【正文】 3 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 ................................................................... 53 第十六章 可行性研究結(jié)論與建議 ...................................................... 55 可行性研究結(jié)論 .......................................................................... 55 建議 ............................................................................................. 55 附 表： x x 市再生資源回收利用體系建設(shè)項(xiàng)目總投資估算匯總表 加工利用中心建設(shè)投資估算表 流動(dòng)資金估算表 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加 估算表 總成本費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 項(xiàng)目總投資現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 損益表 1 資產(chǎn)負(fù)債表 1 借款還本付息計(jì)算表 1 資金來源與運(yùn)用表 x x 市再生資源回收利用體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承 辦單位 項(xiàng)目名稱及工作階段 項(xiàng)目名稱： x x 市再生資源回收利用體系建設(shè)項(xiàng)目 工作階段：可行性研究 項(xiàng)目承辦單位 承辦單位： xx 省 x x 市 xx 物資回收有限責(zé)任公司 聯(lián)系地址： x x 市 x x 區(qū) xx 南路 4 號(hào) 法人代表：白德喜 郵 編： 727000 聯(lián)系電話： 09192683264 可行性研究工作編制依據(jù)和范圍 ⑴研究工作依據(jù) 原國家計(jì)劃委員會(huì)印發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》（ 20xx 試用版） 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》 （ ） 《中華人民共和國可再生 能源法》（ ） 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ ） 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》（ ） 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》國發(fā) [20xx]21 號(hào) 《 商務(wù)部關(guān)于加快再生資源回收 利用 體系建設(shè)的指導(dǎo)意見 》 商改發(fā) [20xx]20 號(hào) 《國家六部委關(guān)于開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)工作的通知》（發(fā)改環(huán)資 [20xx]2199 號(hào)） 《環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 《再生資源回收利用“十一五”規(guī)劃》 《 x x 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要》 委托方提供的其它相關(guān)資料 ⑵研究工作范圍 本項(xiàng)目可行性研究工作范圍是根據(jù)國家有關(guān)政策、法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)定額，對(duì)本項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性以及產(chǎn)品市場情況進(jìn)行分析；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案及環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約等進(jìn)行論證；著重對(duì)加工利用中心的建設(shè)方案，技術(shù)方案進(jìn)行論證；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度和資金籌措進(jìn)行安排；對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益進(jìn)行綜合分析，并對(duì)項(xiàng)目提出切實(shí)可行的建設(shè)意見。 項(xiàng)目提出的理由和過程 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》明確提出，要把節(jié)約資源作 為基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。開展資源綜合利用，是實(shí)施節(jié)約資源基本國策，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約x x 市再生資源回收利用體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 型和環(huán)境友好型社會(huì)的重要途徑和緊迫任務(wù)?！熬盼濉币詠?，在國家政策引導(dǎo)和扶持下，我國資源綜合利用規(guī)模不斷擴(kuò)大、利用領(lǐng)域逐步拓寬、技術(shù)水平日益提高，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益，對(duì)緩解資源約束和環(huán)境壓力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。目前全國已形成遍布城鄉(xiāng)的廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)及區(qū)域性廢金屬、廢塑料、廢紙等集散市場。 我國鋼、有色金屬、紙漿等產(chǎn)品近三分之一左右的原料來自再生資源，已成為資源供給的重要渠道之一。 x x 市是一個(gè)二十世紀(jì)五十年代新中國成立后迅速發(fā)展起來的資源性工業(yè)城市，根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和人與自然環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展以及保護(hù)生態(tài)環(huán)境的要求，解決好從資源型城市向現(xiàn)代化城市轉(zhuǎn)化的課題是實(shí)現(xiàn) x x 市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的的根本任務(wù)。再生資源的回收利用就是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。目前 x x 的再生資源市場混亂，回收利用網(wǎng)絡(luò)不健全，回收利用率低，二次污染嚴(yán)重，既影響了市容市貌，也制約了 x x 市的可持 續(xù)發(fā)展，因此規(guī)范 x x 再生資源市場，建立完善再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系迫在眉睫。 項(xiàng)目概況 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 根據(jù) x x 市四區(qū)一縣的城市分布特點(diǎn)，建立完善的 x x 市再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系，規(guī)劃分為再生資源加工利用中心、回收基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和集散交易市場三個(gè)部分。 新建再生資源加工利用中心一個(gè)，根據(jù) x x 市再生資源市場及地域和企業(yè)發(fā)展，并考慮項(xiàng)目資金能力和建設(shè)場地等多種因素。在加工利用項(xiàng)目中分兩部分，一是利用現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)對(duì)回收的再生資源進(jìn)行加工，其中有廢玻璃的加工，發(fā)揮現(xiàn)有燈泡廠進(jìn)行加工利用 ，廢舊電池的加工利用，由現(xiàn)在的鋰離子電池廠進(jìn)行加工利用。二是該項(xiàng)目再生資源加工利用中心擬建生產(chǎn)線。一條 1 萬噸 /年廢塑料加工生產(chǎn)線，一條 1 萬噸 /年廢橡膠加工生產(chǎn)線，一條 10 萬噸 /年廢鋼鐵加工生產(chǎn)線，一條 10 萬臺(tái) /年廢舊家電處理生產(chǎn)線，廢紙加工 10 萬噸 /年。 為了規(guī)范和完善 x x 市再生資源回收網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，實(shí)施規(guī)范化交易，同時(shí)為了給加工利用中心提供原料保障，需新建再生資源回收基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和集散交易市場。再生資源回收基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)主要包括 400 個(gè)回收亭， 800 輛流動(dòng)回收車；再生資源集散交易市場共建三個(gè)，即 x x 縣、 x x區(qū)、 xxx 交易市場。 該項(xiàng)目規(guī)劃占地 83 畝，總建筑面積 35000 平方米。其中：加工利用中心規(guī)劃占地 50 畝，建筑面積 25000 平方米；集散交易中心占地 33 畝，建筑面積 10000 平方米。 建設(shè)目標(biāo)與期限 建設(shè)目標(biāo) 以“廢舊資源→源頭分類→回收→運(yùn)輸→分揀整理→加工→利用→消費(fèi)”的資源再生回收利用為著眼點(diǎn)，加強(qiáng)再生資源的加工利用環(huán)節(jié)，提高再生資源的利用效率，重新打造 x x 市再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，保證 x x 再生資源市場的良性發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)資源、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的和諧統(tǒng)一。通過構(gòu)建由基礎(chǔ)回收 網(wǎng)絡(luò)、集散交易中心和綜合利用加工中心三級(jí)再生資源回收利用體系，使 x x 市 90%以上回收人員納入規(guī)范化管理， 90%以上社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立規(guī)范的回收點(diǎn)，90%以上再生資源進(jìn)入指定市場進(jìn)行規(guī)范化交易和集中處理， 90%以上可用廢棄物得到回收加工利用，消滅二次污染，達(dá)到資源的再生利用。實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，力促循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期限為二年， 20xx 年至 20xx 年兩年建成，并投入使用。 x x 市再生資源回收利用體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 主要建設(shè)條件 黨的“十七大”報(bào)告里明確指出：“建設(shè)生態(tài)文明，基本形成節(jié)約能源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長 方式、消費(fèi)模式。循環(huán)經(jīng)濟(jì)形成較大規(guī)模，可再生能源比重顯著上升?！边@為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可再生能源的利用提出了更高的要求。 科學(xué)發(fā)展觀要求必須加大再生資源的回收利用的力度，這就為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了發(fā)展的客觀依據(jù)。 x x 市政府的大力支持，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了廣闊的發(fā)展前景。 x x 市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況、城市配套設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了條件。 項(xiàng)目總投資與資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 7618 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 7118 萬元，在全部投資總額中，再生資源加工利用中心固定資產(chǎn)投資 6024 萬元。項(xiàng)目融資 方案如下： 企業(yè)自籌資金 2618 萬元 銀行借款： 5000 萬元 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果如下： 全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 投資回收期： 5 年（稅后） 貸款償還期： 7 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元（稅后） 萬元（稅前） 內(nèi)部收益率： %（稅后） %（稅前） 資本金財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 7, 萬元 內(nèi)部收益率： % 項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)： % 結(jié)論和建議 結(jié)論 本報(bào)告通過對(duì)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證， 可以得出以下結(jié)論： 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高再生資源綜合利用的政策要求；可以滿足 x x市可持續(xù)發(fā)展的要求和完善 x x 市再生資源市場的需要。因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 x x 市政府大力支持，良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況，投資主體豐富的資源優(yōu)勢，保證了項(xiàng)目實(shí)施具備條件。 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)建立統(tǒng)一的再生資源回收利用體系，合理解決再生資源的回收、加工、利用問題，提高再生資源的回收率和利用率，消除了二次污染。因此，設(shè)計(jì)方案可行。 項(xiàng)目稅后凈現(xiàn)值 萬元，內(nèi)部收益率 %，投資回收 期 5 年，滿足再生資源行業(yè)平均收益水平，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上評(píng)價(jià)是可行的。 項(xiàng)目實(shí)施可以完善 x x 市再生資源市場，提高再生資源的綜合利用能力，帶動(dòng)地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，緩解就業(yè)壓力，增加財(cái)政收入，加快城市的可持續(xù)發(fā)展，社會(huì)效益明顯。 項(xiàng)目實(shí)施可以加快城市垃圾回收，減少二次污染，造出綠色環(huán)保原料或產(chǎn)品，環(huán)境影響評(píng)價(jià)良好。 x x 市再生資源回收利用體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 通過對(duì)項(xiàng)目盈虧平衡分析、不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)影響程度較低，采取相應(yīng)的防范措施可以將風(fēng)險(xiǎn)控制在合理限度以內(nèi)。 綜合以上所述，項(xiàng)目規(guī)劃合理、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行、社 會(huì)效益突出、環(huán)境影響評(píng)價(jià)良好、風(fēng)險(xiǎn)低。因此項(xiàng)目建設(shè)是必要的，可行的。 建議 根據(jù)我們?cè)陧?xiàng)目評(píng)價(jià)過程中的認(rèn)識(shí)，對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施提出如下建議： ①本項(xiàng)目作為全省再生資源網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)的一部分，投資規(guī)模較大，建議國家和省政府在土地政策和建設(shè)資金方面給予大力支持。 ②本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營過程中，涉及到眾多的行政部門、行業(yè)和廣大的 x x 市居民，建議 x x市政府給予大力支持，出臺(tái)相關(guān)的政策和文件，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 ③在項(xiàng)目建設(shè)過程中，建議實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，在保證施工質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用綠色建筑 材料，同時(shí)盡量節(jié)約成本，加快施工進(jìn)度。 ④引進(jìn)專業(yè)技術(shù)管理人才，建立完善的管理體制，制定科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，以市場為導(dǎo)向，加強(qiáng)再生資源回收網(wǎng)絡(luò)體系的監(jiān)督與管理，保證市場有條不紊地發(fā)展。 ⑤在項(xiàng)目的運(yùn)營過程中，加大媒體宣傳力度，做好招商引資工作。 ⑥建議定期開展宣傳活動(dòng)，培養(yǎng)市民的環(huán)保意識(shí)、資源節(jié)約意識(shí)。 ⑦建立完善的職工教育培訓(xùn)系統(tǒng)，對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 x x 市再生資源回收利用體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景 隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展，人類對(duì)自然資源的開發(fā)利用也越來越廣泛、深入，以致不得不面對(duì)兩方 面的壓力：一是某些自然資源在一定條件下的有限性與人類需求的無限性之間的矛盾日趨突出的壓力；二是與自然資源開發(fā)利用相伴隨的環(huán)境污染和破壞日趨嚴(yán)重的壓力。面對(duì)著這兩方面的壓力，人類必須提出解決問題緩解壓力的辦法，“可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略思想就是這種背景下提出的，可持續(xù)發(fā)展就是保持資源和環(huán)境永續(xù)利用前提下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的理念和模式。 在這種理念和模式的指導(dǎo)下，再生資源行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。再生資源行業(yè)是指從事再生資源流通、加工利用、科技開發(fā)、信息服務(wù)和設(shè)備制造等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的集合體。 在未來人類社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展中，特別是建設(shè)資 源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的今天，再生資源行業(yè)的地位必然會(huì)越來越重要，尤其對(duì)于中國這樣一個(gè)自然資源總量位居世界前列而人均占有量相對(duì)不足的發(fā)展中國家，行業(yè)的地位自然顯得更為突出和重要。 我國的廢舊物資回收工作，已經(jīng)有五十多年的發(fā)展歷史。 1954 年 4 月 28 日，經(jīng)鄧小平同志批準(zhǔn)，在中央人民政府、政務(wù)院、財(cái)經(jīng)委員會(huì)成立了廢舊物資回收局，從此我國的廢舊物資回收行業(yè)正式宣告誕生。 1958 年 7 月 7 日，周恩來總理在廣東新會(huì)縣參觀該縣的廢物利用展覽后，為廢舊物資回收利用工作親筆題詞：“全國商業(yè)部門在黨的社會(huì)主義建設(shè)總路線的照耀 下，應(yīng)該向新會(huì)學(xué)習(xí)，抓緊廢物利用這一環(huán)節(jié)，實(shí)行收購廢品，變無用為有用，擴(kuò)大加工，變一用為多用，勤儉節(jié)約，變破舊為嶄新，把工農(nóng)商學(xué)兵聯(lián)成一片，密切協(xié)作，為全面地發(fā)展生產(chǎn)服務(wù)，以便更好地實(shí)現(xiàn)勤儉建國，改造社會(huì)的任務(wù)?！? 改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的成就，但粗放型的經(jīng)濟(jì)增長方式并沒有根本轉(zhuǎn)變，資源約束矛盾日益突出，環(huán)境壓力越來越大。目前，我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，人口眾多、資源相對(duì)不足、環(huán)境容量有限是我國的基本國情。傳統(tǒng)的高消費(fèi)、高排放、低效率的粗放式經(jīng)濟(jì)增長方式并未根本轉(zhuǎn)變，資源消耗量 大，利用率低，環(huán)境污染嚴(yán)重，資源環(huán)境約束日益突出，已嚴(yán)重制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展，面臨的資源和環(huán)境形勢更加嚴(yán)峻。“十一五”是我國全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，我們既面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，也面臨來自各方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，最突出的挑戰(zhàn)就是資源、環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)反戰(zhàn)的制約。隨著人口增加和工業(yè)化