環(huán)境造成影響。工程興建了新的水源地，對(duì)原狀土和植被會(huì)造成一定的破壞，但工程建設(shè)范圍較小，工期短，隨著工程的完工可得到恢復(fù)。 （ 3）水質(zhì)評(píng)價(jià) 本地區(qū)長(zhǎng)期以來(lái)，大多數(shù)居民以 手壓 井的淺層地下水作為飲用水源，經(jīng)衛(wèi)生防疫部門(mén)檢測(cè)，確認(rèn)該地區(qū)淺層 地下水水質(zhì)不符合國(guó)家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，而且水質(zhì)中有氟元素超標(biāo)現(xiàn)象，淺層地下水水 10 質(zhì)狀況不良，需加除氟罐進(jìn)行處理，除去 水 中氟離子。本次設(shè)計(jì)，村 給水水源采用深層地下水，水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)均符合國(guó)家飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)水質(zhì)化驗(yàn)單。 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有供水工程概況 村 目前沒(méi)有統(tǒng)一供水系統(tǒng)，飲水設(shè)施建設(shè)基本停留在較低水平 ，本地區(qū)長(zhǎng)期以來(lái)，大多數(shù)居民以手壓水井的淺層地下水作為飲用水源 。 特別是 近幾年 受 干旱影響，水量減少，大部分農(nóng)戶手壓井干枯，群眾生產(chǎn)生活用水困難。 村 現(xiàn)有人口 4770 人，飲水不安全人口 4470 人 ， 本次設(shè)計(jì)解決 2700 人飲水不安全情況見(jiàn)表 22。 表 22 鄉(xiāng) (鎮(zhèn) )名 稱 村 名 稱 屯 名 稱 人 口 (人 ) 飲水安全和基本安全人口(人 ) 飲水不安全人口合 計(jì) (人 ) 小 計(jì) (人 ) 飲水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)情況 氟超標(biāo) (F) 砷超標(biāo)(s) 苦咸水 其他飲水水質(zhì)問(wèn)題 小計(jì) ＞2mg/L ～2mg/L ＞小計(jì) ＞2g/L ～2g/L 4770 300 4470 2700 2700 2700 1200 1200 1200 570 570 570 工程建設(shè)的必要性、可行性 （ 1）工程建設(shè)的必要性 ① 飲水安全工程是提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生活質(zhì)量的要求 隨著社會(huì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)用水的要求越來(lái)越高，人均生活用水隨著生活條件的改善和生活方式的改變而急劇增加，同時(shí)對(duì)生活飲用水的水質(zhì)的要求也在提高， 村 需解決 11 飲水不安全人口 4470 人，在跨近二十一世紀(jì)的今天，居民喝不到合格的自來(lái)水，生活極不方便，也不衛(wèi)生，